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嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012620)

今天最新凈值 0.7043 -0.0032 -0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7042 -0.0001 -0.0077%
  • 累計凈值：0.7043
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8400億
  • 最近資產(chǎn)：11.84億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一月嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C(012620)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6976 0.6976 0.7043 0.7043 -0.0067 -0.95%
2025-05-21 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7043 0.7043 0.7075 0.7075 -0.0032 -0.45%
2025-05-20 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7075 0.7075 0.7069 0.7069 0.0006 0.08%
2025-05-19 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7069 0.7069 0.7111 0.7111 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7111 0.7111 0.7136 0.7136 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7136 0.7136 0.7341 0.7341 -0.0205 -2.79%
2025-05-14 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7341 0.7341 0.7289 0.7289 0.0052 0.71%
2025-05-13 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7289 0.7289 0.7337 0.7337 -0.0048 -0.65%
2025-05-12 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7337 0.7337 0.7240 0.7240 0.0097 1.34%
2025-05-09 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7240 0.7240 0.7363 0.7363 -0.0123 -1.67%
2025-05-08 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7363 0.7363 0.7331 0.7331 0.0032 0.44%
2025-05-07 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7331 0.7331 0.7381 0.7381 -0.0050 -0.68%
2025-05-06 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7381 0.7381 0.7137 0.7137 0.0244 3.42%
2025-04-30 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7137 0.7137 0.6976 0.6976 0.0161 2.31%
2025-04-29 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6976 0.6976 0.6915 0.6915 0.0061 0.88%
2025-04-28 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6915 0.6915 0.6931 0.6931 -0.0016 -0.23%
2025-04-25 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6931 0.6931 0.6856 0.6856 0.0075 1.09%
2025-04-24 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6856 0.6856 0.7000 0.7000 -0.0144 -2.06%
2025-04-23 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7000 0.7000 0.6966 0.6966 0.0034 0.49%