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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012620)

今天最新凈值 0.7075 0.0006 0.0800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7075
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8400億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C基金012620重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002230 科大訊飛 0.0000 0.18% 0.56% 0.0010%
688111 金山辦公 0.0000 0.15% -0.17% -0.0003%
300033 同花順 0.0000 0.13% -0.57% -0.0007%
300339 潤(rùn)和軟件 0.0000 0.09% -2.63% -0.0024%
600570 恒生電子 0.0000 0.09% -1.17% -0.0011%
601360 三六零 0.0000 0.08% 0.49% 0.0004%
301236 軟通動(dòng)力 0.0000 0.07% -1.44% -0.0010%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.07% -0.53% -0.0004%
002261 拓維信息 0.0000 0.06% -0.86% -0.0005%
600845 寶信軟件 0.0000 0.06% -0.61% -0.0004%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.98% -0.0054% 0.68%
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.45% 0.00%
2025-05-20 0.08% 0.00%
2025-05-19 -0.59% -0.01%
2025-05-16 -0.35% 0.00%
2025-05-15 -2.79% -0.02%
2025-05-14 0.71% 0.01%
2025-05-13 -0.65% -0.01%
2025-05-12 1.34% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C基金012620實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C基金012620實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1088 2.1168%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1562 2.0876%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1142 2.0643%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8062 1.0976%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9933 1.0716%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9766 0.9660%
南方中證銀行ETF 1.6402 0.8499%
天弘中證銀行ETF 1.4521 0.8499%