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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(012620)

今天最新凈值 0.7075 0.0006 0.0800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7042 -0.0001 -0.0077%
  • 累計(jì)凈值：0.7075
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8400億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一年嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C(012620)基金累計(jì)收益率20.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7043 0.7043 0.7075 0.7075 -0.0032 -0.45%
2025-05-20 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7075 0.7075 0.7069 0.7069 0.0006 0.08%
2025-05-19 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7069 0.7069 0.7111 0.7111 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7111 0.7111 0.7136 0.7136 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7136 0.7136 0.7341 0.7341 -0.0205 -2.79%
2025-05-14 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7341 0.7341 0.7289 0.7289 0.0052 0.71%
2025-05-13 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7289 0.7289 0.7337 0.7337 -0.0048 -0.65%
2025-05-12 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7337 0.7337 0.7240 0.7240 0.0097 1.34%
2025-05-09 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7240 0.7240 0.7363 0.7363 -0.0123 -1.67%
2025-05-08 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7363 0.7363 0.7331 0.7331 0.0032 0.44%
2025-05-07 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7331 0.7331 0.7381 0.7381 -0.0050 -0.68%
2025-05-06 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7381 0.7381 0.7137 0.7137 0.0244 3.42%
2025-04-30 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7137 0.7137 0.6976 0.6976 0.0161 2.31%
2025-04-29 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6976 0.6976 0.6915 0.6915 0.0061 0.88%
2025-04-28 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6915 0.6915 0.6931 0.6931 -0.0016 -0.23%
2025-04-25 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6931 0.6931 0.6856 0.6856 0.0075 1.09%
2025-04-24 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6856 0.6856 0.7000 0.7000 -0.0144 -2.06%
2025-04-23 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7000 0.7000 0.6966 0.6966 0.0034 0.49%
2025-04-22 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6966 0.6966 0.7074 0.7074 -0.0108 -1.53%
2025-04-21 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7074 0.7074 0.6936 0.6936 0.0138 1.99%
2025-04-18 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6936 0.6936 0.6934 0.6934 0.0002 0.03%
2025-04-17 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6934 0.6934 0.6884 0.6884 0.0050 0.73%
2025-04-16 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6884 0.6884 0.6932 0.6932 -0.0048 -0.69%
2025-04-15 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6932 0.6932 0.6994 0.6994 -0.0062 -0.89%
2025-04-14 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6994 0.6994 0.6975 0.6975 0.0019 0.27%
2025-04-11 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6975 0.6975 0.6922 0.6922 0.0053 0.77%
2025-04-10 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6922 0.6922 0.6869 0.6869 0.0053 0.77%
2025-04-09 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6869 0.6869 0.6628 0.6628 0.0241 3.64%
2025-04-08 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6628 0.6628 0.6587 0.6587 0.0041 0.62%
2025-04-07 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6587 0.6587 0.7333 0.7333 -0.0746 -10.17%
2025-04-03 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7333 0.7333 0.7349 0.7349 -0.0016 -0.22%
2025-04-02 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7349 0.7349 0.7312 0.7312 0.0037 0.51%
2025-04-01 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7312 0.7312 0.7392 0.7392 -0.0080 -1.08%
2025-03-31 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7392 0.7392 0.7444 0.7444 -0.0052 -0.70%
2025-03-28 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7444 0.7444 0.7496 0.7496 -0.0052 -0.69%
2025-03-27 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7496 0.7496 0.7485 0.7485 0.0011 0.15%
2025-03-26 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7485 0.7485 0.7488 0.7488 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7488 0.7488 0.7614 0.7614 -0.0126 -1.65%
2025-03-24 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7614 0.7614 0.7677 0.7677 -0.0063 -0.82%
2025-03-21 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7677 0.7677 0.7937 0.7937 -0.0260 -3.28%
2025-03-20 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7937 0.7937 0.8054 0.8054 -0.0117 -1.45%
2025-03-19 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8054 0.8054 0.8191 0.8191 -0.0137 -1.67%
2025-03-18 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8191 0.8191 0.8189 0.8189 0.0002 0.02%
2025-03-17 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8189 0.8189 0.8218 0.8218 -0.0029 -0.35%
2025-03-14 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8218 0.8218 0.8075 0.8075 0.0143 1.77%
2025-03-13 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8075 0.8075 0.8229 0.8229 -0.0154 -1.87%
2025-03-12 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8229 0.8229 0.8230 0.8230 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8230 0.8230 0.8252 0.8252 -0.0022 -0.27%
2025-03-10 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8252 0.8252 0.8450 0.8450 -0.0198 -2.34%
2025-03-07 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8450 0.8450 0.8564 0.8564 -0.0114 -1.33%
2025-03-06 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8564 0.8564 0.8145 0.8145 0.0419 5.14%
2025-03-05 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8145 0.8145 0.8047 0.8047 0.0098 1.22%
2025-03-04 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8047 0.8047 0.7939 0.7939 0.0108 1.36%
2025-03-03 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7939 0.7939 0.7888 0.7888 0.0051 0.65%
2025-02-28 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7888 0.7888 0.8309 0.8309 -0.0421 -5.07%
2025-02-27 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8309 0.8309 0.8527 0.8527 -0.0218 -2.56%
2025-02-26 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8527 0.8527 0.8510 0.8510 0.0017 0.20%
2025-02-25 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8510 0.8510 0.8712 0.8712 -0.0202 -2.32%
2025-02-24 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8712 0.8712 0.8678 0.8678 0.0034 0.39%
2025-02-21 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8678 0.8678 0.8353 0.8353 0.0325 3.89%
2025-02-20 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8353 0.8353 0.8359 0.8359 -0.0006 -0.07%
2025-02-19 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8359 0.8359 0.8102 0.8102 0.0257 3.17%
2025-02-18 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8102 0.8102 0.8366 0.8366 -0.0264 -3.16%
2025-02-17 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8366 0.8366 0.8407 0.8407 -0.0041 -0.49%
2025-02-14 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8407 0.8407 0.8149 0.8149 0.0258 3.17%
2025-02-13 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8149 0.8149 0.8240 0.8240 -0.0091 -1.10%
2025-02-12 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8240 0.8240 0.7982 0.7982 0.0258 3.23%
2025-02-11 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7982 0.7982 0.8100 0.8100 -0.0118 -1.46%
2025-02-10 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8100 0.8100 0.7872 0.7872 0.0228 2.90%
2025-02-07 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7872 0.7872 0.7646 0.7646 0.0226 2.96%
2025-02-06 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7646 0.7646 0.7448 0.7448 0.0198 2.66%
2025-02-05 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7448 0.7448 0.6904 0.6904 0.0544 7.88%
2025-01-27 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6904 0.6904 0.6999 0.6999 -0.0095 -1.36%
2025-01-22 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6767 0.6767 0.6805 0.6805 -0.0038 -0.56%
2025-01-14 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6783 0.6783 0.6394 0.6394 0.0389 6.08%
2025-01-13 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6394 0.6394 0.6336 0.6336 0.0058 0.92%
2025-01-10 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6336 0.6336 0.6476 0.6476 -0.0140 -2.16%
2025-01-09 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6476 0.6476 0.6418 0.6418 0.0058 0.90%
2025-01-08 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6418 0.6418 0.6477 0.6477 -0.0059 -0.91%
2025-01-07 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6477 0.6477 0.6360 0.6360 0.0117 1.84%
2025-01-06 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6360 0.6360 0.6402 0.6402 -0.0042 -0.66%
2025-01-03 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6402 0.6402 0.6658 0.6658 -0.0256 -3.84%
2025-01-02 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6658 0.6658 0.7009 0.7009 -0.0351 -5.01%
2024-12-31 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7009 0.7009 0.7325 0.7325 -0.0316 -4.31%
2024-12-26 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7381 0.7381 0.7271 0.7271 0.0110 1.51%
2024-12-25 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7271 0.7271 0.7334 0.7334 -0.0063 -0.86%
2024-12-24 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7334 0.7334 0.7296 0.7296 0.0038 0.52%
2024-12-23 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7296 0.7296 0.7519 0.7519 -0.0223 -2.97%
2024-12-20 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7519 0.7519 0.7489 0.7489 0.0030 0.40%
2024-12-19 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7489 0.7489 0.7375 0.7375 0.0114 1.55%
2024-12-18 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7375 0.7375 0.7286 0.7286 0.0089 1.22%
2024-12-17 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7286 0.7286 0.7410 0.7410 -0.0124 -1.67%
2024-12-16 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7410 0.7410 0.7571 0.7571 -0.0161 -2.13%
2024-12-13 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7571 0.7571 0.7769 0.7769 -0.0198 -2.55%
2024-12-12 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7769 0.7769 0.7770 0.7770 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7770 0.7770 0.7774 0.7774 -0.0004 -0.05%
2024-12-10 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7774 0.7774 0.7642 0.7642 0.0132 1.73%
2024-12-09 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7642 0.7642 0.7660 0.7660 -0.0018 -0.23%
2024-12-06 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7660 0.7660 0.7647 0.7647 0.0013 0.17%
2024-12-05 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7647 0.7647 0.7480 0.7480 0.0167 2.23%
2024-12-04 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7480 0.7480 0.7585 0.7585 -0.0105 -1.38%
2024-12-03 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7585 0.7585 0.7653 0.7653 -0.0068 -0.89%
2024-12-02 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7653 0.7653 0.7613 0.7613 0.0040 0.53%
2024-11-29 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7613 0.7613 0.7371 0.7371 0.0242 3.28%
2024-11-28 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7371 0.7371 0.7479 0.7479 -0.0108 -1.44%
2024-11-27 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7479 0.7479 0.7234 0.7234 0.0245 3.39%
2024-11-26 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7234 0.7234 0.7401 0.7401 -0.0167 -2.26%
2024-11-25 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7401 0.7401 0.7410 0.7410 -0.0009 -0.12%
2024-11-22 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7410 0.7410 0.7636 0.7636 -0.0226 -2.96%
2024-11-21 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7636 0.7636 0.7466 0.7466 0.0170 2.28%
2024-11-20 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7466 0.7466 0.7347 0.7347 0.0119 1.62%
2024-11-19 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7347 0.7347 0.7207 0.7207 0.0140 1.94%
2024-11-18 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7207 0.7207 0.7578 0.7578 -0.0371 -4.90%
2024-11-15 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7578 0.7578 0.7880 0.7880 -0.0302 -3.83%
2024-11-14 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7880 0.7880 0.8128 0.8128 -0.0248 -3.05%
2024-11-13 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8128 0.8128 0.7994 0.7994 0.0134 1.68%
2024-11-12 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7994 0.7994 0.8106 0.8106 -0.0112 -1.38%
2024-11-11 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8106 0.8106 0.7760 0.7760 0.0346 4.46%
2024-11-08 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7760 0.7760 0.7706 0.7706 0.0054 0.70%
2024-11-07 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7706 0.7706 0.7398 0.7398 0.0308 4.16%
2024-11-06 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7398 0.7398 0.7319 0.7319 0.0079 1.08%
2024-11-05 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7319 0.7319 0.6845 0.6845 0.0474 6.92%
2024-11-04 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6845 0.6845 0.6707 0.6707 0.0138 2.06%
2024-11-01 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6707 0.6707 0.7054 0.7054 -0.0347 -4.92%
2024-10-31 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7054 0.7054 0.7024 0.7024 0.0030 0.43%
2024-10-30 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7024 0.7024 0.6871 0.6871 0.0153 2.23%
2024-10-29 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6871 0.6871 0.6902 0.6902 -0.0031 -0.45%
2024-10-28 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6902 0.6902 0.6814 0.6814 0.0088 1.29%
2024-10-25 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6814 0.6814 0.6798 0.6798 0.0016 0.24%
2024-10-24 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6798 0.6798 0.6851 0.6851 -0.0053 -0.77%
2024-10-23 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6851 0.6851 0.6912 0.6912 -0.0061 -0.88%
2024-10-21 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7064 0.7064 0.6940 0.6940 0.0124 1.79%
2024-10-18 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6940 0.6940 0.6612 0.6612 0.0328 4.96%
2024-10-17 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6612 0.6612 0.6473 0.6473 0.0139 2.15%
2024-10-16 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6473 0.6473 0.6482 0.6482 -0.0009 -0.14%
2024-10-15 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6482 0.6482 0.6615 0.6615 -0.0133 -2.01%
2024-10-14 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6615 0.6615 0.6268 0.6268 0.0347 5.54%
2024-10-11 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6268 0.6268 0.6479 0.6479 -0.0211 -3.26%
2024-10-10 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6479 0.6479 0.6925 0.6925 -0.0446 -6.44%
2024-10-09 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6925 0.6925 0.7155 0.7155 -0.0230 -3.21%
2024-10-08 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7155 0.7155 0.6462 0.6462 0.0693 10.72%
2024-09-30 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6462 0.6462 0.5774 0.5774 0.0688 11.92%
2024-09-27 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5774 0.5774 0.5311 0.5311 0.0463 8.72%
2024-09-26 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5311 0.5311 0.5063 0.5063 0.0248 4.90%
2024-09-25 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5063 0.5063 0.5001 0.5001 0.0062 1.24%
2024-09-24 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5001 0.5001 0.4863 0.4863 0.0138 2.84%
2024-09-23 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4863 0.4863 0.4827 0.4827 0.0036 0.75%
2024-09-20 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4827 0.4827 0.4778 0.4778 0.0049 1.03%
2024-09-19 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4778 0.4778 0.4673 0.4673 0.0105 2.25%
2024-09-18 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4673 0.4673 0.4655 0.4655 0.0018 0.39%
2024-09-13 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4655 0.4655 0.4707 0.4707 -0.0052 -1.10%
2024-09-12 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4707 0.4707 0.4717 0.4717 -0.0010 -0.21%
2024-09-11 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4717 0.4717 0.4696 0.4696 0.0021 0.45%
2024-09-10 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4696 0.4696 0.4593 0.4593 0.0103 2.24%
2024-09-09 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4593 0.4593 0.4629 0.4629 -0.0036 -0.78%
2024-09-06 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4629 0.4629 0.4706 0.4706 -0.0077 -1.64%
2024-09-05 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4706 0.4706 0.4669 0.4669 0.0037 0.79%
2024-09-04 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4669 0.4669 0.4688 0.4688 -0.0019 -0.41%
2024-09-03 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4688 0.4688 0.4594 0.4594 0.0094 2.05%
2024-09-02 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4594 0.4594 0.4761 0.4761 -0.0167 -3.51%
2024-08-30 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4761 0.4761 0.4634 0.4634 0.0127 2.74%
2024-08-29 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4634 0.4634 0.4560 0.4560 0.0074 1.62%
2024-08-28 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4560 0.4560 0.4563 0.4563 -0.0003 -0.07%
2024-08-27 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4563 0.4563 0.4649 0.4649 -0.0086 -1.85%
2024-08-26 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4649 0.4649 0.4647 0.4647 0.0002 0.04%
2024-08-23 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4647 0.4647 0.4570 0.4570 0.0077 1.68%
2024-08-22 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4570 0.4570 0.4650 0.4650 -0.0080 -1.72%
2024-08-21 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4650 0.4650 0.4684 0.4684 -0.0034 -0.73%
2024-08-20 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4684 0.4684 0.4790 0.4790 -0.0106 -2.21%
2024-08-19 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4790 0.4790 0.4760 0.4760 0.0030 0.63%
2024-08-16 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4760 0.4760 0.4802 0.4802 -0.0042 -0.87%
2024-08-15 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4802 0.4802 0.4751 0.4751 0.0051 1.07%
2024-08-14 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4751 0.4751 0.4781 0.4781 -0.0030 -0.63%
2024-08-13 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4781 0.4781 0.4763 0.4763 0.0018 0.38%
2024-08-12 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4763 0.4763 0.4831 0.4831 -0.0068 -1.41%
2024-08-09 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4831 0.4831 0.4865 0.4865 -0.0034 -0.70%
2024-08-08 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4865 0.4865 0.4900 0.4900 -0.0035 -0.71%
2024-08-07 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4900 0.4900 0.4927 0.4927 -0.0027 -0.55%
2024-08-06 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4927 0.4927 0.4904 0.4904 0.0023 0.47%
2024-08-05 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4904 0.4904 0.5024 0.5024 -0.0120 -2.39%
2024-08-02 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5024 0.5024 0.5101 0.5101 -0.0077 -1.51%
2024-07-31 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5156 0.5156 0.4937 0.4937 0.0219 4.44%
2024-07-30 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4937 0.4937 0.4920 0.4920 0.0017 0.35%
2024-07-29 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4920 0.4920 0.4931 0.4931 -0.0011 -0.22%
2024-07-26 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4931 0.4931 0.4899 0.4899 0.0032 0.65%
2024-07-25 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4899 0.4899 0.4877 0.4877 0.0022 0.45%
2024-07-24 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4877 0.4877 0.4959 0.4959 -0.0082 -1.65%
2024-07-23 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4959 0.4959 0.5106 0.5106 -0.0147 -2.88%
2024-07-22 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5106 0.5106 0.5026 0.5026 0.0080 1.59%
2024-07-19 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5026 0.5026 0.4923 0.4923 0.0103 2.09%
2024-07-18 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4923 0.4923 0.4928 0.4928 -0.0005 -0.10%
2024-07-17 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4928 0.4928 0.4954 0.4954 -0.0026 -0.52%
2024-07-16 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4954 0.4954 0.4853 0.4853 0.0101 2.08%
2024-07-15 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4853 0.4853 0.4938 0.4938 -0.0085 -1.72%
2024-07-12 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4938 0.4938 0.4990 0.4990 -0.0052 -1.04%
2024-07-11 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4990 0.4990 0.4883 0.4883 0.0107 2.19%
2024-07-10 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4883 0.4883 0.4890 0.4890 -0.0007 -0.14%
2024-07-09 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4890 0.4890 0.4822 0.4822 0.0068 1.41%
2024-07-08 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4822 0.4822 0.4996 0.4996 -0.0174 -3.48%
2024-07-05 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4996 0.4996 0.4948 0.4948 0.0048 0.97%
2024-07-04 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.4948 0.4948 0.5068 0.5068 -0.0120 -2.37%
2024-07-02 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5181 0.5181 0.5183 0.5183 -0.0002 -0.04%
2024-07-01 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5183 0.5183 0.5230 0.5230 -0.0047 -0.90%
2024-06-28 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5230 0.5230 0.5316 0.5316 -0.0086 -1.62%
2024-06-27 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5316 0.5316 0.5430 0.5430 -0.0114 -2.10%
2024-06-26 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5430 0.5430 0.5184 0.5184 0.0246 4.75%
2024-06-25 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5184 0.5184 0.5306 0.5306 -0.0122 -2.30%
2024-06-24 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5306 0.5306 0.5454 0.5454 -0.0148 -2.71%
2024-06-21 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5454 0.5454 0.5436 0.5436 0.0018 0.33%
2024-06-20 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5436 0.5436 0.5576 0.5576 -0.0140 -2.51%
2024-06-19 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5576 0.5576 0.5660 0.5660 -0.0084 -1.48%
2024-06-18 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5660 0.5660 0.5582 0.5582 0.0078 1.40%
2024-06-17 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5582 0.5582 0.5621 0.5621 -0.0039 -0.69%
2024-06-14 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5621 0.5621 0.5581 0.5581 0.0040 0.72%
2024-06-13 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5581 0.5581 0.5576 0.5576 0.0005 0.09%
2024-06-12 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5576 0.5576 0.5549 0.5549 0.0027 0.49%
2024-06-11 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5549 0.5549 0.5454 0.5454 0.0095 1.74%
2024-06-07 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5454 0.5454 0.5499 0.5499 -0.0045 -0.82%
2024-06-06 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5499 0.5499 0.5618 0.5618 -0.0119 -2.12%
2024-06-05 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5618 0.5618 0.5607 0.5607 0.0011 0.20%
2024-06-04 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5607 0.5607 0.5593 0.5593 0.0014 0.25%
2024-06-03 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5593 0.5593 0.5627 0.5627 -0.0034 -0.60%
2024-05-31 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5627 0.5627 0.5573 0.5573 0.0054 0.97%
2024-05-30 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5573 0.5573 0.5562 0.5562 0.0011 0.20%
2024-05-29 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5562 0.5562 0.5567 0.5567 -0.0005 -0.09%
2024-05-28 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5567 0.5567 0.5644 0.5644 -0.0077 -1.36%
2024-05-27 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5644 0.5644 0.5611 0.5611 0.0033 0.59%
2024-05-24 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.5611 0.5611 0.5735 0.5735 -0.0124 -2.16%