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嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C - 基金主頁(代碼:012620)

今天最新凈值 0.6976 -0.0067 -0.9500%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6975 -0.0001 -0.0133%
  • 累計凈值：0.6976
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8400億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.47% -2.24% 0.14% -19.61% 18.56% -21.09% 3.00% -30.24%
同類排名 2373/3435 3806/3844 3287/3782 3503/3551 708/2805 1994/2174 797/1762 -
嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002230 科大訊飛 0.0000 0.18% -1.43%
688111 金山辦公 0.0000 0.15% -0.94%
300033 同花順 0.0000 0.13% -2.16%
300339 潤和軟件 0.0000 0.09% -2.21%
600570 恒生電子 0.0000 0.09% -2.45%
601360 三六零 0.0000 0.08% -2.44%
301236 軟通動力 0.0000 0.07% -2.24%
600588 用友網(wǎng)絡 0.0000 0.07% -1.52%
002261 拓維信息 0.0000 0.06% -1.55%
600845 寶信軟件 0.0000 0.06% -1.16%
嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C(012620)基金檔案
基金代碼 012620 基金簡稱 嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-18~2021-10-19 成立日期 2021-10-21 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 田光遠 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 4.42億 最近份額 6.8400億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率