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嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012620)

今天最新凈值 0.7075 0.0006 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7042 -0.0001 -0.0077%
  • 累計凈值：0.7075
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8400億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一周嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C(012620)基金累計收益率-2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7043 0.7043 0.7075 0.7075 -0.0032 -0.45%
2025-05-20 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7075 0.7075 0.7069 0.7069 0.0006 0.08%
2025-05-19 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7069 0.7069 0.7111 0.7111 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7111 0.7111 0.7136 0.7136 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 012620 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7136 0.7136 0.7341 0.7341 -0.0205 -2.79%