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安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A基金凈值查詢(012609)

今天最新凈值 1.1506 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1485 -0.0014 -0.1220%
  • 累計(jì)凈值：1.1506
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3680億
  • 最近資產(chǎn)：21.88億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
今年以來安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A(012609)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1499 1.1499 1.1506 1.1506 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1506 1.1506 1.1501 1.1501 0.0005 0.04%
2025-05-20 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1501 1.1501 1.1490 1.1490 0.0011 0.10%
2025-05-19 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1490 1.1490 1.1488 1.1488 0.0002 0.02%
2025-05-16 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1488 1.1488 1.1493 1.1493 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1493 1.1493 1.1500 1.1500 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1500 1.1500 1.1491 1.1491 0.0009 0.08%
2025-05-13 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1491 1.1491 1.1486 1.1486 0.0005 0.04%
2025-05-12 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1486 1.1486 1.1477 1.1477 0.0009 0.08%
2025-05-09 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1477 1.1477 1.1473 1.1473 0.0004 0.03%
2025-05-08 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1473 1.1473 1.1461 1.1461 0.0012 0.10%
2025-05-07 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1461 1.1461 1.1453 1.1453 0.0008 0.07%
2025-05-06 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1453 1.1453 1.1442 1.1442 0.0011 0.10%
2025-04-30 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1442 1.1442 1.1444 1.1444 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
2025-04-28 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1443 1.1443 1.1452 1.1452 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1452 1.1452 1.1454 1.1454 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1454 1.1454 1.1450 1.1450 0.0004 0.03%
2025-04-23 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2025-04-22 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1449 1.1449 1.1445 1.1445 0.0004 0.03%
2025-04-21 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1445 1.1445 1.1440 1.1440 0.0005 0.04%
2025-04-18 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1440 1.1440 1.1445 1.1445 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1445 1.1445 1.1438 1.1438 0.0007 0.06%
2025-04-16 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1438 1.1438 1.1441 1.1441 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1441 1.1441 1.1435 1.1435 0.0006 0.05%
2025-04-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1427 1.1427 0.0008 0.07%
2025-04-11 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1427 1.1427 1.1430 1.1430 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1430 1.1430 1.1410 1.1410 0.0020 0.18%
2025-04-09 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1401 1.1401 0.0009 0.08%
2025-04-08 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1401 1.1401 1.1374 1.1374 0.0027 0.24%
2025-04-07 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1374 1.1374 1.1471 1.1471 -0.0097 -0.85%
2025-04-03 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1471 1.1471 1.1473 1.1473 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2025-04-01 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1471 1.1471 1.1463 1.1463 0.0008 0.07%
2025-03-31 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1463 1.1463 1.1474 1.1474 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1474 1.1474 1.1481 1.1481 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1481 1.1481 1.1473 1.1473 0.0008 0.07%
2025-03-26 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1473 1.1473 1.1475 1.1475 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1475 1.1475 1.1471 1.1471 0.0004 0.03%
2025-03-24 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1471 1.1471 1.1467 1.1467 0.0004 0.03%
2025-03-21 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1467 1.1467 1.1473 1.1473 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1473 1.1473 1.1485 1.1485 -0.0012 -0.10%
2025-03-19 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1485 1.1485 1.1482 1.1482 0.0003 0.03%
2025-03-18 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1482 1.1482 1.1479 1.1479 0.0003 0.03%
2025-03-17 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1479 1.1479 1.1476 1.1476 0.0003 0.03%
2025-03-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1476 1.1476 1.1444 1.1444 0.0032 0.28%
2025-03-13 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1444 1.1444 1.1440 1.1440 0.0004 0.03%
2025-03-12 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1440 1.1440 1.1443 1.1443 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1443 1.1443 1.1436 1.1436 0.0007 0.06%
2025-03-10 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1433 1.1433 0.0003 0.03%
2025-03-07 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1433 1.1433 1.1431 1.1431 0.0002 0.02%
2025-03-06 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1431 1.1431 1.1415 1.1415 0.0016 0.14%
2025-03-05 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1410 1.1410 0.0005 0.04%
2025-03-04 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00%
2025-03-03 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1402 1.1402 0.0008 0.07%
2025-02-28 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1402 1.1402 1.1419 1.1419 -0.0017 -0.15%
2025-02-27 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1403 1.1403 0.0016 0.14%
2025-02-26 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1403 1.1403 1.1386 1.1386 0.0017 0.15%
2025-02-25 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1404 1.1404 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1405 1.1405 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1405 1.1405 1.1409 1.1409 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1411 1.1411 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1411 1.1411 1.1399 1.1399 0.0012 0.11%
2025-02-18 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1399 1.1399 1.1420 1.1420 -0.0021 -0.18%
2025-02-17 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1420 1.1420 1.1423 1.1423 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1416 1.1416 0.0007 0.06%
2025-02-13 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1416 1.1416 1.1421 1.1421 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1421 1.1421 1.1408 1.1408 0.0013 0.11%
2025-02-11 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1408 1.1408 1.1415 1.1415 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2025-02-07 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1396 1.1396 0.0016 0.14%
2025-02-06 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1378 1.1378 0.0018 0.16%
2025-02-05 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1396 1.1396 -0.0018 -0.16%
2025-01-27 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1387 1.1387 0.0009 0.08%
2025-01-22 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1377 1.1377 1.1392 1.1392 -0.0015 -0.13%
2025-01-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1350 1.1350 0.0036 0.32%
2025-01-13 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1350 1.1350 1.1353 1.1353 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1353 1.1353 1.1379 1.1379 -0.0026 -0.23%
2025-01-09 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1379 1.1379 1.1384 1.1384 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1384 1.1384 1.1391 1.1391 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04%
2025-01-06 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1388 1.1388 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1388 1.1388 1.1401 1.1401 -0.0013 -0.11%
2025-01-02 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1401 1.1401 1.1430 1.1430 -0.0029 -0.25%