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安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A基金凈值查詢(012609)

今天最新凈值 1.1506 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1485 -0.0014 -0.1220%
  • 累計(jì)凈值：1.1506
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3680億
  • 最近資產(chǎn)：21.88億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一周安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A(012609)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1499 1.1499 1.1506 1.1506 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1506 1.1506 1.1501 1.1501 0.0005 0.04%
2025-05-20 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1501 1.1501 1.1490 1.1490 0.0011 0.10%
2025-05-19 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1490 1.1490 1.1488 1.1488 0.0002 0.02%
2025-05-16 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1488 1.1488 1.1493 1.1493 -0.0005 -0.04%