安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A基金凈值查詢(012609)
今天最新凈值
1.1499
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1485
-0.0014 -0.1220%
- 累計凈值：1.1499
- 成立日期：2021-08-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：19.3680億
- 最近資產(chǎn)：21.88億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一月安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A(012609)基金累計收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0004 |
0.03% |
