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安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A基金凈值查詢(012609)

今天最新凈值 1.1499 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1485 -0.0014 -0.1220%
  • 累計凈值：1.1499
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3680億
  • 最近資產(chǎn)：21.88億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一年安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A(012609)基金累計收益率3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1490 1.1490 1.1499 1.1499 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1499 1.1499 1.1506 1.1506 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1506 1.1506 1.1501 1.1501 0.0005 0.04%
2025-05-20 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1501 1.1501 1.1490 1.1490 0.0011 0.10%
2025-05-19 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1490 1.1490 1.1488 1.1488 0.0002 0.02%
2025-05-16 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1488 1.1488 1.1493 1.1493 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1493 1.1493 1.1500 1.1500 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1500 1.1500 1.1491 1.1491 0.0009 0.08%
2025-05-13 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1491 1.1491 1.1486 1.1486 0.0005 0.04%
2025-05-12 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1486 1.1486 1.1477 1.1477 0.0009 0.08%
2025-05-09 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1477 1.1477 1.1473 1.1473 0.0004 0.03%
2025-05-08 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1473 1.1473 1.1461 1.1461 0.0012 0.10%
2025-05-07 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1461 1.1461 1.1453 1.1453 0.0008 0.07%
2025-05-06 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1453 1.1453 1.1442 1.1442 0.0011 0.10%
2025-04-30 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1442 1.1442 1.1444 1.1444 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
2025-04-28 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1443 1.1443 1.1452 1.1452 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1452 1.1452 1.1454 1.1454 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1454 1.1454 1.1450 1.1450 0.0004 0.03%
2025-04-23 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2025-04-22 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1449 1.1449 1.1445 1.1445 0.0004 0.03%
2025-04-21 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1445 1.1445 1.1440 1.1440 0.0005 0.04%
2025-04-18 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1440 1.1440 1.1445 1.1445 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1445 1.1445 1.1438 1.1438 0.0007 0.06%
2025-04-16 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1438 1.1438 1.1441 1.1441 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1441 1.1441 1.1435 1.1435 0.0006 0.05%
2025-04-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1427 1.1427 0.0008 0.07%
2025-04-11 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1427 1.1427 1.1430 1.1430 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1430 1.1430 1.1410 1.1410 0.0020 0.18%
2025-04-09 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1401 1.1401 0.0009 0.08%
2025-04-08 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1401 1.1401 1.1374 1.1374 0.0027 0.24%
2025-04-07 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1374 1.1374 1.1471 1.1471 -0.0097 -0.85%
2025-04-03 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1471 1.1471 1.1473 1.1473 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2025-04-01 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1471 1.1471 1.1463 1.1463 0.0008 0.07%
2025-03-31 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1463 1.1463 1.1474 1.1474 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1474 1.1474 1.1481 1.1481 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1481 1.1481 1.1473 1.1473 0.0008 0.07%
2025-03-26 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1473 1.1473 1.1475 1.1475 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1475 1.1475 1.1471 1.1471 0.0004 0.03%
2025-03-24 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1471 1.1471 1.1467 1.1467 0.0004 0.03%
2025-03-21 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1467 1.1467 1.1473 1.1473 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1473 1.1473 1.1485 1.1485 -0.0012 -0.10%
2025-03-19 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1485 1.1485 1.1482 1.1482 0.0003 0.03%
2025-03-18 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1482 1.1482 1.1479 1.1479 0.0003 0.03%
2025-03-17 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1479 1.1479 1.1476 1.1476 0.0003 0.03%
2025-03-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1476 1.1476 1.1444 1.1444 0.0032 0.28%
2025-03-13 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1444 1.1444 1.1440 1.1440 0.0004 0.03%
2025-03-12 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1440 1.1440 1.1443 1.1443 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1443 1.1443 1.1436 1.1436 0.0007 0.06%
2025-03-10 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1433 1.1433 0.0003 0.03%
2025-03-07 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1433 1.1433 1.1431 1.1431 0.0002 0.02%
2025-03-06 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1431 1.1431 1.1415 1.1415 0.0016 0.14%
2025-03-05 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1410 1.1410 0.0005 0.04%
2025-03-04 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00%
2025-03-03 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1402 1.1402 0.0008 0.07%
2025-02-28 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1402 1.1402 1.1419 1.1419 -0.0017 -0.15%
2025-02-27 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1403 1.1403 0.0016 0.14%
2025-02-26 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1403 1.1403 1.1386 1.1386 0.0017 0.15%
2025-02-25 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1404 1.1404 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1405 1.1405 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1405 1.1405 1.1409 1.1409 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1411 1.1411 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1411 1.1411 1.1399 1.1399 0.0012 0.11%
2025-02-18 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1399 1.1399 1.1420 1.1420 -0.0021 -0.18%
2025-02-17 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1420 1.1420 1.1423 1.1423 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1416 1.1416 0.0007 0.06%
2025-02-13 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1416 1.1416 1.1421 1.1421 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1421 1.1421 1.1408 1.1408 0.0013 0.11%
2025-02-11 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1408 1.1408 1.1415 1.1415 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2025-02-07 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1396 1.1396 0.0016 0.14%
2025-02-06 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1378 1.1378 0.0018 0.16%
2025-02-05 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1396 1.1396 -0.0018 -0.16%
2025-01-27 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1387 1.1387 0.0009 0.08%
2025-01-22 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1377 1.1377 1.1392 1.1392 -0.0015 -0.13%
2025-01-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1350 1.1350 0.0036 0.32%
2025-01-13 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1350 1.1350 1.1353 1.1353 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1353 1.1353 1.1379 1.1379 -0.0026 -0.23%
2025-01-09 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1379 1.1379 1.1384 1.1384 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1384 1.1384 1.1391 1.1391 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04%
2025-01-06 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1388 1.1388 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1388 1.1388 1.1401 1.1401 -0.0013 -0.11%
2025-01-02 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1401 1.1401 1.1430 1.1430 -0.0029 -0.25%
2024-12-31 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1430 1.1430 1.1445 1.1445 -0.0015 -0.13%
2024-12-26 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 0.0000 0.00%
2024-12-25 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1434 1.1434 1.1440 1.1440 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1440 1.1440 1.1419 1.1419 0.0021 0.18%
2024-12-23 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1427 1.1427 -0.0008 -0.07%
2024-12-20 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1427 1.1427 1.1427 1.1427 0.0000 0.00%
2024-12-19 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1427 1.1427 1.1433 1.1433 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1433 1.1433 1.1427 1.1427 0.0006 0.05%
2024-12-17 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1427 1.1427 1.1435 1.1435 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1448 1.1448 -0.0013 -0.11%
2024-12-13 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1448 1.1448 1.1479 1.1479 -0.0031 -0.27%
2024-12-12 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1479 1.1479 1.1449 1.1449 0.0030 0.26%
2024-12-11 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1449 1.1449 1.1434 1.1434 0.0015 0.13%
2024-12-10 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1434 1.1434 1.1413 1.1413 0.0021 0.18%
2024-12-09 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1413 1.1413 1.1411 1.1411 0.0002 0.02%
2024-12-06 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1411 1.1411 1.1387 1.1387 0.0024 0.21%
2024-12-05 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2024-12-04 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1393 1.1393 -0.0007 -0.06%
2024-12-03 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1393 1.1393 1.1388 1.1388 0.0005 0.04%
2024-12-02 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1388 1.1388 1.1367 1.1367 0.0021 0.18%
2024-11-29 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1367 1.1367 1.1340 1.1340 0.0027 0.24%
2024-11-28 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1354 1.1354 -0.0014 -0.12%
2024-11-27 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1354 1.1354 1.1323 1.1323 0.0031 0.27%
2024-11-26 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1323 1.1323 1.1327 1.1327 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1327 1.1327 1.1324 1.1324 0.0003 0.03%
2024-11-22 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1324 1.1324 1.1374 1.1374 -0.0050 -0.44%
2024-11-21 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1374 1.1374 1.1378 1.1378 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1367 1.1367 0.0011 0.10%
2024-11-19 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1367 1.1367 1.1351 1.1351 0.0016 0.14%
2024-11-18 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1359 1.1359 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1359 1.1359 1.1380 1.1380 -0.0021 -0.18%
2024-11-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1380 1.1380 1.1407 1.1407 -0.0027 -0.24%
2024-11-13 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1407 1.1407 1.1399 1.1399 0.0008 0.07%
2024-11-12 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1399 1.1399 1.1404 1.1404 -0.0005 -0.04%
2024-11-11 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1396 1.1396 0.0008 0.07%
2024-11-08 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1414 1.1414 -0.0018 -0.16%
2024-11-07 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1414 1.1414 1.1363 1.1363 0.0051 0.45%
2024-11-06 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1363 1.1363 1.1370 1.1370 -0.0007 -0.06%
2024-11-05 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1370 1.1370 1.1339 1.1339 0.0031 0.27%
2024-11-04 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1339 1.1339 1.1320 1.1320 0.0019 0.17%
2024-11-01 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1320 1.1320 1.1313 1.1313 0.0007 0.06%
2024-10-31 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1308 1.1308 0.0005 0.04%
2024-10-30 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1308 1.1308 1.1313 1.1313 -0.0005 -0.04%
2024-10-29 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1337 1.1337 -0.0024 -0.21%
2024-10-28 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1337 1.1337 1.1317 1.1317 0.0020 0.18%
2024-10-25 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1317 1.1317 1.1290 1.1290 0.0027 0.24%
2024-10-24 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1312 1.1312 -0.0022 -0.19%
2024-10-23 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1312 1.1312 1.1303 1.1303 0.0009 0.08%
2024-10-22 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1281 1.1281 0.0022 0.20%
2024-10-21 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1276 1.1276 0.0005 0.04%
2024-10-18 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1233 1.1233 0.0043 0.38%
2024-10-17 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1233 1.1233 1.1259 1.1259 -0.0026 -0.23%
2024-10-16 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1259 1.1259 1.1251 1.1251 0.0008 0.07%
2024-10-15 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1283 1.1283 -0.0032 -0.28%
2024-10-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1283 1.1283 1.1236 1.1236 0.0047 0.42%
2024-10-11 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1236 1.1236 1.1272 1.1272 -0.0036 -0.32%
2024-10-10 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1272 1.1272 1.1239 1.1239 0.0033 0.29%
2024-10-09 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1239 1.1239 1.1411 1.1411 -0.0172 -1.51%
2024-10-08 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1411 1.1411 1.1297 1.1297 0.0114 1.01%
2024-09-30 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1297 1.1297 1.1131 1.1131 0.0166 1.49%
2024-09-27 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1038 1.1038 0.0093 0.84%
2024-09-26 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.0931 1.0931 0.0107 0.98%
2024-09-25 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0931 1.0931 1.0900 1.0900 0.0031 0.28%
2024-09-24 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0808 1.0808 0.0092 0.85%
2024-09-23 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0808 1.0808 1.0800 1.0800 0.0008 0.07%
2024-09-20 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0805 1.0805 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0805 1.0805 1.0778 1.0778 0.0027 0.25%
2024-09-18 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
2024-09-13 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0792 1.0792 -0.0017 -0.16%
2024-09-12 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0792 1.0792 1.0799 1.0799 -0.0007 -0.06%
2024-09-11 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0799 1.0799 1.0794 1.0794 0.0005 0.05%
2024-09-10 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0794 1.0794 1.0802 1.0802 -0.0008 -0.07%
2024-09-09 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0802 1.0802 1.0826 1.0826 -0.0024 -0.22%
2024-09-06 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0848 1.0848 -0.0022 -0.20%
2024-09-05 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0848 1.0848 1.0832 1.0832 0.0016 0.15%
2024-09-04 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0841 1.0841 -0.0009 -0.08%
2024-09-03 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0841 1.0841 1.0826 1.0826 0.0015 0.14%
2024-09-02 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0857 1.0857 -0.0031 -0.29%
2024-08-30 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0857 1.0857 1.0818 1.0818 0.0039 0.36%
2024-08-29 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0818 1.0818 1.0794 1.0794 0.0024 0.22%
2024-08-28 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0794 1.0794 1.0806 1.0806 -0.0012 -0.11%
2024-08-27 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0824 1.0824 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0809 1.0809 0.0015 0.14%
2024-08-23 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0809 1.0809 1.0799 1.0799 0.0010 0.09%
2024-08-22 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0799 1.0799 1.0824 1.0824 -0.0025 -0.23%
2024-08-21 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0834 1.0834 -0.0010 -0.09%
2024-08-20 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0834 1.0834 1.0864 1.0864 -0.0030 -0.28%
2024-08-19 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0864 1.0864 1.0861 1.0861 0.0003 0.03%
2024-08-16 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0881 1.0881 -0.0020 -0.18%
2024-08-15 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0876 1.0876 0.0005 0.05%
2024-08-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0876 1.0876 1.0893 1.0893 -0.0017 -0.16%
2024-08-13 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2024-08-12 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0893 1.0893 1.0906 1.0906 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0906 1.0906 1.0921 1.0921 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0921 1.0921 1.0911 1.0911 0.0010 0.09%
2024-08-07 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0902 1.0902 0.0010 0.09%
2024-08-05 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0902 1.0902 1.0923 1.0923 -0.0021 -0.19%
2024-08-02 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0939 1.0939 -0.0016 -0.15%
2024-07-31 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0957 1.0957 1.0893 1.0893 0.0064 0.59%
2024-07-30 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0893 1.0893 1.0902 1.0902 -0.0009 -0.08%
2024-07-29 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0902 1.0902 1.0915 1.0915 -0.0013 -0.12%
2024-07-26 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0884 1.0884 0.0031 0.28%
2024-07-25 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0884 1.0884 1.0878 1.0878 0.0006 0.06%
2024-07-24 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0911 1.0911 -0.0033 -0.30%
2024-07-23 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0911 1.0911 1.0955 1.0955 -0.0044 -0.40%
2024-07-22 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0955 1.0955 1.0971 1.0971 -0.0016 -0.15%
2024-07-19 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2024-07-18 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0970 1.0970 1.0964 1.0964 0.0006 0.05%
2024-07-17 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2024-07-16 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2024-07-15 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.0975 1.0975 -0.0013 -0.12%
2024-07-12 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0975 1.0975 1.0964 1.0964 0.0011 0.10%
2024-07-11 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0922 1.0922 0.0042 0.38%
2024-07-10 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0929 1.0929 -0.0007 -0.06%
2024-07-09 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0929 1.0929 1.0909 1.0909 0.0020 0.18%
2024-07-08 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0909 1.0909 1.0948 1.0948 -0.0039 -0.36%
2024-07-05 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0948 1.0948 1.0952 1.0952 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0952 1.0952 1.0981 1.0981 -0.0029 -0.26%
2024-07-03 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0981 1.0981 1.0986 1.0986 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0986 1.0986 1.0982 1.0982 0.0004 0.04%
2024-07-01 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0982 1.0982 1.0972 1.0972 0.0010 0.09%
2024-06-28 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0972 1.0972 1.0966 1.0966 0.0006 0.05%
2024-06-27 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0966 1.0966 1.0992 1.0992 -0.0026 -0.24%
2024-06-26 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0992 1.0992 1.0949 1.0949 0.0043 0.39%
2024-06-25 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0949 1.0949 1.0938 1.0938 0.0011 0.10%
2024-06-24 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0938 1.0938 1.0977 1.0977 -0.0039 -0.36%
2024-06-21 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0977 1.0977 1.0986 1.0986 -0.0009 -0.08%
2024-06-20 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.0986 1.0986 1.1018 1.1018 -0.0032 -0.29%
2024-06-19 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.1026 1.1026 -0.0008 -0.07%
2024-06-18 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2024-06-17 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1024 1.1024 1.1032 1.1032 -0.0008 -0.07%
2024-06-14 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1032 1.1032 1.1016 1.1016 0.0016 0.15%
2024-06-13 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1016 1.1016 1.1036 1.1036 -0.0020 -0.18%
2024-06-12 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1032 1.1032 0.0004 0.04%
2024-06-11 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1032 1.1032 1.1044 1.1044 -0.0012 -0.11%
2024-06-07 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2024-06-06 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1057 1.1057 -0.0013 -0.12%
2024-06-05 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1072 1.1072 -0.0015 -0.14%
2024-06-04 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1072 1.1072 1.1058 1.1058 0.0014 0.13%
2024-06-03 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1058 1.1058 1.1072 1.1072 -0.0014 -0.13%
2024-05-31 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1072 1.1072 1.1080 1.1080 -0.0008 -0.07%
2024-05-30 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1080 1.1080 1.1089 1.1089 -0.0009 -0.08%
2024-05-29 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1089 1.1089 1.1091 1.1091 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1091 1.1091 1.1104 1.1104 -0.0013 -0.12%
2024-05-27 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1104 1.1104 1.1086 1.1086 0.0018 0.16%
2024-05-24 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 1.1086 1.1086 1.1106 1.1106 -0.0020 -0.18%