安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A基金凈值查詢(012609)
今天最新凈值
1.1506
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1485
-0.0014 -0.1220%
- 累計凈值：1.1506
- 成立日期：2021-08-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：19.3680億
- 最近資產(chǎn)：21.88億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一季安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A基金凈值查詢
近一季,安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A(012609)基金累計收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-04-03 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-03-13 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-25 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
012609 |
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0001 |
-0.01% |
