搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C(南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月混合(QDII)C)基金凈值查詢(012585)

今天最新凈值 1.2185 0.0172 1.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2342 -0.0002 -0.0172%
  • 累計(jì)凈值：1.2185
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8556億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃亮 王士聰
近一年南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C|南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C(012585)基金累計(jì)收益率71.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2344 1.2344 1.2185 1.2185 0.0159 1.30%
2025-05-20 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2185 1.2185 1.2013 1.2013 0.0172 1.43%
2025-05-19 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2013 1.2013 1.1936 1.1936 0.0077 0.65%
2025-05-16 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1936 1.1936 1.1961 1.1961 -0.0025 -0.21%
2025-05-15 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1961 1.1961 1.2013 1.2013 -0.0052 -0.43%
2025-05-14 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2013 1.2013 1.1867 1.1867 0.0146 1.23%
2025-05-13 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1867 1.1867 1.1912 1.1912 -0.0045 -0.38%
2025-05-12 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1912 1.1912 1.1875 1.1875 0.0037 0.31%
2025-05-09 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1875 1.1875 1.1864 1.1864 0.0011 0.09%
2025-05-08 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1864 1.1864 1.1916 1.1916 -0.0052 -0.44%
2025-05-07 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1916 1.1916 1.2046 1.2046 -0.0130 -1.08%
2025-05-06 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2046 1.2046 1.1891 1.1891 0.0155 1.30%
2025-04-30 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1891 1.1891 1.1901 1.1901 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1901 1.1901 1.1721 1.1721 0.0180 1.54%
2025-04-28 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1721 1.1721 1.1570 1.1570 0.0151 1.31%
2025-04-25 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1570 1.1570 1.1629 1.1629 -0.0059 -0.51%
2025-04-24 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1629 1.1629 1.1694 1.1694 -0.0065 -0.56%
2025-04-23 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1694 1.1694 1.1552 1.1552 0.0142 1.23%
2025-04-22 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1552 1.1552 1.1464 1.1464 0.0088 0.77%
2025-04-21 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1464 1.1464 1.1466 1.1466 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1466 1.1466 1.1474 1.1474 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1474 1.1474 1.1315 1.1315 0.0159 1.41%
2025-04-16 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1315 1.1315 1.1554 1.1554 -0.0239 -2.07%
2025-04-15 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1554 1.1554 1.1462 1.1462 0.0092 0.80%
2025-04-14 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1462 1.1462 1.1126 1.1126 0.0336 3.02%
2025-04-11 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1126 1.1126 1.1023 1.1023 0.0103 0.93%
2025-04-10 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1023 1.1023 1.0833 1.0833 0.0190 1.75%
2025-04-09 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0833 1.0833 1.0586 1.0586 0.0247 2.33%
2025-04-08 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0586 1.0586 1.0230 1.0230 0.0356 3.48%
2025-04-07 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0230 1.0230 1.1899 1.1899 -0.1669 -14.03%
2025-04-03 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1899 1.1899 1.2096 1.2096 -0.0197 -1.63%
2025-04-02 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2096 1.2096 1.2191 1.2191 -0.0095 -0.78%
2025-04-01 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2191 1.2191 1.1967 1.1967 0.0224 1.87%
2025-03-31 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1967 1.1967 1.2142 1.2142 -0.0175 -1.44%
2025-03-28 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2142 1.2142 1.2219 1.2219 -0.0077 -0.63%
2025-03-27 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2219 1.2219 1.1996 1.1996 0.0223 1.86%
2025-03-26 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1996 1.1996 1.1746 1.1746 0.0250 2.13%
2025-03-25 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1746 1.1746 1.2181 1.2181 -0.0435 -3.57%
2025-03-24 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2181 1.2181 1.2114 1.2114 0.0067 0.55%
2025-03-21 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2114 1.2114 1.2484 1.2484 -0.0370 -2.96%
2025-03-20 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2484 1.2484 1.2773 1.2773 -0.0289 -2.26%
2025-03-19 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2773 1.2773 1.2648 1.2648 0.0125 0.99%
2025-03-18 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2648 1.2648 1.2286 1.2286 0.0362 2.95%
2025-03-17 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2286 1.2286 1.2050 1.2050 0.0236 1.96%
2025-03-14 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2050 1.2050 1.1824 1.1824 0.0226 1.91%
2025-03-13 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1824 1.1824 1.1963 1.1963 -0.0139 -1.16%
2025-03-12 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1963 1.1963 1.2105 1.2105 -0.0142 -1.17%
2025-03-11 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2105 1.2105 1.1766 1.1766 0.0339 2.88%
2025-03-10 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1766 1.1766 1.1896 1.1896 -0.0130 -1.09%
2025-03-07 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1896 1.1896 1.1989 1.1989 -0.0093 -0.78%
2025-03-06 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1989 1.1989 1.1473 1.1473 0.0516 4.50%
2025-03-05 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1473 1.1473 1.0943 1.0943 0.0530 4.84%
2025-03-04 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0943 1.0943 1.0960 1.0960 -0.0017 -0.16%
2025-03-03 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0960 1.0960 1.0731 1.0731 0.0229 2.13%
2025-02-28 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0731 1.0731 1.1179 1.1179 -0.0448 -4.01%
2025-02-27 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1179 1.1179 1.1308 1.1308 -0.0129 -1.14%
2025-02-26 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1308 1.1308 1.0997 1.0997 0.0311 2.83%
2025-02-25 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0997 1.0997 1.1198 1.1198 -0.0201 -1.79%
2025-02-24 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1198 1.1198 1.1358 1.1358 -0.0160 -1.41%
2025-02-21 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1358 1.1358 1.0926 1.0926 0.0432 3.95%
2025-02-20 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0926 1.0926 1.1061 1.1061 -0.0135 -1.22%
2025-02-19 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1061 1.1061 1.1078 1.1078 -0.0017 -0.15%
2025-02-18 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1078 1.1078 1.0844 1.0844 0.0234 2.16%
2025-02-17 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0844 1.0844 1.1022 1.1022 -0.0178 -1.61%
2025-02-14 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1022 1.1022 1.0584 1.0584 0.0438 4.14%
2025-02-13 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0584 1.0584 1.0575 1.0575 0.0009 0.09%
2025-02-12 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0575 1.0575 1.0420 1.0420 0.0155 1.49%
2025-02-11 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0420 1.0420 1.0569 1.0569 -0.0149 -1.41%
2025-02-10 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0569 1.0569 1.0430 1.0430 0.0139 1.33%
2025-02-07 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0430 1.0430 1.0279 1.0279 0.0151 1.47%
2025-02-06 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0279 1.0279 1.0187 1.0187 0.0092 0.90%
2025-02-05 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0187 1.0187 1.0010 1.0010 0.0177 1.77%
2025-01-27 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0010 1.0010 0.9919 0.9919 0.0091 0.92%
2025-01-24 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9919 0.9919 0.9644 0.9644 0.0275 2.85%
2025-01-21 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9804 0.9804 0.9575 0.9575 0.0229 2.39%
2025-01-13 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9149 0.9149 0.9235 0.9235 -0.0086 -0.93%
2025-01-10 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9235 0.9235 0.9373 0.9373 -0.0138 -1.47%
2025-01-09 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9373 0.9373 0.9235 0.9235 0.0138 1.49%
2025-01-08 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9235 0.9235 0.9441 0.9441 -0.0206 -2.18%
2025-01-07 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9441 0.9441 0.9611 0.9611 -0.0170 -1.77%
2025-01-06 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9611 0.9611 0.9655 0.9655 -0.0044 -0.46%
2025-01-03 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9655 0.9655 0.9519 0.9519 0.0136 1.43%
2025-01-02 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9519 0.9519 0.9678 0.9678 -0.0159 -1.64%
2024-12-31 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9678 0.9678 0.9626 0.9626 0.0052 0.54%
2024-12-30 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9626 0.9626 0.9642 0.9642 -0.0016 -0.17%
2024-12-25 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9546 0.9546 0.9545 0.9545 0.0001 0.01%
2024-12-24 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9545 0.9545 0.9569 0.9569 -0.0024 -0.25%
2024-12-23 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9569 0.9569 0.9567 0.9567 0.0002 0.02%
2024-12-20 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9567 0.9567 0.9727 0.9727 -0.0160 -1.64%
2024-12-19 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9727 0.9727 0.9912 0.9912 -0.0185 -1.87%
2024-12-18 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9912 0.9912 0.9980 0.9980 -0.0068 -0.68%
2024-12-17 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9980 0.9980 0.9998 0.9998 -0.0018 -0.18%
2024-12-16 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9998 0.9998 1.0062 1.0062 -0.0064 -0.64%
2024-12-13 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0062 1.0062 1.0133 1.0133 -0.0071 -0.70%
2024-12-12 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0133 1.0133 0.9595 0.9595 0.0538 5.61%
2024-12-11 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9595 0.9595 0.9554 0.9554 0.0041 0.43%
2024-12-10 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9554 0.9554 0.9611 0.9611 -0.0057 -0.59%
2024-12-09 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9611 0.9611 0.9353 0.9353 0.0258 2.76%
2024-12-06 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9353 0.9353 0.9323 0.9323 0.0030 0.32%
2024-12-05 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9323 0.9323 0.9409 0.9409 -0.0086 -0.91%
2024-12-04 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9409 0.9409 0.9471 0.9471 -0.0062 -0.65%
2024-12-03 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9471 0.9471 0.9416 0.9416 0.0055 0.58%
2024-12-02 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9416 0.9416 0.9211 0.9211 0.0205 2.23%
2024-11-29 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9211 0.9211 0.9179 0.9179 0.0032 0.35%
2024-11-28 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9179 0.9179 0.9366 0.9366 -0.0187 -2.00%
2024-11-27 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9366 0.9366 0.9009 0.9009 0.0357 3.96%
2024-11-26 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9009 0.9009 0.9195 0.9195 -0.0186 -2.02%
2024-11-25 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9195 0.9195 0.9287 0.9287 -0.0092 -0.99%
2024-11-22 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9287 0.9287 0.9456 0.9456 -0.0169 -1.79%
2024-11-21 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9456 0.9456 0.9300 0.9300 0.0156 1.68%
2024-11-20 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9300 0.9300 0.9104 0.9104 0.0196 2.15%
2024-11-19 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9104 0.9104 0.8991 0.8991 0.0113 1.26%
2024-11-18 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.8991 0.8991 0.8939 0.8939 0.0052 0.58%
2024-11-15 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.8939 0.8939 0.8930 0.8930 0.0009 0.10%
2024-11-14 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.8930 0.8930 0.9062 0.9062 -0.0132 -1.46%
2024-11-13 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9062 0.9062 0.9149 0.9149 -0.0087 -0.95%
2024-11-12 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9149 0.9149 0.9547 0.9547 -0.0398 -4.17%
2024-11-11 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9547 0.9547 0.9582 0.9582 -0.0035 -0.37%
2024-11-08 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9582 0.9582 0.9478 0.9478 0.0104 1.10%
2024-11-07 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9478 0.9478 0.9485 0.9485 -0.0007 -0.07%
2024-11-06 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9485 0.9485 0.9744 0.9744 -0.0259 -2.66%
2024-11-05 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9744 0.9744 0.9629 0.9629 0.0115 1.19%
2024-11-04 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9629 0.9629 0.9397 0.9397 0.0232 2.47%
2024-11-01 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9397 0.9397 0.9413 0.9413 -0.0016 -0.17%
2024-10-31 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9413 0.9413 0.9558 0.9558 -0.0145 -1.52%
2024-10-30 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9558 0.9558 0.9598 0.9598 -0.0040 -0.42%
2024-10-29 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9598 0.9598 0.9233 0.9233 0.0365 3.95%
2024-10-28 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9233 0.9233 0.9157 0.9157 0.0076 0.83%
2024-10-25 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9157 0.9157 0.9178 0.9178 -0.0021 -0.23%
2024-10-24 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9178 0.9178 0.9262 0.9262 -0.0084 -0.91%
2024-10-23 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9262 0.9262 0.8946 0.8946 0.0316 3.53%
2024-10-22 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.8946 0.8946 0.8890 0.8890 0.0056 0.63%
2024-10-18 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9007 0.9007 0.8640 0.8640 0.0367 4.25%
2024-10-17 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.8640 0.8640 0.8704 0.8704 -0.0064 -0.74%
2024-10-16 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.8704 0.8704 0.8755 0.8755 -0.0051 -0.58%
2024-10-14 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9046 0.9046 0.9283 0.9283 -0.0237 -2.55%
2024-10-11 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9283 0.9283 0.9299 0.9299 -0.0016 -0.17%
2024-10-10 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9299 0.9299 0.9084 0.9084 0.0215 2.37%
2024-10-09 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9084 0.9084 0.9100 0.9100 -0.0016 -0.18%
2024-10-08 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9100 0.9100 0.9000 0.9000 0.0100 1.11%
2024-09-30 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.9000 0.9000 0.8790 0.8790 0.0210 2.39%
2024-09-27 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.8790 0.8790 0.8441 0.8441 0.0349 4.13%
2024-09-26 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.8441 0.8441 0.7927 0.7927 0.0514 6.48%
2024-09-25 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7927 0.7927 0.7875 0.7875 0.0052 0.66%
2024-09-24 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7875 0.7875 0.7777 0.7777 0.0098 1.26%
2024-09-23 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7777 0.7777 0.7673 0.7673 0.0104 1.36%
2024-09-19 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7819 0.7819 0.7390 0.7390 0.0429 5.81%
2024-09-18 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7390 0.7390 0.7366 0.7366 0.0024 0.33%
2024-09-13 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7366 0.7366 0.7298 0.7298 0.0068 0.93%
2024-09-12 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7298 0.7298 0.7313 0.7313 -0.0015 -0.21%
2024-09-11 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7313 0.7313 0.7215 0.7215 0.0098 1.36%
2024-09-10 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7215 0.7215 0.7021 0.7021 0.0194 2.76%
2024-09-09 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7021 0.7021 0.7097 0.7097 -0.0076 -1.07%
2024-09-06 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7097 0.7097 0.7133 0.7133 -0.0036 -0.50%
2024-09-05 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7133 0.7133 0.7130 0.7130 0.0003 0.04%
2024-09-04 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7130 0.7130 0.7142 0.7142 -0.0012 -0.17%
2024-09-03 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7142 0.7142 0.7175 0.7175 -0.0033 -0.46%
2024-09-02 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7175 0.7175 0.7180 0.7180 -0.0005 -0.07%
2024-08-30 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7180 0.7180 0.7105 0.7105 0.0075 1.06%
2024-08-29 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7105 0.7105 0.7087 0.7087 0.0018 0.25%
2024-08-27 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7225 0.7225 0.7292 0.7292 -0.0067 -0.92%
2024-08-26 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7292 0.7292 0.7289 0.7289 0.0003 0.04%
2024-08-23 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7289 0.7289 0.7301 0.7301 -0.0012 -0.16%
2024-08-22 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7301 0.7301 0.7221 0.7221 0.0080 1.11%
2024-08-21 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7221 0.7221 0.7180 0.7180 0.0041 0.57%
2024-08-20 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7180 0.7180 0.7283 0.7283 -0.0103 -1.41%
2024-08-19 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7283 0.7283 0.7176 0.7176 0.0107 1.49%
2024-08-16 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7176 0.7176 0.7068 0.7068 0.0108 1.53%
2024-08-15 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7068 0.7068 0.7073 0.7073 -0.0005 -0.07%
2024-08-14 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7073 0.7073 0.7118 0.7118 -0.0045 -0.63%
2024-08-13 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7118 0.7118 0.7046 0.7046 0.0072 1.02%
2024-08-12 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7046 0.7046 0.7016 0.7016 0.0030 0.43%
2024-08-09 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7016 0.7016 0.6980 0.6980 0.0036 0.52%
2024-08-08 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.6980 0.6980 0.6942 0.6942 0.0038 0.55%
2024-08-07 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.6942 0.6942 0.6796 0.6796 0.0146 2.15%
2024-08-06 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.6796 0.6796 0.6654 0.6654 0.0142 2.13%
2024-08-05 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.6654 0.6654 0.6829 0.6829 -0.0175 -2.56%
2024-08-02 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.6829 0.6829 0.7056 0.7056 -0.0227 -3.22%
2024-08-01 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7056 0.7056 0.7258 0.7258 -0.0202 -2.78%
2024-07-30 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7021 0.7021 0.7108 0.7108 -0.0087 -1.22%
2024-07-29 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7108 0.7108 0.7012 0.7012 0.0096 1.37%
2024-07-26 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7012 0.7012 0.7020 0.7020 -0.0008 -0.11%
2024-07-25 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7020 0.7020 0.7168 0.7168 -0.0148 -2.06%
2024-07-24 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7168 0.7168 0.7404 0.7404 -0.0236 -3.19%
2024-07-23 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7404 0.7404 0.7458 0.7458 -0.0054 -0.72%
2024-07-22 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7458 0.7458 0.7334 0.7334 0.0124 1.69%
2024-07-19 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7334 0.7334 0.7460 0.7460 -0.0126 -1.69%
2024-07-18 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7460 0.7460 0.7472 0.7472 -0.0012 -0.16%
2024-07-17 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7472 0.7472 0.7706 0.7706 -0.0234 -3.04%
2024-07-16 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7706 0.7706 0.7765 0.7765 -0.0059 -0.76%
2024-07-15 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7765 0.7765 0.7827 0.7827 -0.0062 -0.79%
2024-07-12 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7827 0.7827 0.7761 0.7761 0.0066 0.85%
2024-07-11 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7761 0.7761 0.7773 0.7773 -0.0012 -0.15%
2024-07-10 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7773 0.7773 0.7746 0.7746 0.0027 0.35%
2024-07-09 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7746 0.7746 0.7682 0.7682 0.0064 0.83%
2024-07-08 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7682 0.7682 0.7672 0.7672 0.0010 0.13%
2024-07-05 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7672 0.7672 0.7722 0.7722 -0.0050 -0.65%
2024-07-04 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7722 0.7722 0.7599 0.7599 0.0123 1.62%
2024-07-03 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7599 0.7599 0.7545 0.7545 0.0054 0.72%
2024-07-02 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7545 0.7545 0.7461 0.7461 0.0084 1.13%
2024-07-01 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7461 0.7461 0.7442 0.7442 0.0019 0.26%
2024-06-30 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7442 0.7442 0.6994 0.6994 0.0448 6.41%
2024-06-27 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.6994 0.6994 0.7126 0.7126 -0.0132 -1.85%
2024-06-26 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7126 0.7126 0.7116 0.7116 0.0010 0.14%
2024-06-25 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7116 0.7116 0.7041 0.7041 0.0075 1.07%
2024-06-24 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7041 0.7041 0.7152 0.7152 -0.0111 -1.55%
2024-06-21 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7152 0.7152 0.7241 0.7241 -0.0089 -1.23%
2024-06-20 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7241 0.7241 0.7380 0.7380 -0.0139 -1.88%
2024-06-19 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7380 0.7380 0.7275 0.7275 0.0105 1.44%
2024-06-18 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7275 0.7275 0.7259 0.7259 0.0016 0.22%
2024-06-17 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7259 0.7259 0.7258 0.7258 0.0001 0.01%
2024-06-14 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7258 0.7258 0.7271 0.7271 -0.0013 -0.18%
2024-06-13 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7271 0.7271 0.7198 0.7198 0.0073 1.01%
2024-06-12 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7198 0.7198 0.7176 0.7176 0.0022 0.31%
2024-06-11 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7176 0.7176 0.7131 0.7131 0.0045 0.63%
2024-06-07 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7131 0.7131 0.7185 0.7185 -0.0054 -0.75%
2024-06-06 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7185 0.7185 0.7190 0.7190 -0.0005 -0.07%
2024-06-05 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7190 0.7190 0.7150 0.7150 0.0040 0.56%
2024-06-04 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7150 0.7150 0.7092 0.7092 0.0058 0.82%
2024-06-03 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7092 0.7092 0.7002 0.7002 0.0090 1.29%
2024-05-31 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7002 0.7002 0.7081 0.7081 -0.0079 -1.12%
2024-05-30 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7081 0.7081 0.7127 0.7127 -0.0046 -0.65%
2024-05-29 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7127 0.7127 0.7187 0.7187 -0.0060 -0.83%
2024-05-28 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7187 0.7187 0.7157 0.7157 0.0030 0.42%
2024-05-27 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7157 0.7157 0.7112 0.7112 0.0045 0.63%
2024-05-24 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7112 0.7112 0.7148 0.7148 -0.0036 -0.50%
2024-05-23 012585 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 0.7148 0.7148 0.7163 0.7163 -0.0015 -0.21%