搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C(南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月混合(QDII)C)基金凈值查詢(012585)

今天最新凈值 1.2185 0.0172 1.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2173 -0.0012 -0.0944%
  • 累計(jì)凈值：1.2185
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8556億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃亮 王士聰
近一季南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C|南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C(012585)基金累計(jì)收益率8.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2344 1.2344 1.2185 1.2185 0.0159 1.30%
2025-05-20 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2185 1.2185 1.2013 1.2013 0.0172 1.43%
2025-05-19 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2013 1.2013 1.1936 1.1936 0.0077 0.65%
2025-05-16 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1936 1.1936 1.1961 1.1961 -0.0025 -0.21%
2025-05-15 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1961 1.1961 1.2013 1.2013 -0.0052 -0.43%
2025-05-14 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2013 1.2013 1.1867 1.1867 0.0146 1.23%
2025-05-13 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1867 1.1867 1.1912 1.1912 -0.0045 -0.38%
2025-05-12 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1912 1.1912 1.1875 1.1875 0.0037 0.31%
2025-05-09 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1875 1.1875 1.1864 1.1864 0.0011 0.09%
2025-05-08 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1864 1.1864 1.1916 1.1916 -0.0052 -0.44%
2025-05-07 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1916 1.1916 1.2046 1.2046 -0.0130 -1.08%
2025-05-06 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2046 1.2046 1.1891 1.1891 0.0155 1.30%
2025-04-30 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1891 1.1891 1.1901 1.1901 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1901 1.1901 1.1721 1.1721 0.0180 1.54%
2025-04-28 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1721 1.1721 1.1570 1.1570 0.0151 1.31%
2025-04-25 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1570 1.1570 1.1629 1.1629 -0.0059 -0.51%
2025-04-24 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1629 1.1629 1.1694 1.1694 -0.0065 -0.56%
2025-04-23 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1694 1.1694 1.1552 1.1552 0.0142 1.23%
2025-04-22 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1552 1.1552 1.1464 1.1464 0.0088 0.77%
2025-04-21 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1464 1.1464 1.1466 1.1466 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1466 1.1466 1.1474 1.1474 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1474 1.1474 1.1315 1.1315 0.0159 1.41%
2025-04-16 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1315 1.1315 1.1554 1.1554 -0.0239 -2.07%
2025-04-15 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1554 1.1554 1.1462 1.1462 0.0092 0.80%
2025-04-14 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1462 1.1462 1.1126 1.1126 0.0336 3.02%
2025-04-11 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1126 1.1126 1.1023 1.1023 0.0103 0.93%
2025-04-10 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1023 1.1023 1.0833 1.0833 0.0190 1.75%
2025-04-09 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0833 1.0833 1.0586 1.0586 0.0247 2.33%
2025-04-08 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0586 1.0586 1.0230 1.0230 0.0356 3.48%
2025-04-07 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0230 1.0230 1.1899 1.1899 -0.1669 -14.03%
2025-04-03 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1899 1.1899 1.2096 1.2096 -0.0197 -1.63%
2025-04-02 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2096 1.2096 1.2191 1.2191 -0.0095 -0.78%
2025-04-01 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2191 1.2191 1.1967 1.1967 0.0224 1.87%
2025-03-31 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1967 1.1967 1.2142 1.2142 -0.0175 -1.44%
2025-03-28 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2142 1.2142 1.2219 1.2219 -0.0077 -0.63%
2025-03-27 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2219 1.2219 1.1996 1.1996 0.0223 1.86%
2025-03-26 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1996 1.1996 1.1746 1.1746 0.0250 2.13%
2025-03-25 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1746 1.1746 1.2181 1.2181 -0.0435 -3.57%
2025-03-24 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2181 1.2181 1.2114 1.2114 0.0067 0.55%
2025-03-21 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2114 1.2114 1.2484 1.2484 -0.0370 -2.96%
2025-03-20 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2484 1.2484 1.2773 1.2773 -0.0289 -2.26%
2025-03-19 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2773 1.2773 1.2648 1.2648 0.0125 0.99%
2025-03-18 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2648 1.2648 1.2286 1.2286 0.0362 2.95%
2025-03-17 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2286 1.2286 1.2050 1.2050 0.0236 1.96%
2025-03-14 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2050 1.2050 1.1824 1.1824 0.0226 1.91%
2025-03-13 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1824 1.1824 1.1963 1.1963 -0.0139 -1.16%
2025-03-12 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1963 1.1963 1.2105 1.2105 -0.0142 -1.17%
2025-03-11 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.2105 1.2105 1.1766 1.1766 0.0339 2.88%
2025-03-10 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1766 1.1766 1.1896 1.1896 -0.0130 -1.09%
2025-03-07 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1896 1.1896 1.1989 1.1989 -0.0093 -0.78%
2025-03-06 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1989 1.1989 1.1473 1.1473 0.0516 4.50%
2025-03-05 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1473 1.1473 1.0943 1.0943 0.0530 4.84%
2025-03-04 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0943 1.0943 1.0960 1.0960 -0.0017 -0.16%
2025-03-03 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0960 1.0960 1.0731 1.0731 0.0229 2.13%
2025-02-28 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0731 1.0731 1.1179 1.1179 -0.0448 -4.01%
2025-02-27 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1179 1.1179 1.1308 1.1308 -0.0129 -1.14%
2025-02-26 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1308 1.1308 1.0997 1.0997 0.0311 2.83%
2025-02-25 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.0997 1.0997 1.1198 1.1198 -0.0201 -1.79%
2025-02-24 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 1.1198 1.1198 1.1358 1.1358 -0.0160 -1.41%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%