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南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混合(QDII)C(南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月混合(QDII)C)基金盤中實時估值(012585)

今天最新凈值 1.2185 0.0172 1.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2185
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8556億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃亮 王士聰
南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混合(QDII)C基金012585重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.49% 0.39% 0.0292%
06181 老鋪黃金 0.0000 7.16% -3.50% -0.2506%
09992 泡泡瑪特 0.0000 6.98% -2.51% -0.1752%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.71% 0.25% 0.0168%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.52% 0.28% 0.0183%
02097 蜜雪集團(tuán) 0.0000 5.65% 0.65% 0.0367%
09961 攜程集團(tuán)-S 0.0000 3.79% 0.87% 0.0330%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 2.90% 0.15% 0.0044%
01519 極兔速遞-W 0.0000 2.48% 4.21% 0.1044%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.68% -0.183% 87.30%
南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混合(QDII)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.30% -0.02%
2025-05-20 1.43% 1.15%
2025-05-19 0.65% 1.84%
2025-05-16 -0.21% 1.53%
2025-05-15 -0.43% -0.28%
2025-05-14 1.23% -0.77%
2025-05-13 -0.38% 1.45%
2025-05-12 0.31% -0.31%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混合(QDII)C基金012585實時估值圖
南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混合(QDII)C基金012585實時估值圖