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南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C(南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月混合(QDII)C) - 基金主頁(yè)(代碼:012585)

今天最新凈值 1.2013 0.0077 0.6500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2198 0.0013 0.1090%
  • 累計(jì)凈值：1.2013
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8556億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃亮 王士聰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 24.13% 0.85% 4.77% 8.61% 64.90% 80.05% 76.92% 20.13%
同類(lèi)排名 20/97 53/98 81/98 27/97 2/93 2/77 5/62 -
南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 7.49% -1.34%
06181 老鋪黃金 0.0000 7.16% 5.40%
09992 泡泡瑪特 0.0000 6.98% 3.43%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.71% -3.17%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.52% -2.57%
02097 蜜雪集團(tuán) 0.0000 5.65% 0.56%
09961 攜程集團(tuán)-S 0.0000 3.79% -2.60%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 2.90% -1.19%
01519 極兔速遞-W 0.0000 2.48% 1.42%
南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C(012585)基金檔案
基金代碼 012585 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-07-26~2021-08-06 成立日期 2021-08-10 基金類(lèi)型 QDII-混合偏股
基金經(jīng)理 黃亮 王士聰 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 1.01億元 最近份額 5.8556億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率