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南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混合(QDII)C(南方中國新興經(jīng)濟9個月混合(QDII)C)基金凈值查詢(012585)

今天最新凈值 1.2185 0.0172 1.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2173 -0.0012 -0.0944%
  • 累計凈值：1.2185
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8556億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃亮 王士聰
近一周南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混合(QDII)C|南方中國新興經(jīng)濟9個月混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混合(QDII)C(012585)基金累計收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012585 南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混合(QDII)C 1.2344 1.2344 1.2185 1.2185 0.0159 1.30%
2025-05-20 012585 南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混合(QDII)C 1.2185 1.2185 1.2013 1.2013 0.0172 1.43%
2025-05-19 012585 南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混合(QDII)C 1.2013 1.2013 1.1936 1.1936 0.0077 0.65%
2025-05-16 012585 南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1936 1.1936 1.1961 1.1961 -0.0025 -0.21%