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南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C(南方中國新興經濟9個月混合(QDII)C)基金凈值查詢(012585)

今天最新凈值 1.2185 0.0172 1.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2173 -0.0012 -0.0944%
  • 累計凈值：1.2185
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8556億
  • 最近資產：1.01億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：黃亮 王士聰
近一月南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C|南方中國新興經濟9個月混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C(012585)基金累計收益率7.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.2344 1.2344 1.2185 1.2185 0.0159 1.30%
2025-05-20 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.2185 1.2185 1.2013 1.2013 0.0172 1.43%
2025-05-19 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.2013 1.2013 1.1936 1.1936 0.0077 0.65%
2025-05-16 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1936 1.1936 1.1961 1.1961 -0.0025 -0.21%
2025-05-15 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1961 1.1961 1.2013 1.2013 -0.0052 -0.43%
2025-05-14 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.2013 1.2013 1.1867 1.1867 0.0146 1.23%
2025-05-13 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1867 1.1867 1.1912 1.1912 -0.0045 -0.38%
2025-05-12 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1912 1.1912 1.1875 1.1875 0.0037 0.31%
2025-05-09 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1875 1.1875 1.1864 1.1864 0.0011 0.09%
2025-05-08 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1864 1.1864 1.1916 1.1916 -0.0052 -0.44%
2025-05-07 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1916 1.1916 1.2046 1.2046 -0.0130 -1.08%
2025-05-06 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.2046 1.2046 1.1891 1.1891 0.0155 1.30%
2025-04-30 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1891 1.1891 1.1901 1.1901 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1901 1.1901 1.1721 1.1721 0.0180 1.54%
2025-04-28 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1721 1.1721 1.1570 1.1570 0.0151 1.31%
2025-04-25 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1570 1.1570 1.1629 1.1629 -0.0059 -0.51%
2025-04-24 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1629 1.1629 1.1694 1.1694 -0.0065 -0.56%
2025-04-23 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 1.1694 1.1694 1.1552 1.1552 0.0142 1.23%