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嘉實中證新能源汽車指數(shù)C基金凈值查詢(012544)

今天最新凈值 0.5411 0.0088 1.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5278 -0.0062 -1.1670%
  • 累計凈值：0.5411
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2435億
  • 最近資產(chǎn)：2.82億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直
近半年嘉實中證新能源汽車指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實中證新能源汽車指數(shù)C(012544)基金累計收益率-2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5411 0.5411 0.5323 0.5323 0.0088 1.65%
2025-05-20 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5323 0.5323 0.5281 0.5281 0.0042 0.80%
2025-05-19 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5281 0.5281 0.5305 0.5305 -0.0024 -0.45%
2025-05-16 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5305 0.5305 0.5264 0.5264 0.0041 0.78%
2025-05-15 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5264 0.5264 0.5341 0.5341 -0.0077 -1.44%
2025-05-14 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5341 0.5341 0.5304 0.5304 0.0037 0.70%
2025-05-13 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5304 0.5304 0.5329 0.5329 -0.0025 -0.47%
2025-05-12 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5329 0.5329 0.5211 0.5211 0.0118 2.26%
2025-05-09 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5211 0.5211 0.5224 0.5224 -0.0013 -0.25%
2025-05-08 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5224 0.5224 0.5172 0.5172 0.0052 1.01%
2025-05-07 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5172 0.5172 0.5181 0.5181 -0.0009 -0.17%
2025-05-06 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5181 0.5181 0.5095 0.5095 0.0086 1.69%
2025-04-30 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5095 0.5095 0.5027 0.5027 0.0068 1.35%
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2025-04-28 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5006 0.5006 0.5078 0.5078 -0.0072 -1.42%
2025-04-25 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5078 0.5078 0.5057 0.5057 0.0021 0.42%
2025-04-24 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5057 0.5057 0.5071 0.5071 -0.0014 -0.28%
2025-04-23 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5071 0.5071 0.4981 0.4981 0.0090 1.81%
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2025-04-21 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5005 0.5005 0.4905 0.4905 0.0100 2.04%
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2025-04-09 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.4735 0.4735 0.4719 0.4719 0.0016 0.34%
2025-04-08 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.4719 0.4719 0.4722 0.4722 -0.0003 -0.06%
2025-04-07 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.4722 0.4722 0.5310 0.5310 -0.0588 -11.07%
2025-04-03 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5310 0.5310 0.5378 0.5378 -0.0068 -1.26%
2025-04-02 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5378 0.5378 0.5363 0.5363 0.0015 0.28%
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2025-01-09 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.4895 0.4895 0.4844 0.4844 0.0051 1.05%
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2025-01-07 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.4888 0.4888 0.4847 0.4847 0.0041 0.85%
2025-01-06 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.4847 0.4847 0.4820 0.4820 0.0027 0.56%
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2025-01-02 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.4907 0.4907 0.5070 0.5070 -0.0163 -3.21%
2024-12-31 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5070 0.5070 0.5185 0.5185 -0.0115 -2.22%
2024-12-26 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5164 0.5164 0.5147 0.5147 0.0017 0.33%
2024-12-25 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5147 0.5147 0.5209 0.5209 -0.0062 -1.19%
2024-12-24 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5209 0.5209 0.5129 0.5129 0.0080 1.56%
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2024-12-20 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5195 0.5195 0.5206 0.5206 -0.0011 -0.21%
2024-12-19 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5206 0.5206 0.5205 0.5205 0.0001 0.02%
2024-12-18 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5205 0.5205 0.5220 0.5220 -0.0015 -0.29%
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2024-12-12 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5421 0.5421 0.5370 0.5370 0.0051 0.95%
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2024-12-09 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5412 0.5412 0.5415 0.5415 -0.0003 -0.06%
2024-12-06 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5415 0.5415 0.5339 0.5339 0.0076 1.42%
2024-12-05 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5339 0.5339 0.5359 0.5359 -0.0020 -0.37%
2024-12-04 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5359 0.5359 0.5439 0.5439 -0.0080 -1.47%
2024-12-03 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5439 0.5439 0.5477 0.5477 -0.0038 -0.69%
2024-12-02 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5477 0.5477 0.5402 0.5402 0.0075 1.39%
2024-11-29 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5402 0.5402 0.5320 0.5320 0.0082 1.54%
2024-11-28 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5320 0.5320 0.5402 0.5402 -0.0082 -1.52%
2024-11-27 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5402 0.5402 0.5298 0.5298 0.0104 1.96%
2024-11-26 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5298 0.5298 0.5471 0.5471 -0.0173 -3.16%
2024-11-25 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5471 0.5471 0.5388 0.5388 0.0083 1.54%