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嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012544)

今天最新凈值 0.5340 -0.0071 -1.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5340
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2435億
  • 最近資產(chǎn)：2.82億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直
嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C基金012544重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002594 比亞迪 0.0000 12.68% 1.55% 0.1965%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 10.35% -1.09% -0.1128%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.96% -1.25% -0.1120%
002050 三花智控 0.0000 4.81% 2.93% 0.1409%
300014 億緯鋰能 0.0000 4.31% -1.11% -0.0478%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 3.45% -0.09% -0.0031%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 2.85% 0.10% 0.0029%
002340 格林美 0.0000 2.49% -0.65% -0.0162%
002466 天齊鋰業(yè) 0.0000 2.33% 1.93% 0.0450%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 2.29% 0.74% 0.0169%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
54.52% 0.1103% 94.88%
嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.36% -1.17%
2025-05-22 -1.31% -1.21%
2025-05-21 1.65% 0.89%
2025-05-20 0.80% 0.31%
2025-05-19 -0.45% 0.00%
2025-05-16 0.78% 0.18%
2025-05-15 -1.44% -1.30%
2025-05-14 0.70% 0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C基金012544實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C基金012544實(shí)時(shí)估值圖