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嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C基金凈值查詢(012544)

今天最新凈值 0.5411 0.0088 1.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5278 -0.0062 -1.1670%
  • 累計(jì)凈值：0.5411
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2435億
  • 最近資產(chǎn)：2.82億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直
今年以來(lái)嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C(012544)基金累計(jì)收益率6.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5340 0.5340 0.5411 0.5411 -0.0071 -1.31%
2025-05-21 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5411 0.5411 0.5323 0.5323 0.0088 1.65%
2025-05-20 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5323 0.5323 0.5281 0.5281 0.0042 0.80%
2025-05-19 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5281 0.5281 0.5305 0.5305 -0.0024 -0.45%
2025-05-16 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5305 0.5305 0.5264 0.5264 0.0041 0.78%
2025-05-15 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5264 0.5264 0.5341 0.5341 -0.0077 -1.44%
2025-05-14 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5341 0.5341 0.5304 0.5304 0.0037 0.70%
2025-05-13 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5304 0.5304 0.5329 0.5329 -0.0025 -0.47%
2025-05-12 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5329 0.5329 0.5211 0.5211 0.0118 2.26%
2025-05-09 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5211 0.5211 0.5224 0.5224 -0.0013 -0.25%
2025-05-08 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5224 0.5224 0.5172 0.5172 0.0052 1.01%
2025-05-07 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5172 0.5172 0.5181 0.5181 -0.0009 -0.17%
2025-05-06 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5181 0.5181 0.5095 0.5095 0.0086 1.69%
2025-04-30 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5095 0.5095 0.5027 0.5027 0.0068 1.35%
2025-04-29 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5027 0.5027 0.5006 0.5006 0.0021 0.42%
2025-04-28 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5006 0.5006 0.5078 0.5078 -0.0072 -1.42%
2025-04-25 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5078 0.5078 0.5057 0.5057 0.0021 0.42%
2025-04-24 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5057 0.5057 0.5071 0.5071 -0.0014 -0.28%
2025-04-23 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5071 0.5071 0.4981 0.4981 0.0090 1.81%
2025-04-22 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4981 0.4981 0.5005 0.5005 -0.0024 -0.48%
2025-04-21 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5005 0.5005 0.4905 0.4905 0.0100 2.04%
2025-04-18 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4905 0.4905 0.4886 0.4886 0.0019 0.39%
2025-04-17 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4886 0.4886 0.4901 0.4901 -0.0015 -0.31%
2025-04-16 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4901 0.4901 0.4971 0.4971 -0.0070 -1.41%
2025-04-15 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4971 0.4971 0.4971 0.4971 0.0000 0.00%
2025-04-14 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4971 0.4971 0.4943 0.4943 0.0028 0.57%
2025-04-11 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4943 0.4943 0.4858 0.4858 0.0085 1.75%
2025-04-10 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4858 0.4858 0.4735 0.4735 0.0123 2.60%
2025-04-09 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4735 0.4735 0.4719 0.4719 0.0016 0.34%
2025-04-08 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4719 0.4719 0.4722 0.4722 -0.0003 -0.06%
2025-04-07 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4722 0.4722 0.5310 0.5310 -0.0588 -11.07%
2025-04-03 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5310 0.5310 0.5378 0.5378 -0.0068 -1.26%
2025-04-02 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5378 0.5378 0.5363 0.5363 0.0015 0.28%
2025-04-01 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5363 0.5363 0.5397 0.5397 -0.0034 -0.63%
2025-03-31 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5397 0.5397 0.5474 0.5474 -0.0077 -1.41%
2025-03-28 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5474 0.5474 0.5529 0.5529 -0.0055 -0.99%
2025-03-27 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5529 0.5529 0.5515 0.5515 0.0014 0.25%
2025-03-26 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5515 0.5515 0.5508 0.5508 0.0007 0.13%
2025-03-25 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5508 0.5508 0.5529 0.5529 -0.0021 -0.38%
2025-03-24 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5529 0.5529 0.5530 0.5530 -0.0001 -0.02%
2025-03-21 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5530 0.5530 0.5698 0.5698 -0.0168 -2.95%
2025-03-20 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5698 0.5698 0.5738 0.5738 -0.0040 -0.70%
2025-03-19 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5738 0.5738 0.5708 0.5708 0.0030 0.53%
2025-03-18 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5708 0.5708 0.5693 0.5693 0.0015 0.26%
2025-03-17 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5693 0.5693 0.5734 0.5734 -0.0041 -0.72%
2025-03-14 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5734 0.5734 0.5603 0.5603 0.0131 2.34%
2025-03-13 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5603 0.5603 0.5663 0.5663 -0.0060 -1.06%
2025-03-12 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5663 0.5663 0.5706 0.5706 -0.0043 -0.75%
2025-03-11 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5706 0.5706 0.5698 0.5698 0.0008 0.14%
2025-03-10 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5698 0.5698 0.5686 0.5686 0.0012 0.21%
2025-03-07 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5686 0.5686 0.5745 0.5745 -0.0059 -1.03%
2025-03-06 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5745 0.5745 0.5661 0.5661 0.0084 1.48%
2025-03-05 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5661 0.5661 0.5655 0.5655 0.0006 0.11%
2025-03-04 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5655 0.5655 0.5739 0.5739 -0.0084 -1.46%
2025-03-03 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5739 0.5739 0.5583 0.5583 0.0156 2.79%
2025-02-28 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5583 0.5583 0.5760 0.5760 -0.0177 -3.07%
2025-02-27 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5760 0.5760 0.5725 0.5725 0.0035 0.61%
2025-02-26 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5725 0.5725 0.5639 0.5639 0.0086 1.53%
2025-02-25 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5639 0.5639 0.5650 0.5650 -0.0011 -0.19%
2025-02-24 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5650 0.5650 0.5678 0.5678 -0.0028 -0.49%
2025-02-21 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5678 0.5678 0.5553 0.5553 0.0125 2.25%
2025-02-20 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5553 0.5553 0.5568 0.5568 -0.0015 -0.27%
2025-02-19 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5568 0.5568 0.5443 0.5443 0.0125 2.30%
2025-02-18 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5443 0.5443 0.5429 0.5429 0.0014 0.26%
2025-02-17 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5429 0.5429 0.5455 0.5455 -0.0026 -0.48%
2025-02-14 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5455 0.5455 0.5374 0.5374 0.0081 1.51%
2025-02-13 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5374 0.5374 0.5425 0.5425 -0.0051 -0.94%
2025-02-12 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5425 0.5425 0.5331 0.5331 0.0094 1.76%
2025-02-11 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5331 0.5331 0.5380 0.5380 -0.0049 -0.91%
2025-02-10 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5380 0.5380 0.5405 0.5405 -0.0025 -0.46%
2025-02-07 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5405 0.5405 0.5316 0.5316 0.0089 1.67%
2025-02-06 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5316 0.5316 0.5087 0.5087 0.0229 4.50%
2025-02-05 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5087 0.5087 0.5040 0.5040 0.0047 0.93%
2025-01-27 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5040 0.5040 0.5118 0.5118 -0.0078 -1.52%
2025-01-22 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5076 0.5076 0.5146 0.5146 -0.0070 -1.36%
2025-01-14 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.5081 0.5081 0.4893 0.4893 0.0188 3.84%
2025-01-13 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4893 0.4893 0.4864 0.4864 0.0029 0.60%
2025-01-10 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4864 0.4864 0.4895 0.4895 -0.0031 -0.63%
2025-01-09 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4895 0.4895 0.4844 0.4844 0.0051 1.05%
2025-01-08 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4844 0.4844 0.4888 0.4888 -0.0044 -0.90%
2025-01-07 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4888 0.4888 0.4847 0.4847 0.0041 0.85%
2025-01-06 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4847 0.4847 0.4820 0.4820 0.0027 0.56%
2025-01-03 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4820 0.4820 0.4907 0.4907 -0.0087 -1.77%
2025-01-02 012544 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 0.4907 0.4907 0.5070 0.5070 -0.0163 -3.21%