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嘉實中證新能源汽車指數(shù)C基金凈值查詢(012544)

今天最新凈值 0.5323 0.0042 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5346 -0.0065 -1.2050%
  • 累計凈值：0.5323
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2435億
  • 最近資產(chǎn)：4.79億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直
近一月嘉實中證新能源汽車指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證新能源汽車指數(shù)C(012544)基金累計收益率7.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5411 0.5411 0.5323 0.5323 0.0088 1.65%
2025-05-20 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5323 0.5323 0.5281 0.5281 0.0042 0.80%
2025-05-19 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5281 0.5281 0.5305 0.5305 -0.0024 -0.45%
2025-05-16 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5305 0.5305 0.5264 0.5264 0.0041 0.78%
2025-05-15 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5264 0.5264 0.5341 0.5341 -0.0077 -1.44%
2025-05-14 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5341 0.5341 0.5304 0.5304 0.0037 0.70%
2025-05-13 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5304 0.5304 0.5329 0.5329 -0.0025 -0.47%
2025-05-12 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5329 0.5329 0.5211 0.5211 0.0118 2.26%
2025-05-09 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5211 0.5211 0.5224 0.5224 -0.0013 -0.25%
2025-05-08 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5224 0.5224 0.5172 0.5172 0.0052 1.01%
2025-05-07 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5172 0.5172 0.5181 0.5181 -0.0009 -0.17%
2025-05-06 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5181 0.5181 0.5095 0.5095 0.0086 1.69%
2025-04-30 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5095 0.5095 0.5027 0.5027 0.0068 1.35%
2025-04-29 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5027 0.5027 0.5006 0.5006 0.0021 0.42%
2025-04-28 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5006 0.5006 0.5078 0.5078 -0.0072 -1.42%
2025-04-25 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5078 0.5078 0.5057 0.5057 0.0021 0.42%
2025-04-24 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5057 0.5057 0.5071 0.5071 -0.0014 -0.28%
2025-04-23 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.5071 0.5071 0.4981 0.4981 0.0090 1.81%
2025-04-22 012544 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C 0.4981 0.4981 0.5005 0.5005 -0.0024 -0.48%