搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C基金凈值查詢(012536)

今天最新凈值 0.6385 0.0048 0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6239 -0.0090 -1.4237%
  • 累計凈值：0.6385
  • 成立日期：2021-09-22
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0941億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近一周萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C(012536)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6329 0.6329 0.6385 0.6385 -0.0056 -0.88%
2025-05-20 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6385 0.6385 0.6337 0.6337 0.0048 0.76%
2025-05-19 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6337 0.6337 0.6314 0.6314 0.0023 0.36%
2025-05-16 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6314 0.6314 0.6245 0.6245 0.0069 1.10%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%