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萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C基金凈值查詢(012536)

今天最新凈值 0.6385 0.0048 0.7600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6328 -0.0057 -0.8879%
  • 累計(jì)凈值：0.6385
  • 成立日期：2021-09-22
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0941億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近一季萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C(012536)基金累計(jì)收益率-4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6329 0.6329 0.6385 0.6385 -0.0056 -0.88%
2025-05-20 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6385 0.6385 0.6337 0.6337 0.0048 0.76%
2025-05-19 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6337 0.6337 0.6314 0.6314 0.0023 0.36%
2025-05-16 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6314 0.6314 0.6245 0.6245 0.0069 1.10%
2025-05-15 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6245 0.6245 0.6284 0.6284 -0.0039 -0.62%
2025-05-14 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6284 0.6284 0.6316 0.6316 -0.0032 -0.51%
2025-05-13 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6316 0.6316 0.6311 0.6311 0.0005 0.08%
2025-05-12 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6311 0.6311 0.6284 0.6284 0.0027 0.43%
2025-05-09 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6284 0.6284 0.6347 0.6347 -0.0063 -0.99%
2025-05-08 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6347 0.6347 0.6385 0.6385 -0.0038 -0.60%
2025-05-07 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6385 0.6385 0.6479 0.6479 -0.0094 -1.45%
2025-05-06 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6479 0.6479 0.6515 0.6515 -0.0036 -0.55%
2025-04-30 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6515 0.6515 0.6391 0.6391 0.0124 1.94%
2025-04-29 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6391 0.6391 0.6332 0.6332 0.0059 0.93%
2025-04-28 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6332 0.6332 0.6331 0.6331 0.0001 0.02%
2025-04-25 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6331 0.6331 0.6432 0.6432 -0.0101 -1.57%
2025-04-24 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6432 0.6432 0.6363 0.6363 0.0069 1.08%
2025-04-23 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6363 0.6363 0.6320 0.6320 0.0043 0.68%
2025-04-22 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6320 0.6320 0.6216 0.6216 0.0104 1.67%
2025-04-21 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6216 0.6216 0.6182 0.6182 0.0034 0.55%
2025-04-18 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6182 0.6182 0.6210 0.6210 -0.0028 -0.45%
2025-04-17 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6210 0.6210 0.6035 0.6035 0.0175 2.90%
2025-04-16 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6035 0.6035 0.6106 0.6106 -0.0071 -1.16%
2025-04-15 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6106 0.6106 0.6127 0.6127 -0.0021 -0.34%
2025-04-14 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6127 0.6127 0.5985 0.5985 0.0142 2.37%
2025-04-11 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.5985 0.5985 0.5647 0.5647 0.0338 5.99%
2025-04-10 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.5647 0.5647 0.5643 0.5643 0.0004 0.07%
2025-04-09 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.5643 0.5643 0.5344 0.5344 0.0299 5.60%
2025-04-08 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.5344 0.5344 0.5373 0.5373 -0.0029 -0.54%
2025-04-07 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.5373 0.5373 0.6094 0.6094 -0.0721 -11.83%
2025-04-03 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6094 0.6094 0.6158 0.6158 -0.0064 -1.04%
2025-04-02 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6158 0.6158 0.6080 0.6080 0.0078 1.28%
2025-04-01 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6080 0.6080 0.6093 0.6093 -0.0013 -0.21%
2025-03-31 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6093 0.6093 0.6132 0.6132 -0.0039 -0.64%
2025-03-28 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6132 0.6132 0.6184 0.6184 -0.0052 -0.84%
2025-03-27 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6184 0.6184 0.6123 0.6123 0.0061 1.00%
2025-03-26 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6123 0.6123 0.6142 0.6142 -0.0019 -0.31%
2025-03-25 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6142 0.6142 0.6288 0.6288 -0.0146 -2.32%
2025-03-24 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6288 0.6288 0.6248 0.6248 0.0040 0.64%
2025-03-21 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6248 0.6248 0.6385 0.6385 -0.0137 -2.15%
2025-03-20 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6385 0.6385 0.6446 0.6446 -0.0061 -0.95%
2025-03-19 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6446 0.6446 0.6534 0.6534 -0.0088 -1.35%
2025-03-18 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6534 0.6534 0.6505 0.6505 0.0029 0.45%
2025-03-17 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6505 0.6505 0.6538 0.6538 -0.0033 -0.50%
2025-03-14 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6538 0.6538 0.6468 0.6468 0.0070 1.08%
2025-03-13 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6468 0.6468 0.6621 0.6621 -0.0153 -2.31%
2025-03-12 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6621 0.6621 0.6670 0.6670 -0.0049 -0.73%
2025-03-11 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6670 0.6670 0.6697 0.6697 -0.0027 -0.40%
2025-03-10 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6697 0.6697 0.7004 0.7004 -0.0307 -4.38%
2025-03-07 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.7004 0.7004 0.6965 0.6965 0.0039 0.56%
2025-03-06 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6965 0.6965 0.6612 0.6612 0.0353 5.34%
2025-03-05 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6612 0.6612 0.6449 0.6449 0.0163 2.53%
2025-03-04 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6449 0.6449 0.6371 0.6371 0.0078 1.22%
2025-03-03 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6371 0.6371 0.6449 0.6449 -0.0078 -1.21%
2025-02-28 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6449 0.6449 0.6667 0.6667 -0.0218 -3.27%
2025-02-27 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6667 0.6667 0.6812 0.6812 -0.0145 -2.13%
2025-02-26 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6812 0.6812 0.6738 0.6738 0.0074 1.10%
2025-02-25 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6738 0.6738 0.6823 0.6823 -0.0085 -1.25%
2025-02-24 012536 萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(QDII)C 0.6823 0.6823 0.6922 0.6922 -0.0099 -1.43%