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萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C基金凈值查詢(012536)

今天最新凈值 0.6329 -0.0056 -0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6239 -0.0090 -1.4237%
  • 累計凈值：0.6329
  • 成立日期：2021-09-22
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0941億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近一年萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C(012536)基金累計收益率45.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6294 0.6294 0.6329 0.6329 -0.0035 -0.55%
2025-05-21 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6329 0.6329 0.6385 0.6385 -0.0056 -0.88%
2025-05-20 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6385 0.6385 0.6337 0.6337 0.0048 0.76%
2025-05-19 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6337 0.6337 0.6314 0.6314 0.0023 0.36%
2025-05-16 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6314 0.6314 0.6245 0.6245 0.0069 1.10%
2025-05-15 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6245 0.6245 0.6284 0.6284 -0.0039 -0.62%
2025-05-14 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6284 0.6284 0.6316 0.6316 -0.0032 -0.51%
2025-05-13 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6316 0.6316 0.6311 0.6311 0.0005 0.08%
2025-05-12 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6311 0.6311 0.6284 0.6284 0.0027 0.43%
2025-05-09 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6284 0.6284 0.6347 0.6347 -0.0063 -0.99%
2025-05-08 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6347 0.6347 0.6385 0.6385 -0.0038 -0.60%
2025-05-07 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6385 0.6385 0.6479 0.6479 -0.0094 -1.45%
2025-05-06 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6479 0.6479 0.6515 0.6515 -0.0036 -0.55%
2025-04-30 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6515 0.6515 0.6391 0.6391 0.0124 1.94%
2025-04-29 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6391 0.6391 0.6332 0.6332 0.0059 0.93%
2025-04-28 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6332 0.6332 0.6331 0.6331 0.0001 0.02%
2025-04-25 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6331 0.6331 0.6432 0.6432 -0.0101 -1.57%
2025-04-24 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6432 0.6432 0.6363 0.6363 0.0069 1.08%
2025-04-23 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6363 0.6363 0.6320 0.6320 0.0043 0.68%
2025-04-22 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6320 0.6320 0.6216 0.6216 0.0104 1.67%
2025-04-21 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6216 0.6216 0.6182 0.6182 0.0034 0.55%
2025-04-18 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6182 0.6182 0.6210 0.6210 -0.0028 -0.45%
2025-04-17 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6210 0.6210 0.6035 0.6035 0.0175 2.90%
2025-04-16 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6035 0.6035 0.6106 0.6106 -0.0071 -1.16%
2025-04-15 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6106 0.6106 0.6127 0.6127 -0.0021 -0.34%
2025-04-14 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6127 0.6127 0.5985 0.5985 0.0142 2.37%
2025-04-11 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5985 0.5985 0.5647 0.5647 0.0338 5.99%
2025-04-10 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5647 0.5647 0.5643 0.5643 0.0004 0.07%
2025-04-09 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5643 0.5643 0.5344 0.5344 0.0299 5.60%
2025-04-08 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5344 0.5344 0.5373 0.5373 -0.0029 -0.54%
2025-04-07 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5373 0.5373 0.6094 0.6094 -0.0721 -11.83%
2025-04-03 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6094 0.6094 0.6158 0.6158 -0.0064 -1.04%
2025-04-02 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6158 0.6158 0.6080 0.6080 0.0078 1.28%
2025-04-01 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6080 0.6080 0.6093 0.6093 -0.0013 -0.21%
2025-03-31 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6093 0.6093 0.6132 0.6132 -0.0039 -0.64%
2025-03-28 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6132 0.6132 0.6184 0.6184 -0.0052 -0.84%
2025-03-27 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6184 0.6184 0.6123 0.6123 0.0061 1.00%
2025-03-26 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6123 0.6123 0.6142 0.6142 -0.0019 -0.31%
2025-03-25 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6142 0.6142 0.6288 0.6288 -0.0146 -2.32%
2025-03-24 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6288 0.6288 0.6248 0.6248 0.0040 0.64%
2025-03-21 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6248 0.6248 0.6385 0.6385 -0.0137 -2.15%
2025-03-20 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6385 0.6385 0.6446 0.6446 -0.0061 -0.95%
2025-03-19 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6446 0.6446 0.6534 0.6534 -0.0088 -1.35%
2025-03-18 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6534 0.6534 0.6505 0.6505 0.0029 0.45%
2025-03-17 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6505 0.6505 0.6538 0.6538 -0.0033 -0.50%
2025-03-14 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6538 0.6538 0.6468 0.6468 0.0070 1.08%
2025-03-13 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6468 0.6468 0.6621 0.6621 -0.0153 -2.31%
2025-03-12 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6621 0.6621 0.6670 0.6670 -0.0049 -0.73%
2025-03-11 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6670 0.6670 0.6697 0.6697 -0.0027 -0.40%
2025-03-10 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6697 0.6697 0.7004 0.7004 -0.0307 -4.38%
2025-03-07 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.7004 0.7004 0.6965 0.6965 0.0039 0.56%
2025-03-06 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6965 0.6965 0.6612 0.6612 0.0353 5.34%
2025-03-05 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6612 0.6612 0.6449 0.6449 0.0163 2.53%
2025-03-04 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6449 0.6449 0.6371 0.6371 0.0078 1.22%
2025-03-03 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6371 0.6371 0.6449 0.6449 -0.0078 -1.21%
2025-02-28 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6449 0.6449 0.6667 0.6667 -0.0218 -3.27%
2025-02-27 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6667 0.6667 0.6812 0.6812 -0.0145 -2.13%
2025-02-26 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6812 0.6812 0.6738 0.6738 0.0074 1.10%
2025-02-25 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6738 0.6738 0.6823 0.6823 -0.0085 -1.25%
2025-02-24 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6823 0.6823 0.6922 0.6922 -0.0099 -1.43%
2025-02-21 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6922 0.6922 0.6611 0.6611 0.0311 4.70%
2025-02-20 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6611 0.6611 0.6647 0.6647 -0.0036 -0.54%
2025-02-19 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6647 0.6647 0.6497 0.6497 0.0150 2.31%
2025-02-18 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6497 0.6497 0.6578 0.6578 -0.0081 -1.23%
2025-02-17 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6578 0.6578 0.6593 0.6593 -0.0015 -0.23%
2025-02-14 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6593 0.6593 0.6314 0.6314 0.0279 4.42%
2025-02-13 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6314 0.6314 0.6274 0.6274 0.0040 0.64%
2025-02-12 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6274 0.6274 0.6069 0.6069 0.0205 3.38%
2025-02-11 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6069 0.6069 0.6129 0.6129 -0.0060 -0.98%
2025-02-10 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6129 0.6129 0.6029 0.6029 0.0100 1.66%
2025-02-07 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.6029 0.6029 0.5908 0.5908 0.0121 2.05%
2025-02-06 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5908 0.5908 0.5848 0.5848 0.0060 1.03%
2025-02-05 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5848 0.5848 0.5562 0.5562 0.0286 5.14%
2025-01-27 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5562 0.5562 0.5686 0.5686 -0.0124 -2.18%
2025-01-24 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5686 0.5686 0.5571 0.5571 0.0115 2.06%
2025-01-21 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5540 0.5540 0.5404 0.5404 0.0136 2.52%
2025-01-13 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5198 0.5198 0.5144 0.5144 0.0054 1.05%
2025-01-10 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5144 0.5144 0.5227 0.5227 -0.0083 -1.59%
2025-01-09 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5227 0.5227 0.5201 0.5201 0.0026 0.50%
2025-01-08 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5201 0.5201 0.5233 0.5233 -0.0032 -0.61%
2025-01-07 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5233 0.5233 0.5123 0.5123 0.0110 2.15%
2025-01-06 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5123 0.5123 0.5126 0.5126 -0.0003 -0.06%
2025-01-03 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5126 0.5126 0.5143 0.5143 -0.0017 -0.33%
2025-01-02 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5143 0.5143 0.5285 0.5285 -0.0142 -2.69%
2024-12-31 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5285 0.5285 0.5406 0.5406 -0.0121 -2.24%
2024-12-30 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5406 0.5406 0.5406 0.5406 0.0000 0.00%
2024-12-25 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5434 0.5434 0.5471 0.5471 -0.0037 -0.68%
2024-12-24 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5471 0.5471 0.5434 0.5434 0.0037 0.68%
2024-12-23 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5434 0.5434 0.5526 0.5526 -0.0092 -1.66%
2024-12-20 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5526 0.5526 0.5402 0.5402 0.0124 2.30%
2024-12-19 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5402 0.5402 0.5354 0.5354 0.0048 0.90%
2024-12-18 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5354 0.5354 0.5369 0.5369 -0.0015 -0.28%
2024-12-17 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5369 0.5369 0.5397 0.5397 -0.0028 -0.52%
2024-12-16 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5397 0.5397 0.5438 0.5438 -0.0041 -0.75%
2024-12-13 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5438 0.5438 0.5530 0.5530 -0.0092 -1.66%
2024-12-12 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5530 0.5530 0.5597 0.5597 -0.0067 -1.20%
2024-12-11 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5597 0.5597 0.5663 0.5663 -0.0066 -1.17%
2024-12-10 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5663 0.5663 0.5666 0.5666 -0.0003 -0.05%
2024-12-09 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5666 0.5666 0.5692 0.5692 -0.0026 -0.46%
2024-12-06 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5692 0.5692 0.5542 0.5542 0.0150 2.71%
2024-12-05 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5542 0.5542 0.5526 0.5526 0.0016 0.29%
2024-12-04 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5526 0.5526 0.5543 0.5543 -0.0017 -0.31%
2024-12-03 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5543 0.5543 0.5628 0.5628 -0.0085 -1.51%
2024-12-02 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5628 0.5628 0.5609 0.5609 0.0019 0.34%
2024-11-29 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5609 0.5609 0.5462 0.5462 0.0147 2.69%
2024-11-28 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5462 0.5462 0.5498 0.5498 -0.0036 -0.65%
2024-11-27 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5498 0.5498 0.5282 0.5282 0.0216 4.09%
2024-11-26 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5282 0.5282 0.5321 0.5321 -0.0039 -0.73%
2024-11-25 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5321 0.5321 0.5311 0.5311 0.0010 0.19%
2024-11-22 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5311 0.5311 0.5414 0.5414 -0.0103 -1.90%
2024-11-21 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5414 0.5414 0.5354 0.5354 0.0060 1.12%
2024-11-20 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5354 0.5354 0.5252 0.5252 0.0102 1.94%
2024-11-19 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5252 0.5252 0.5184 0.5184 0.0068 1.31%
2024-11-18 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5184 0.5184 0.5308 0.5308 -0.0124 -2.34%
2024-11-15 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5308 0.5308 0.5524 0.5524 -0.0216 -3.91%
2024-11-14 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5524 0.5524 0.5705 0.5705 -0.0181 -3.17%
2024-11-13 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5705 0.5705 0.5634 0.5634 0.0071 1.26%
2024-11-12 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5634 0.5634 0.5832 0.5832 -0.0198 -3.40%
2024-11-11 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5832 0.5832 0.5579 0.5579 0.0253 4.53%
2024-11-08 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5579 0.5579 0.5608 0.5608 -0.0029 -0.52%
2024-11-07 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5608 0.5608 0.5479 0.5479 0.0129 2.35%
2024-11-06 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5479 0.5479 0.5384 0.5384 0.0095 1.76%
2024-11-05 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5384 0.5384 0.5213 0.5213 0.0171 3.28%
2024-11-04 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5213 0.5213 0.5171 0.5171 0.0042 0.81%
2024-11-01 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5171 0.5171 0.5280 0.5280 -0.0109 -2.06%
2024-10-31 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5280 0.5280 0.5302 0.5302 -0.0022 -0.41%
2024-10-29 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5363 0.5363 0.5400 0.5400 -0.0037 -0.69%
2024-10-28 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5400 0.5400 0.5327 0.5327 0.0073 1.37%
2024-10-25 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5327 0.5327 0.5314 0.5314 0.0013 0.24%
2024-10-23 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5386 0.5386 0.5428 0.5428 -0.0042 -0.77%
2024-10-22 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5428 0.5428 0.5455 0.5455 -0.0027 -0.49%
2024-10-21 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5455 0.5455 0.5450 0.5450 0.0005 0.09%
2024-10-18 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5450 0.5450 0.5146 0.5146 0.0304 5.91%
2024-10-17 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5146 0.5146 0.5144 0.5144 0.0002 0.04%
2024-10-16 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5144 0.5144 0.5105 0.5105 0.0039 0.76%
2024-10-15 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5105 0.5105 0.5213 0.5213 -0.0108 -2.07%
2024-10-14 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5213 0.5213 0.5099 0.5099 0.0114 2.24%
2024-10-11 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5099 0.5099 0.5191 0.5191 -0.0092 -1.77%
2024-10-10 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5191 0.5191 0.5351 0.5351 -0.0160 -2.99%
2024-10-09 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5351 0.5351 0.5467 0.5467 -0.0116 -2.12%
2024-10-08 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.5467 0.5467 0.4988 0.4988 0.0479 9.60%
2024-09-30 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4988 0.4988 0.4564 0.4564 0.0424 9.29%
2024-09-27 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4564 0.4564 0.4327 0.4327 0.0237 5.48%
2024-09-26 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4327 0.4327 0.4216 0.4216 0.0111 2.63%
2024-09-25 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4216 0.4216 0.4206 0.4206 0.0010 0.24%
2024-09-24 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4206 0.4206 0.4076 0.4076 0.0130 3.19%
2024-09-20 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4124 0.4124 0.4137 0.4137 -0.0013 -0.31%
2024-09-19 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4137 0.4137 0.4059 0.4059 0.0078 1.92%
2024-09-13 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4108 0.4108 0.4092 0.4092 0.0016 0.39%
2024-09-12 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4092 0.4092 0.4099 0.4099 -0.0007 -0.17%
2024-09-11 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4099 0.4099 0.4094 0.4094 0.0005 0.12%
2024-09-10 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4094 0.4094 0.4044 0.4044 0.0050 1.24%
2024-09-09 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4044 0.4044 0.4055 0.4055 -0.0011 -0.27%
2024-09-06 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4055 0.4055 0.4111 0.4111 -0.0056 -1.36%
2024-09-05 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4111 0.4111 0.4149 0.4149 -0.0038 -0.92%
2024-09-04 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4149 0.4149 0.4160 0.4160 -0.0011 -0.26%
2024-09-03 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4160 0.4160 0.4222 0.4222 -0.0062 -1.47%
2024-08-30 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4313 0.4313 0.4283 0.4283 0.0030 0.70%
2024-08-29 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4283 0.4283 0.4224 0.4224 0.0059 1.40%
2024-08-28 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4224 0.4224 0.4256 0.4256 -0.0032 -0.75%
2024-08-27 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4256 0.4256 0.4286 0.4286 -0.0030 -0.70%
2024-08-26 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4286 0.4286 0.4255 0.4255 0.0031 0.73%
2024-08-23 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4255 0.4255 0.4204 0.4204 0.0051 1.21%
2024-08-21 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4295 0.4295 0.4248 0.4248 0.0047 1.11%
2024-08-20 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4248 0.4248 0.4291 0.4291 -0.0043 -1.00%
2024-08-19 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4291 0.4291 0.4223 0.4223 0.0068 1.61%
2024-08-16 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4223 0.4223 0.4228 0.4228 -0.0005 -0.12%
2024-08-15 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4228 0.4228 0.4169 0.4169 0.0059 1.42%
2024-08-13 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4232 0.4232 0.4206 0.4206 0.0026 0.62%
2024-08-12 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4206 0.4206 0.4228 0.4228 -0.0022 -0.52%
2024-08-09 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4228 0.4228 0.4242 0.4242 -0.0014 -0.33%
2024-08-08 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4242 0.4242 0.4190 0.4190 0.0052 1.24%
2024-08-07 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4190 0.4190 0.4241 0.4241 -0.0051 -1.20%
2024-08-06 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4241 0.4241 0.4214 0.4214 0.0027 0.64%
2024-08-02 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4387 0.4387 0.4507 0.4507 -0.0120 -2.66%
2024-08-01 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4507 0.4507 0.4550 0.4550 -0.0043 -0.95%
2024-07-30 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4374 0.4374 0.4401 0.4401 -0.0027 -0.61%
2024-07-29 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4401 0.4401 0.4454 0.4454 -0.0053 -1.19%
2024-07-26 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4454 0.4454 0.4444 0.4444 0.0010 0.23%
2024-07-25 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4444 0.4444 0.4428 0.4428 0.0016 0.36%
2024-07-24 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4428 0.4428 0.4474 0.4474 -0.0046 -1.03%
2024-07-23 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4474 0.4474 0.4540 0.4540 -0.0066 -1.45%
2024-07-22 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4540 0.4540 0.4510 0.4510 0.0030 0.67%
2024-07-19 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4510 0.4510 0.4432 0.4432 0.0078 1.76%
2024-07-18 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4432 0.4432 0.4501 0.4501 -0.0069 -1.53%
2024-07-17 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4501 0.4501 0.4582 0.4582 -0.0081 -1.77%
2024-07-16 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4582 0.4582 0.4419 0.4419 0.0163 3.69%
2024-07-15 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4419 0.4419 0.4450 0.4450 -0.0031 -0.70%
2024-07-12 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4450 0.4450 0.4418 0.4418 0.0032 0.72%
2024-07-11 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4418 0.4418 0.4344 0.4344 0.0074 1.70%
2024-07-10 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4344 0.4344 0.4340 0.4340 0.0004 0.09%
2024-07-09 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4340 0.4340 0.4211 0.4211 0.0129 3.06%
2024-07-08 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4211 0.4211 0.4206 0.4206 0.0005 0.12%
2024-07-05 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4206 0.4206 0.4236 0.4236 -0.0030 -0.71%
2024-07-04 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4236 0.4236 0.4280 0.4280 -0.0044 -1.03%
2024-07-03 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4280 0.4280 0.4247 0.4247 0.0033 0.78%
2024-07-02 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4247 0.4247 0.4280 0.4280 -0.0033 -0.77%
2024-07-01 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4280 0.4280 0.4285 0.4285 -0.0005 -0.12%
2024-06-30 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4285 0.4285 0.4286 0.4286 -0.0001 -0.02%
2024-06-27 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4322 0.4322 0.4386 0.4386 -0.0064 -1.46%
2024-06-26 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4386 0.4386 0.4318 0.4318 0.0068 1.57%
2024-06-25 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4318 0.4318 0.4378 0.4378 -0.0060 -1.37%
2024-06-24 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4378 0.4378 0.4347 0.4347 0.0031 0.71%
2024-06-21 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4347 0.4347 0.4311 0.4311 0.0036 0.84%
2024-06-20 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4311 0.4311 0.4324 0.4324 -0.0013 -0.30%
2024-06-19 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4324 0.4324 0.4310 0.4310 0.0014 0.32%
2024-06-18 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4310 0.4310 0.4323 0.4323 -0.0013 -0.30%
2024-06-17 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4323 0.4323 0.4337 0.4337 -0.0014 -0.32%
2024-06-14 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4337 0.4337 0.4375 0.4375 -0.0038 -0.87%
2024-06-13 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4375 0.4375 0.4356 0.4356 0.0019 0.44%
2024-06-12 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4356 0.4356 0.4329 0.4329 0.0027 0.62%
2024-06-11 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4329 0.4329 0.4240 0.4240 0.0089 2.10%
2024-06-07 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4240 0.4240 0.4243 0.4243 -0.0003 -0.07%
2024-06-06 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4243 0.4243 0.4282 0.4282 -0.0039 -0.91%
2024-06-05 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4282 0.4282 0.4238 0.4238 0.0044 1.04%
2024-06-04 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4238 0.4238 0.4210 0.4210 0.0028 0.67%
2024-06-03 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4210 0.4210 0.4189 0.4189 0.0021 0.50%
2024-05-31 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4189 0.4189 0.4199 0.4199 -0.0010 -0.24%
2024-05-30 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4199 0.4199 0.4167 0.4167 0.0032 0.77%
2024-05-29 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4167 0.4167 0.4210 0.4210 -0.0043 -1.02%
2024-05-27 012536 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 0.4258 0.4258 0.4219 0.4219 0.0039 0.92%