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廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金凈值查詢(012528)

今天最新凈值 0.8993 0.0112 1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8989 -0.0004 -0.0392%
  • 累計(jì)凈值：0.8993
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2789億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一月廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A(012528)基金累計(jì)收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.8993 0.8993 0.0016 0.18%
2025-05-21 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.8881 0.8881 0.0112 1.26%
2025-05-20 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8881 0.8881 0.8853 0.8853 0.0028 0.32%
2025-05-19 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8798 0.8798 0.0055 0.63%
2025-05-16 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8798 0.8798 0.8791 0.8791 0.0007 0.08%
2025-05-15 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8791 0.8791 0.8822 0.8822 -0.0031 -0.35%
2025-05-14 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8844 0.8844 -0.0022 -0.25%
2025-05-13 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8844 0.8844 0.8894 0.8894 -0.0050 -0.56%
2025-05-12 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8894 0.8894 0.8701 0.8701 0.0193 2.22%
2025-05-09 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8701 0.8701 0.8775 0.8775 -0.0074 -0.84%
2025-05-08 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8775 0.8775 0.8760 0.8760 0.0015 0.17%
2025-05-07 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8760 0.8760 0.8806 0.8806 -0.0046 -0.52%
2025-05-06 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8806 0.8806 0.8539 0.8539 0.0267 3.13%
2025-04-30 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8539 0.8539 0.8555 0.8555 -0.0016 -0.19%
2025-04-29 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8555 0.8555 0.8500 0.8500 0.0055 0.65%
2025-04-28 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8500 0.8500 0.8542 0.8542 -0.0042 -0.49%
2025-04-25 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8542 0.8542 0.8591 0.8591 -0.0049 -0.57%
2025-04-24 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8591 0.8591 0.8618 0.8618 -0.0027 -0.31%
2025-04-23 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8618 0.8618 0.8660 0.8660 -0.0042 -0.48%