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廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金凈值查詢(012528)

今天最新凈值 0.8881 0.0028 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8988 -0.0005 -0.0539%
  • 累計(jì)凈值：0.8881
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2789億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一周廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A(012528)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.8881 0.8881 0.0112 1.26%
2025-05-20 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8881 0.8881 0.8853 0.8853 0.0028 0.32%
2025-05-19 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8798 0.8798 0.0055 0.63%
2025-05-16 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8798 0.8798 0.8791 0.8791 0.0007 0.08%