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廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012528)

今天最新凈值 0.9009 0.0016 0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9009
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2789億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金012528重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00780 同程旅行 0.0000 10.46% 1.23% 0.1287%
00670 中國(guó)東方航 0.0000 9.76% 1.11% 0.1083%
01055 中國(guó)南方航 0.0000 9.48% -1.61% -0.1526%
00753 中國(guó)國(guó)航 0.0000 9.25% -1.83% -0.1693%
601021 春秋航空 0.0000 9.02% -1.52% -0.1371%
002928 華夏航空 0.0000 9.01% -0.25% -0.0225%
603529 愛瑪科技 0.0000 2.57% -3.09% -0.0794%
01585 雅迪控股 0.0000 2.37% -3.78% -0.0896%
01907 中國(guó)旭陽集團(tuán) 0.0000 2.15% 0.82% 0.0176%
601595 上海電影 0.0000 1.07% -4.44% -0.0475%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
65.14% -0.4434% 94.68%
廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.71% -0.57%
2025-05-22 0.18% -0.04%
2025-05-21 1.26% 1.48%
2025-05-20 0.32% 0.32%
2025-05-19 0.63% 1.10%
2025-05-16 0.08% 0.12%
2025-05-15 -0.35% -0.40%
2025-05-14 -0.25% -0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金012528實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金012528實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%