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廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金凈值查詢(012528)

今天最新凈值 0.8881 0.0028 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8988 -0.0005 -0.0539%
  • 累計(jì)凈值：0.8881
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2789億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一年廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A(012528)基金累計(jì)收益率9.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8881 0.8881 0.8853 0.8853 0.0028 0.32%
2025-05-19 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8798 0.8798 0.0055 0.63%
2025-05-16 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8798 0.8798 0.8791 0.8791 0.0007 0.08%
2025-05-15 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8791 0.8791 0.8822 0.8822 -0.0031 -0.35%
2025-05-14 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8844 0.8844 -0.0022 -0.25%
2025-05-13 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8844 0.8844 0.8894 0.8894 -0.0050 -0.56%
2025-05-12 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8894 0.8894 0.8701 0.8701 0.0193 2.22%
2025-05-09 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8701 0.8701 0.8775 0.8775 -0.0074 -0.84%
2025-05-08 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8775 0.8775 0.8760 0.8760 0.0015 0.17%
2025-05-07 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8760 0.8760 0.8806 0.8806 -0.0046 -0.52%
2025-05-06 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8806 0.8806 0.8539 0.8539 0.0267 3.13%
2025-04-30 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8539 0.8539 0.8555 0.8555 -0.0016 -0.19%
2025-04-29 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8555 0.8555 0.8500 0.8500 0.0055 0.65%
2025-04-28 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8500 0.8500 0.8542 0.8542 -0.0042 -0.49%
2025-04-25 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8542 0.8542 0.8591 0.8591 -0.0049 -0.57%
2025-04-24 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8591 0.8591 0.8618 0.8618 -0.0027 -0.31%
2025-04-23 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8618 0.8618 0.8660 0.8660 -0.0042 -0.48%
2025-04-22 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8660 0.8660 0.8749 0.8749 -0.0089 -1.02%
2025-04-21 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8749 0.8749 0.8754 0.8754 -0.0005 -0.06%
2025-04-18 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8754 0.8754 0.8807 0.8807 -0.0053 -0.60%
2025-04-17 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8807 0.8807 0.8782 0.8782 0.0025 0.28%
2025-04-16 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8782 0.8782 0.8700 0.8700 0.0082 0.94%
2025-04-15 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8700 0.8700 0.8759 0.8759 -0.0059 -0.67%
2025-04-14 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8759 0.8759 0.8677 0.8677 0.0082 0.95%
2025-04-11 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8677 0.8677 0.8621 0.8621 0.0056 0.65%
2025-04-10 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8621 0.8621 0.8508 0.8508 0.0113 1.33%
2025-04-09 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8508 0.8508 0.8198 0.8198 0.0310 3.78%
2025-04-08 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8198 0.8198 0.7996 0.7996 0.0202 2.53%
2025-04-07 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7996 0.7996 0.8806 0.8806 -0.0810 -9.20%
2025-04-03 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8806 0.8806 0.8797 0.8797 0.0009 0.10%
2025-04-02 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8797 0.8797 0.8826 0.8826 -0.0029 -0.33%
2025-04-01 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8826 0.8826 0.8810 0.8810 0.0016 0.18%
2025-03-31 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8810 0.8810 0.8897 0.8897 -0.0087 -0.98%
2025-03-28 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8897 0.8897 0.9071 0.9071 -0.0174 -1.92%
2025-03-27 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9073 0.9073 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.9080 0.9080 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9080 0.9080 0.9001 0.9001 0.0079 0.88%
2025-03-24 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9001 0.9001 0.8895 0.8895 0.0106 1.19%
2025-03-21 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8895 0.8895 0.9041 0.9041 -0.0146 -1.61%
2025-03-20 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9041 0.9041 0.9134 0.9134 -0.0093 -1.02%
2025-03-19 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9134 0.9134 0.9138 0.9138 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9138 0.9138 0.9081 0.9081 0.0057 0.63%
2025-03-17 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9013 0.9013 0.0068 0.75%
2025-03-14 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9013 0.9013 0.8874 0.8874 0.0139 1.57%
2025-03-13 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8874 0.8874 0.8990 0.8990 -0.0116 -1.29%
2025-03-12 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8990 0.8990 0.9141 0.9141 -0.0151 -1.65%
2025-03-11 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9092 0.9092 0.0049 0.54%
2025-03-10 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9186 0.9186 -0.0094 -1.02%
2025-03-07 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9186 0.9186 0.9172 0.9172 0.0014 0.15%
2025-03-06 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9059 0.9059 0.0113 1.25%
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2025-03-04 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8842 0.8842 0.8774 0.8774 0.0068 0.78%
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2025-02-27 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8912 0.8912 0.8708 0.8708 0.0204 2.34%
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2025-02-25 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8643 0.8643 0.8780 0.8780 -0.0137 -1.56%
2025-02-24 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8780 0.8780 0.8525 0.8525 0.0255 2.99%
2025-02-21 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8525 0.8525 0.8464 0.8464 0.0061 0.72%
2025-02-20 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8464 0.8464 0.8518 0.8518 -0.0054 -0.63%
2025-02-19 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8518 0.8518 0.8506 0.8506 0.0012 0.14%
2025-02-18 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8506 0.8506 0.8566 0.8566 -0.0060 -0.70%
2025-02-17 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8566 0.8566 0.8636 0.8636 -0.0070 -0.81%
2025-02-14 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8636 0.8636 0.8559 0.8559 0.0077 0.90%
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2025-02-12 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8560 0.8560 0.8528 0.8528 0.0032 0.38%
2025-02-11 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8528 0.8528 0.8653 0.8653 -0.0125 -1.44%
2025-02-10 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8653 0.8653 0.8597 0.8597 0.0056 0.65%
2025-02-07 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8597 0.8597 0.8551 0.8551 0.0046 0.54%
2025-02-06 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8551 0.8551 0.8452 0.8452 0.0099 1.17%
2025-02-05 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8452 0.8452 0.8643 0.8643 -0.0191 -2.21%
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2025-01-22 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8666 0.8666 0.8845 0.8845 -0.0179 -2.02%
2025-01-14 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8829 0.8829 0.8332 0.8332 0.0497 5.96%
2025-01-13 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8332 0.8332 0.8411 0.8411 -0.0079 -0.94%
2025-01-10 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8411 0.8411 0.8560 0.8560 -0.0149 -1.74%
2025-01-09 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8560 0.8560 0.8510 0.8510 0.0050 0.59%
2025-01-08 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8510 0.8510 0.8607 0.8607 -0.0097 -1.13%
2025-01-07 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8579 0.8579 0.0028 0.33%
2025-01-06 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8579 0.8579 0.8609 0.8609 -0.0030 -0.35%
2025-01-03 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8609 0.8609 0.8735 0.8735 -0.0126 -1.44%
2025-01-02 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8735 0.8735 0.8948 0.8948 -0.0213 -2.38%
2024-12-31 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8948 0.8948 0.9066 0.9066 -0.0118 -1.30%
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2024-12-25 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9082 0.9082 0.9100 0.9100 -0.0018 -0.20%
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2024-12-23 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9053 0.9053 0.8943 0.8943 0.0110 1.23%
2024-12-20 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8943 0.8943 0.9057 0.9057 -0.0114 -1.26%
2024-12-19 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.8965 0.8965 0.0092 1.03%
2024-12-18 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8965 0.8965 0.9054 0.9054 -0.0089 -0.98%
2024-12-17 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9014 0.9014 0.0040 0.44%
2024-12-16 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9014 0.9014 0.9213 0.9213 -0.0199 -2.16%
2024-12-13 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9213 0.9213 0.9307 0.9307 -0.0094 -1.01%
2024-12-12 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9204 0.9204 0.0103 1.12%
2024-12-11 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9204 0.9204 0.9198 0.9198 0.0006 0.07%
2024-12-10 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9198 0.9198 0.9141 0.9141 0.0057 0.62%
2024-12-09 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.9141 0.9141 0.8863 0.8863 0.0278 3.14%
2024-12-06 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8863 0.8863 0.8630 0.8630 0.0233 2.70%
2024-12-05 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8630 0.8630 0.8577 0.8577 0.0053 0.62%
2024-12-04 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8577 0.8577 0.8697 0.8697 -0.0120 -1.38%
2024-12-03 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8697 0.8697 0.8743 0.8743 -0.0046 -0.53%
2024-12-02 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8743 0.8743 0.8829 0.8829 -0.0086 -0.97%
2024-11-29 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8829 0.8829 0.8799 0.8799 0.0030 0.34%
2024-11-28 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8799 0.8799 0.8823 0.8823 -0.0024 -0.27%
2024-11-27 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8823 0.8823 0.8701 0.8701 0.0122 1.40%
2024-11-26 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8701 0.8701 0.8696 0.8696 0.0005 0.06%
2024-11-25 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8696 0.8696 0.8658 0.8658 0.0038 0.44%
2024-11-22 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8658 0.8658 0.8667 0.8667 -0.0009 -0.10%
2024-11-21 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8667 0.8667 0.8663 0.8663 0.0004 0.05%
2024-11-20 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8663 0.8663 0.8559 0.8559 0.0104 1.22%
2024-11-19 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8559 0.8559 0.8484 0.8484 0.0075 0.88%
2024-11-18 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8484 0.8484 0.8384 0.8384 0.0100 1.19%
2024-11-15 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8384 0.8384 0.8371 0.8371 0.0013 0.16%
2024-11-14 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8371 0.8371 0.8507 0.8507 -0.0136 -1.60%
2024-11-13 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8507 0.8507 0.8606 0.8606 -0.0099 -1.15%
2024-11-12 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8606 0.8606 0.8684 0.8684 -0.0078 -0.90%
2024-11-11 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8684 0.8684 0.8767 0.8767 -0.0083 -0.95%
2024-11-08 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8767 0.8767 0.8798 0.8798 -0.0031 -0.35%
2024-11-07 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8798 0.8798 0.8535 0.8535 0.0263 3.08%
2024-11-06 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8535 0.8535 0.8568 0.8568 -0.0033 -0.39%
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2024-11-04 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8440 0.8440 0.8245 0.8245 0.0195 2.37%
2024-11-01 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8245 0.8245 0.8270 0.8270 -0.0025 -0.30%
2024-10-31 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8270 0.8270 0.8252 0.8252 0.0018 0.22%
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2024-10-24 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8026 0.8026 0.8161 0.8161 -0.0135 -1.65%
2024-10-23 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8161 0.8161 0.8058 0.8058 0.0103 1.28%
2024-10-22 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8058 0.8058 0.7965 0.7965 0.0093 1.17%
2024-10-21 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7965 0.7965 0.7963 0.7963 0.0002 0.03%
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2024-10-17 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7696 0.7696 0.7830 0.7830 -0.0134 -1.71%
2024-10-16 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7830 0.7830 0.7770 0.7770 0.0060 0.77%
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2024-10-11 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8053 0.8053 0.8168 0.8168 -0.0115 -1.41%
2024-10-10 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8168 0.8168 0.7978 0.7978 0.0190 2.38%
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2024-09-26 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7297 0.7297 0.6865 0.6865 0.0432 6.29%
2024-09-25 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.6865 0.6865 0.6814 0.6814 0.0051 0.75%
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2024-09-23 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.6594 0.6594 0.6654 0.6654 -0.0060 -0.90%
2024-09-20 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.6654 0.6654 0.6654 0.6654 0.0000 0.00%
2024-09-19 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.6654 0.6654 0.6591 0.6591 0.0063 0.96%
2024-09-18 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.6591 0.6591 0.6626 0.6626 -0.0035 -0.53%
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2024-06-21 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7643 0.7643 0.7704 0.7704 -0.0061 -0.79%
2024-06-20 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7704 0.7704 0.7787 0.7787 -0.0083 -1.07%
2024-06-19 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7787 0.7787 0.7777 0.7777 0.0010 0.13%
2024-06-18 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7777 0.7777 0.7770 0.7770 0.0007 0.09%
2024-06-17 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7770 0.7770 0.7815 0.7815 -0.0045 -0.58%
2024-06-14 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7815 0.7815 0.7839 0.7839 -0.0024 -0.31%
2024-06-13 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7839 0.7839 0.7923 0.7923 -0.0084 -1.06%
2024-06-12 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7923 0.7923 0.7898 0.7898 0.0025 0.32%
2024-06-11 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7898 0.7898 0.7983 0.7983 -0.0085 -1.06%
2024-06-07 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7983 0.7983 0.7944 0.7944 0.0039 0.49%
2024-06-06 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.7944 0.7944 0.8080 0.8080 -0.0136 -1.68%
2024-06-05 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8080 0.8080 0.8168 0.8168 -0.0088 -1.08%
2024-06-04 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8168 0.8168 0.8019 0.8019 0.0149 1.86%
2024-06-03 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8019 0.8019 0.8051 0.8051 -0.0032 -0.40%
2024-05-31 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8051 0.8051 0.8073 0.8073 -0.0022 -0.27%
2024-05-30 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8073 0.8073 0.8094 0.8094 -0.0021 -0.26%
2024-05-29 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8094 0.8094 0.8107 0.8107 -0.0013 -0.16%
2024-05-28 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8107 0.8107 0.8189 0.8189 -0.0082 -1.00%
2024-05-27 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8189 0.8189 0.8105 0.8105 0.0084 1.04%
2024-05-24 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8105 0.8105 0.8160 0.8160 -0.0055 -0.67%
2024-05-22 012528 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A 0.8387 0.8387 0.8338 0.8338 0.0049 0.59%