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廣發(fā)盛錦混合C基金凈值查詢(012527)

今天最新凈值 0.5582 -0.0008 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5566 0.0025 0.4558%
  • 累計凈值：0.5582
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.7986億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍 王明旭 段濤
近一年廣發(fā)盛錦混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)盛錦混合C(012527)基金累計收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5582 0.5582 0.5590 0.5590 -0.0008 -0.14%
2025-05-20 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5590 0.5590 0.5544 0.5544 0.0046 0.83%
2025-05-19 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5544 0.5544 0.5497 0.5497 0.0047 0.86%
2025-05-16 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5497 0.5497 0.5489 0.5489 0.0008 0.15%
2025-05-15 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5489 0.5489 0.5556 0.5556 -0.0067 -1.21%
2025-05-14 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5556 0.5556 0.5561 0.5561 -0.0005 -0.09%
2025-05-13 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5561 0.5561 0.5557 0.5557 0.0004 0.07%
2025-05-12 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5557 0.5557 0.5520 0.5520 0.0037 0.67%
2025-05-09 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5520 0.5520 0.5551 0.5551 -0.0031 -0.56%
2025-05-08 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5551 0.5551 0.5572 0.5572 -0.0021 -0.38%
2025-05-07 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5572 0.5572 0.5549 0.5549 0.0023 0.41%
2025-05-06 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5549 0.5549 0.5527 0.5527 0.0022 0.40%
2025-04-30 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5527 0.5527 0.5507 0.5507 0.0020 0.36%
2025-04-29 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5507 0.5507 0.5478 0.5478 0.0029 0.53%
2025-04-28 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5478 0.5478 0.5520 0.5520 -0.0042 -0.76%
2025-04-25 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5520 0.5520 0.5584 0.5584 -0.0064 -1.15%
2025-04-24 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5584 0.5584 0.5566 0.5566 0.0018 0.32%
2025-04-23 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5566 0.5566 0.5555 0.5555 0.0011 0.20%
2025-04-22 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5555 0.5555 0.5530 0.5530 0.0025 0.45%
2025-04-21 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5530 0.5530 0.5480 0.5480 0.0050 0.91%
2025-04-18 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5480 0.5480 0.5486 0.5486 -0.0006 -0.11%
2025-04-17 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5486 0.5486 0.5420 0.5420 0.0066 1.22%
2025-04-16 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5420 0.5420 0.5459 0.5459 -0.0039 -0.71%
2025-04-15 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5459 0.5459 0.5496 0.5496 -0.0037 -0.67%
2025-04-14 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5496 0.5496 0.5458 0.5458 0.0038 0.70%
2025-04-11 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5458 0.5458 0.5439 0.5439 0.0019 0.35%
2025-04-10 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5439 0.5439 0.5338 0.5338 0.0101 1.89%
2025-04-09 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5338 0.5338 0.5209 0.5209 0.0129 2.48%
2025-04-08 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5209 0.5209 0.5062 0.5062 0.0147 2.90%
2025-04-07 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5062 0.5062 0.5513 0.5513 -0.0451 -8.18%
2025-04-03 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5513 0.5513 0.5546 0.5546 -0.0033 -0.60%
2025-04-02 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5546 0.5546 0.5525 0.5525 0.0021 0.38%
2025-04-01 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5525 0.5525 0.5555 0.5555 -0.0030 -0.54%
2025-03-31 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5555 0.5555 0.5627 0.5627 -0.0072 -1.28%
2025-03-28 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5627 0.5627 0.5698 0.5698 -0.0071 -1.25%
2025-03-27 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5698 0.5698 0.5691 0.5691 0.0007 0.12%
2025-03-26 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5691 0.5691 0.5652 0.5652 0.0039 0.69%
2025-03-25 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5652 0.5652 0.5681 0.5681 -0.0029 -0.51%
2025-03-24 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5681 0.5681 0.5652 0.5652 0.0029 0.51%
2025-03-21 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5652 0.5652 0.5761 0.5761 -0.0109 -1.89%
2025-03-20 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5761 0.5761 0.5778 0.5778 -0.0017 -0.29%
2025-03-19 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5778 0.5778 0.5760 0.5760 0.0018 0.31%
2025-03-18 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5760 0.5760 0.5731 0.5731 0.0029 0.51%
2025-03-17 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5731 0.5731 0.5750 0.5750 -0.0019 -0.33%
2025-03-14 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5750 0.5750 0.5644 0.5644 0.0106 1.88%
2025-03-13 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5644 0.5644 0.5699 0.5699 -0.0055 -0.97%
2025-03-12 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5699 0.5699 0.5728 0.5728 -0.0029 -0.51%
2025-03-11 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5728 0.5728 0.5753 0.5753 -0.0025 -0.43%
2025-03-10 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5753 0.5753 0.5774 0.5774 -0.0021 -0.36%
2025-03-07 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5774 0.5774 0.5772 0.5772 0.0002 0.03%
2025-03-06 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5772 0.5772 0.5675 0.5675 0.0097 1.71%
2025-03-05 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5675 0.5675 0.5628 0.5628 0.0047 0.84%
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2025-02-27 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5708 0.5708 0.5698 0.5698 0.0010 0.18%
2025-02-26 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5698 0.5698 0.5562 0.5562 0.0136 2.45%
2025-02-25 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5562 0.5562 0.5658 0.5658 -0.0096 -1.70%
2025-02-24 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5658 0.5658 0.5603 0.5603 0.0055 0.98%
2025-02-21 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5603 0.5603 0.5467 0.5467 0.0136 2.49%
2025-02-20 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5467 0.5467 0.5494 0.5494 -0.0027 -0.49%
2025-02-19 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5494 0.5494 0.5379 0.5379 0.0115 2.14%
2025-02-18 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5379 0.5379 0.5437 0.5437 -0.0058 -1.07%
2025-02-17 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5437 0.5437 0.5415 0.5415 0.0022 0.41%
2025-02-14 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5415 0.5415 0.5414 0.5414 0.0001 0.02%
2025-02-13 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5414 0.5414 0.5430 0.5430 -0.0016 -0.29%
2025-02-12 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5430 0.5430 0.5332 0.5332 0.0098 1.84%
2025-02-11 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5332 0.5332 0.5375 0.5375 -0.0043 -0.80%
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2025-02-06 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5323 0.5323 0.5253 0.5253 0.0070 1.33%
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2025-01-22 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5283 0.5283 0.5351 0.5351 -0.0068 -1.27%
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2025-01-13 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5069 0.5069 0.5023 0.5023 0.0046 0.92%
2025-01-10 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5023 0.5023 0.5080 0.5080 -0.0057 -1.12%
2025-01-09 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5080 0.5080 0.5043 0.5043 0.0037 0.73%
2025-01-08 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5043 0.5043 0.5021 0.5021 0.0022 0.44%
2025-01-07 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5021 0.5021 0.4929 0.4929 0.0092 1.87%
2025-01-06 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4929 0.4929 0.4923 0.4923 0.0006 0.12%
2025-01-03 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4923 0.4923 0.5003 0.5003 -0.0080 -1.60%
2025-01-02 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5003 0.5003 0.5165 0.5165 -0.0162 -3.14%
2024-12-31 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5165 0.5165 0.5249 0.5249 -0.0084 -1.60%
2024-12-26 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5166 0.5166 0.5164 0.5164 0.0002 0.04%
2024-12-25 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5164 0.5164 0.5182 0.5182 -0.0018 -0.35%
2024-12-24 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5182 0.5182 0.5147 0.5147 0.0035 0.68%
2024-12-23 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5147 0.5147 0.5231 0.5231 -0.0084 -1.61%
2024-12-20 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5231 0.5231 0.5221 0.5221 0.0010 0.19%
2024-12-19 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5221 0.5221 0.5263 0.5263 -0.0042 -0.80%
2024-12-18 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5263 0.5263 0.5268 0.5268 -0.0005 -0.09%
2024-12-17 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5268 0.5268 0.5312 0.5312 -0.0044 -0.83%
2024-12-16 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5312 0.5312 0.5413 0.5413 -0.0101 -1.87%
2024-12-13 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5413 0.5413 0.5555 0.5555 -0.0142 -2.56%
2024-12-12 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5555 0.5555 0.5472 0.5472 0.0083 1.52%
2024-12-11 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5472 0.5472 0.5486 0.5486 -0.0014 -0.26%
2024-12-10 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5486 0.5486 0.5459 0.5459 0.0027 0.49%
2024-12-09 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5459 0.5459 0.5522 0.5522 -0.0063 -1.14%
2024-12-06 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5522 0.5522 0.5464 0.5464 0.0058 1.06%
2024-12-05 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5464 0.5464 0.5469 0.5469 -0.0005 -0.09%
2024-12-04 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5469 0.5469 0.5537 0.5537 -0.0068 -1.23%
2024-12-03 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5537 0.5537 0.5510 0.5510 0.0027 0.49%
2024-12-02 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5510 0.5510 0.5448 0.5448 0.0062 1.14%
2024-11-29 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5448 0.5448 0.5364 0.5364 0.0084 1.57%
2024-11-28 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5364 0.5364 0.5414 0.5414 -0.0050 -0.92%
2024-11-27 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5414 0.5414 0.5277 0.5277 0.0137 2.60%
2024-11-26 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5277 0.5277 0.5329 0.5329 -0.0052 -0.98%
2024-11-25 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5329 0.5329 0.5387 0.5387 -0.0058 -1.08%
2024-11-22 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5387 0.5387 0.5519 0.5519 -0.0132 -2.39%
2024-11-21 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5519 0.5519 0.5510 0.5510 0.0009 0.16%
2024-11-20 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5510 0.5510 0.5437 0.5437 0.0073 1.34%
2024-11-19 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5437 0.5437 0.5385 0.5385 0.0052 0.97%
2024-11-18 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5385 0.5385 0.5465 0.5465 -0.0080 -1.46%
2024-11-15 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5465 0.5465 0.5605 0.5605 -0.0140 -2.50%
2024-11-14 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5605 0.5605 0.5806 0.5806 -0.0201 -3.46%
2024-11-13 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5806 0.5806 0.5804 0.5804 0.0002 0.03%
2024-11-12 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5804 0.5804 0.5889 0.5889 -0.0085 -1.44%
2024-11-11 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5889 0.5889 0.5811 0.5811 0.0078 1.34%
2024-11-08 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5811 0.5811 0.5895 0.5895 -0.0084 -1.42%
2024-11-07 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5895 0.5895 0.5755 0.5755 0.0140 2.43%
2024-11-06 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5755 0.5755 0.5716 0.5716 0.0039 0.68%
2024-11-05 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5716 0.5716 0.5584 0.5584 0.0132 2.36%
2024-11-04 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5584 0.5584 0.5528 0.5528 0.0056 1.01%
2024-11-01 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5528 0.5528 0.5613 0.5613 -0.0085 -1.51%
2024-10-31 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5613 0.5613 0.5538 0.5538 0.0075 1.35%
2024-10-30 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5538 0.5538 0.5593 0.5593 -0.0055 -0.98%
2024-10-29 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5593 0.5593 0.5709 0.5709 -0.0116 -2.03%
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2024-10-24 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5625 0.5625 0.5671 0.5671 -0.0046 -0.81%
2024-10-23 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5671 0.5671 0.5703 0.5703 -0.0032 -0.56%
2024-10-22 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5703 0.5703 0.5668 0.5668 0.0035 0.62%
2024-10-21 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5668 0.5668 0.5689 0.5689 -0.0021 -0.37%
2024-10-18 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5689 0.5689 0.5529 0.5529 0.0160 2.89%
2024-10-17 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5529 0.5529 0.5660 0.5660 -0.0131 -2.31%
2024-10-16 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5660 0.5660 0.5583 0.5583 0.0077 1.38%
2024-10-15 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5583 0.5583 0.5677 0.5677 -0.0094 -1.66%
2024-10-14 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5677 0.5677 0.5527 0.5527 0.0150 2.71%
2024-10-11 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5527 0.5527 0.5606 0.5606 -0.0079 -1.41%
2024-10-10 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5606 0.5606 0.5592 0.5592 0.0014 0.25%
2024-10-09 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5592 0.5592 0.5978 0.5978 -0.0386 -6.46%
2024-10-08 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5978 0.5978 0.5729 0.5729 0.0249 4.35%
2024-09-30 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5729 0.5729 0.5294 0.5294 0.0435 8.22%
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2024-09-26 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5067 0.5067 0.4866 0.4866 0.0201 4.13%
2024-09-25 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4866 0.4866 0.4857 0.4857 0.0009 0.19%
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2024-09-20 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4703 0.4703 0.4713 0.4713 -0.0010 -0.21%
2024-09-19 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4713 0.4713 0.4638 0.4638 0.0075 1.62%
2024-09-18 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4638 0.4638 0.4615 0.4615 0.0023 0.50%
2024-09-13 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4615 0.4615 0.4627 0.4627 -0.0012 -0.26%
2024-09-12 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4627 0.4627 0.4674 0.4674 -0.0047 -1.01%
2024-09-11 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4674 0.4674 0.4682 0.4682 -0.0008 -0.17%
2024-09-10 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4682 0.4682 0.4733 0.4733 -0.0051 -1.08%
2024-09-09 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4733 0.4733 0.4782 0.4782 -0.0049 -1.02%
2024-09-06 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4782 0.4782 0.4859 0.4859 -0.0077 -1.58%
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2024-08-20 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4843 0.4843 0.4891 0.4891 -0.0048 -0.98%
2024-08-19 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4891 0.4891 0.4892 0.4892 -0.0001 -0.02%
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2024-08-13 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4913 0.4913 0.4901 0.4901 0.0012 0.24%
2024-08-12 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4901 0.4901 0.4934 0.4934 -0.0033 -0.67%
2024-08-09 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4934 0.4934 0.4927 0.4927 0.0007 0.14%
2024-08-08 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.4927 0.4927 0.4938 0.4938 -0.0011 -0.22%
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2024-07-01 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5315 0.5315 0.5280 0.5280 0.0035 0.66%
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2024-06-14 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5470 0.5470 0.5511 0.5511 -0.0041 -0.74%
2024-06-13 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5511 0.5511 0.5514 0.5514 -0.0003 -0.05%
2024-06-12 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5514 0.5514 0.5507 0.5507 0.0007 0.13%
2024-06-11 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5507 0.5507 0.5484 0.5484 0.0023 0.42%
2024-06-07 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5484 0.5484 0.5444 0.5444 0.0040 0.73%
2024-06-06 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5444 0.5444 0.5471 0.5471 -0.0027 -0.49%
2024-06-05 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5471 0.5471 0.5518 0.5518 -0.0047 -0.85%
2024-06-04 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5518 0.5518 0.5478 0.5478 0.0040 0.73%
2024-06-03 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5478 0.5478 0.5503 0.5503 -0.0025 -0.45%
2024-05-31 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5503 0.5503 0.5493 0.5493 0.0010 0.18%
2024-05-30 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5493 0.5493 0.5508 0.5508 -0.0015 -0.27%
2024-05-29 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5508 0.5508 0.5516 0.5516 -0.0008 -0.15%
2024-05-28 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5516 0.5516 0.5575 0.5575 -0.0059 -1.06%
2024-05-27 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5575 0.5575 0.5499 0.5499 0.0076 1.38%
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2024-05-23 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5518 0.5518 0.5619 0.5619 -0.0101 -1.80%