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廣發(fā)盛錦混合C基金凈值查詢(012527)

今天最新凈值 0.5582 -0.0008 -0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5566 0.0025 0.4558%
  • 累計(jì)凈值：0.5582
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.7986億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍 王明旭 段濤
近一月廣發(fā)盛錦混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)盛錦混合C(012527)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5541 0.5541 0.5582 0.5582 -0.0041 -0.73%
2025-05-21 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5582 0.5582 0.5590 0.5590 -0.0008 -0.14%
2025-05-20 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5590 0.5590 0.5544 0.5544 0.0046 0.83%
2025-05-19 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5544 0.5544 0.5497 0.5497 0.0047 0.86%
2025-05-16 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5497 0.5497 0.5489 0.5489 0.0008 0.15%
2025-05-15 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5489 0.5489 0.5556 0.5556 -0.0067 -1.21%
2025-05-14 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5556 0.5556 0.5561 0.5561 -0.0005 -0.09%
2025-05-13 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5561 0.5561 0.5557 0.5557 0.0004 0.07%
2025-05-12 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5557 0.5557 0.5520 0.5520 0.0037 0.67%
2025-05-09 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5520 0.5520 0.5551 0.5551 -0.0031 -0.56%
2025-05-08 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5551 0.5551 0.5572 0.5572 -0.0021 -0.38%
2025-05-07 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5572 0.5572 0.5549 0.5549 0.0023 0.41%
2025-05-06 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5549 0.5549 0.5527 0.5527 0.0022 0.40%
2025-04-30 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5527 0.5527 0.5507 0.5507 0.0020 0.36%
2025-04-29 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5507 0.5507 0.5478 0.5478 0.0029 0.53%
2025-04-28 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5478 0.5478 0.5520 0.5520 -0.0042 -0.76%
2025-04-25 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5520 0.5520 0.5584 0.5584 -0.0064 -1.15%
2025-04-24 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5584 0.5584 0.5566 0.5566 0.0018 0.32%
2025-04-23 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5566 0.5566 0.5555 0.5555 0.0011 0.20%