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廣發(fā)盛錦混合C基金凈值查詢(012527)

今天最新凈值 0.5582 -0.0008 -0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5512 -0.0029 -0.5254%
  • 累計(jì)凈值：0.5582
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.7986億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍 王明旭 段濤
近一季廣發(fā)盛錦混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)盛錦混合C(012527)基金累計(jì)收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5541 0.5541 0.5582 0.5582 -0.0041 -0.73%
2025-05-21 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5582 0.5582 0.5590 0.5590 -0.0008 -0.14%
2025-05-20 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5590 0.5590 0.5544 0.5544 0.0046 0.83%
2025-05-19 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5544 0.5544 0.5497 0.5497 0.0047 0.86%
2025-05-16 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5497 0.5497 0.5489 0.5489 0.0008 0.15%
2025-05-15 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5489 0.5489 0.5556 0.5556 -0.0067 -1.21%
2025-05-14 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5556 0.5556 0.5561 0.5561 -0.0005 -0.09%
2025-05-13 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5561 0.5561 0.5557 0.5557 0.0004 0.07%
2025-05-12 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5557 0.5557 0.5520 0.5520 0.0037 0.67%
2025-05-09 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5520 0.5520 0.5551 0.5551 -0.0031 -0.56%
2025-05-08 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5551 0.5551 0.5572 0.5572 -0.0021 -0.38%
2025-05-07 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5572 0.5572 0.5549 0.5549 0.0023 0.41%
2025-05-06 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5549 0.5549 0.5527 0.5527 0.0022 0.40%
2025-04-30 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5527 0.5527 0.5507 0.5507 0.0020 0.36%
2025-04-29 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5507 0.5507 0.5478 0.5478 0.0029 0.53%
2025-04-28 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5478 0.5478 0.5520 0.5520 -0.0042 -0.76%
2025-04-25 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5520 0.5520 0.5584 0.5584 -0.0064 -1.15%
2025-04-24 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5584 0.5584 0.5566 0.5566 0.0018 0.32%
2025-04-23 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5566 0.5566 0.5555 0.5555 0.0011 0.20%
2025-04-22 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5555 0.5555 0.5530 0.5530 0.0025 0.45%
2025-04-21 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5530 0.5530 0.5480 0.5480 0.0050 0.91%
2025-04-18 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5480 0.5480 0.5486 0.5486 -0.0006 -0.11%
2025-04-17 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5486 0.5486 0.5420 0.5420 0.0066 1.22%
2025-04-16 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5420 0.5420 0.5459 0.5459 -0.0039 -0.71%
2025-04-15 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5459 0.5459 0.5496 0.5496 -0.0037 -0.67%
2025-04-14 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5496 0.5496 0.5458 0.5458 0.0038 0.70%
2025-04-11 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5458 0.5458 0.5439 0.5439 0.0019 0.35%
2025-04-10 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5439 0.5439 0.5338 0.5338 0.0101 1.89%
2025-04-09 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5338 0.5338 0.5209 0.5209 0.0129 2.48%
2025-04-08 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5209 0.5209 0.5062 0.5062 0.0147 2.90%
2025-04-07 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5062 0.5062 0.5513 0.5513 -0.0451 -8.18%
2025-04-03 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5513 0.5513 0.5546 0.5546 -0.0033 -0.60%
2025-04-02 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5546 0.5546 0.5525 0.5525 0.0021 0.38%
2025-04-01 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5525 0.5525 0.5555 0.5555 -0.0030 -0.54%
2025-03-31 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5555 0.5555 0.5627 0.5627 -0.0072 -1.28%
2025-03-28 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5627 0.5627 0.5698 0.5698 -0.0071 -1.25%
2025-03-27 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5698 0.5698 0.5691 0.5691 0.0007 0.12%
2025-03-26 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5691 0.5691 0.5652 0.5652 0.0039 0.69%
2025-03-25 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5652 0.5652 0.5681 0.5681 -0.0029 -0.51%
2025-03-24 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5681 0.5681 0.5652 0.5652 0.0029 0.51%
2025-03-21 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5652 0.5652 0.5761 0.5761 -0.0109 -1.89%
2025-03-20 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5761 0.5761 0.5778 0.5778 -0.0017 -0.29%
2025-03-19 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5778 0.5778 0.5760 0.5760 0.0018 0.31%
2025-03-18 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5760 0.5760 0.5731 0.5731 0.0029 0.51%
2025-03-17 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5731 0.5731 0.5750 0.5750 -0.0019 -0.33%
2025-03-14 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5750 0.5750 0.5644 0.5644 0.0106 1.88%
2025-03-13 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5644 0.5644 0.5699 0.5699 -0.0055 -0.97%
2025-03-12 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5699 0.5699 0.5728 0.5728 -0.0029 -0.51%
2025-03-11 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5728 0.5728 0.5753 0.5753 -0.0025 -0.43%
2025-03-10 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5753 0.5753 0.5774 0.5774 -0.0021 -0.36%
2025-03-07 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5774 0.5774 0.5772 0.5772 0.0002 0.03%
2025-03-06 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5772 0.5772 0.5675 0.5675 0.0097 1.71%
2025-03-05 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5675 0.5675 0.5628 0.5628 0.0047 0.84%
2025-03-04 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5628 0.5628 0.5586 0.5586 0.0042 0.75%
2025-03-03 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5586 0.5586 0.5549 0.5549 0.0037 0.67%
2025-02-28 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5549 0.5549 0.5708 0.5708 -0.0159 -2.79%
2025-02-27 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5708 0.5708 0.5698 0.5698 0.0010 0.18%
2025-02-26 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5698 0.5698 0.5562 0.5562 0.0136 2.45%
2025-02-25 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5562 0.5562 0.5658 0.5658 -0.0096 -1.70%
2025-02-24 012527 廣發(fā)盛錦混合C 0.5658 0.5658 0.5603 0.5603 0.0055 0.98%