搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C基金凈值查詢(012525)

今天最新凈值 0.9519 -0.0011 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9492 -0.0027 -0.2871%
  • 累計凈值：0.9519
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4683億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何龍 張彩婷
近一年融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C(012525)基金累計收益率-2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9494 0.9494 0.9519 0.9519 -0.0025 -0.26%
2025-05-22 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9530 0.9530 -0.0011 -0.12%
2025-05-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9530 0.9530 0.9541 0.9541 -0.0011 -0.12%
2025-05-20 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9541 0.9541 0.9535 0.9535 0.0006 0.06%
2025-05-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9583 0.9583 -0.0048 -0.50%
2025-05-16 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9583 0.9583 0.9555 0.9555 0.0028 0.29%
2025-05-15 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9648 0.9648 -0.0093 -0.96%
2025-05-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9648 0.9648 0.9644 0.9644 0.0004 0.04%
2025-05-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9644 0.9644 0.9666 0.9666 -0.0022 -0.23%
2025-05-12 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9666 0.9666 0.9631 0.9631 0.0035 0.36%
2025-05-09 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9631 0.9631 0.9689 0.9689 -0.0058 -0.60%
2025-05-08 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9636 0.9636 0.0053 0.55%
2025-05-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9636 0.9636 0.9667 0.9667 -0.0031 -0.32%
2025-05-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9667 0.9667 0.9585 0.9585 0.0082 0.86%
2025-04-30 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9585 0.9585 0.9520 0.9520 0.0065 0.68%
2025-04-29 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9520 0.9520 0.9451 0.9451 0.0069 0.73%
2025-04-28 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9451 0.9451 0.9474 0.9474 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9474 0.9474 0.9457 0.9457 0.0017 0.18%
2025-04-24 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9457 0.9457 0.9470 0.9470 -0.0013 -0.14%
2025-04-23 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9470 0.9470 0.9365 0.9365 0.0105 1.12%
2025-04-22 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9365 0.9365 0.9404 0.9404 -0.0039 -0.41%
2025-04-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9333 0.9333 0.0071 0.76%
2025-04-18 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9333 0.9333 0.9346 0.9346 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9346 0.9346 0.9361 0.9361 -0.0015 -0.16%
2025-04-16 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9361 0.9361 0.9384 0.9384 -0.0023 -0.25%
2025-04-15 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9384 0.9384 0.9401 0.9401 -0.0017 -0.18%
2025-04-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9401 0.9401 0.9364 0.9364 0.0037 0.40%
2025-04-11 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9364 0.9364 0.9306 0.9306 0.0058 0.62%
2025-04-10 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9306 0.9306 0.9218 0.9218 0.0088 0.95%
2025-04-09 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9129 0.9129 0.0089 0.97%
2025-04-08 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9188 0.9188 -0.0059 -0.64%
2025-04-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9489 0.9489 -0.0301 -3.17%
2025-04-03 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9489 0.9489 0.9509 0.9509 -0.0020 -0.21%
2025-04-02 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9509 0.9509 0.9460 0.9460 0.0049 0.52%
2025-04-01 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9466 0.9466 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9492 0.9492 -0.0026 -0.27%
2025-03-28 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9521 0.9521 -0.0029 -0.30%
2025-03-27 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9521 0.9521 0.9522 0.9522 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9522 0.9522 0.9503 0.9503 0.0019 0.20%
2025-03-25 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9503 0.9503 0.9561 0.9561 -0.0058 -0.61%
2025-03-24 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9561 0.9561 0.9545 0.9545 0.0016 0.17%
2025-03-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9545 0.9545 0.9649 0.9649 -0.0104 -1.08%
2025-03-20 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9649 0.9649 0.9646 0.9646 0.0003 0.03%
2025-03-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9678 0.9678 -0.0032 -0.33%
2025-03-18 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9678 0.9678 0.9678 0.9678 0.0000 0.00%
2025-03-17 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9678 0.9678 0.9713 0.9713 -0.0035 -0.36%
2025-03-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9675 0.9675 0.0038 0.39%
2025-03-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9675 0.9675 0.9735 0.9735 -0.0060 -0.62%
2025-03-12 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9726 0.9726 0.0009 0.09%
2025-03-11 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9760 0.9760 -0.0034 -0.35%
2025-03-10 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9776 0.9776 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9842 0.9842 -0.0066 -0.67%
2025-03-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9831 0.9831 0.0011 0.11%
2025-03-05 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9831 0.9831 0.9818 0.9818 0.0013 0.13%
2025-03-04 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9818 0.9818 0.9782 0.9782 0.0036 0.37%
2025-03-03 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9793 0.9793 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9793 0.9793 0.9986 0.9986 -0.0193 -1.93%
2025-02-27 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9986 0.9986 1.0042 1.0042 -0.0056 -0.56%
2025-02-26 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0042 1.0042 0.9996 0.9996 0.0046 0.46%
2025-02-25 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9996 0.9996 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0001 1.0001 1.0121 1.0121 -0.0120 -1.19%
2025-02-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0071 1.0071 0.0050 0.50%
2025-02-20 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0071 1.0071 1.0089 1.0089 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0089 1.0089 0.9923 0.9923 0.0166 1.67%
2025-02-18 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9984 0.9984 -0.0061 -0.61%
2025-02-17 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9984 0.9984 0.9909 0.9909 0.0075 0.76%
2025-02-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9909 0.9909 1.0002 1.0002 -0.0093 -0.93%
2025-02-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0145 1.0145 -0.0143 -1.41%
2025-02-12 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0145 1.0145 1.0121 1.0121 0.0024 0.24%
2025-02-11 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0113 1.0113 0.0015 0.15%
2025-02-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0113 1.0113 0.9973 0.9973 0.0140 1.40%
2025-02-05 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9973 0.9973 1.0013 1.0013 -0.0040 -0.40%
2025-01-27 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0013 1.0013 1.0135 1.0135 -0.0122 -1.20%
2025-01-22 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
2025-01-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9795 0.9795 0.0133 1.36%
2025-01-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9795 0.9795 0.9789 0.9789 0.0006 0.06%
2025-01-10 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9789 0.9789 0.9815 0.9815 -0.0026 -0.26%
2025-01-09 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9810 0.9810 0.0005 0.05%
2025-01-08 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9767 0.9767 0.0043 0.44%
2025-01-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9767 0.9767 0.9727 0.9727 0.0040 0.41%
2025-01-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9727 0.9727 0.9776 0.9776 -0.0049 -0.50%
2025-01-03 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9829 0.9829 -0.0053 -0.54%
2025-01-02 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9829 0.9829 0.9862 0.9862 -0.0033 -0.33%
2024-12-31 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9946 0.9946 -0.0084 -0.84%
2024-12-26 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9903 0.9903 0.0063 0.64%
2024-12-25 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9928 0.9928 -0.0025 -0.25%
2024-12-24 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9930 0.9930 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9930 0.9930 1.0014 1.0014 -0.0084 -0.84%
2024-12-20 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0014 1.0014 0.9912 0.9912 0.0102 1.03%
2024-12-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9893 0.9893 0.0019 0.19%
2024-12-18 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9893 0.9893 0.9862 0.9862 0.0031 0.31%
2024-12-17 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9956 0.9956 -0.0094 -0.94%
2024-12-16 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9976 0.9976 -0.0020 -0.20%
2024-12-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9976 0.9976 0.9989 0.9989 -0.0013 -0.13%
2024-12-12 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9989 0.9989 0.9973 0.9973 0.0016 0.16%
2024-12-11 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9973 0.9973 0.9936 0.9936 0.0037 0.37%
2024-12-10 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9859 0.9859 0.0077 0.78%
2024-12-09 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9859 0.9859 0.9889 0.9889 -0.0030 -0.30%
2024-12-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9911 0.9911 -0.0022 -0.22%
2024-12-05 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9870 0.9870 0.0041 0.42%
2024-12-04 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9894 0.9894 -0.0024 -0.24%
2024-12-03 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9894 0.9894 0.9955 0.9955 -0.0061 -0.61%
2024-12-02 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9894 0.9894 0.0061 0.62%
2024-11-29 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9894 0.9894 0.9824 0.9824 0.0070 0.71%
2024-11-28 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9818 0.9818 0.0006 0.06%
2024-11-27 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9818 0.9818 0.9732 0.9732 0.0086 0.88%
2024-11-26 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9753 0.9753 -0.0021 -0.22%
2024-11-25 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9756 0.9756 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9855 0.9855 -0.0099 -1.00%
2024-11-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9833 0.9833 0.0022 0.22%
2024-11-20 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9805 0.9805 0.0028 0.29%
2024-11-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9805 0.9805 0.9798 0.9798 0.0007 0.07%
2024-11-18 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9798 0.9798 0.9864 0.9864 -0.0066 -0.67%
2024-11-15 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9919 0.9919 -0.0055 -0.55%
2024-11-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9975 0.9975 -0.0056 -0.56%
2024-11-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9953 0.9953 0.0022 0.22%
2024-11-12 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9953 0.9953 1.0013 1.0013 -0.0060 -0.60%
2024-11-11 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0013 1.0013 0.9991 0.9991 0.0022 0.22%
2024-11-08 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9991 0.9991 1.0026 1.0026 -0.0035 -0.35%
2024-11-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 1.0026 1.0026 0.9895 0.9895 0.0131 1.32%
2024-11-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9878 0.9878 0.0017 0.17%
2024-11-05 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9878 0.9878 0.9793 0.9793 0.0085 0.87%
2024-11-04 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9793 0.9793 0.9752 0.9752 0.0041 0.42%
2024-11-01 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9766 0.9766 -0.0014 -0.14%
2024-10-31 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9753 0.9753 0.0013 0.13%
2024-10-30 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9778 0.9778 -0.0020 -0.20%
2024-10-28 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9758 0.9758 0.0020 0.20%
2024-10-25 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9751 0.9751 0.0007 0.07%
2024-10-24 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9774 0.9774 -0.0023 -0.24%
2024-10-23 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9774 0.9774 0.9787 0.9787 -0.0013 -0.13%
2024-10-22 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9787 0.9787 0.9780 0.9780 0.0007 0.07%
2024-10-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9780 0.9780 0.9776 0.9776 0.0004 0.04%
2024-10-18 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9737 0.9737 0.0039 0.40%
2024-10-17 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9746 0.9746 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9746 0.9746 0.9749 0.9749 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9782 0.9782 -0.0033 -0.34%
2024-10-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9754 0.9754 0.0028 0.29%
2024-10-11 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9784 0.9784 -0.0030 -0.31%
2024-10-10 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9784 0.9784 0.9777 0.9777 0.0007 0.07%
2024-10-09 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9934 0.9934 -0.0157 -1.58%
2024-10-08 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9822 0.9822 0.0112 1.14%
2024-09-30 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9650 0.9650 0.0172 1.78%
2024-09-27 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9579 0.9579 0.0071 0.74%
2024-09-26 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9579 0.9579 0.9527 0.9527 0.0052 0.55%
2024-09-25 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9527 0.9527 0.9514 0.9514 0.0013 0.14%
2024-09-24 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9514 0.9514 0.9512 0.9512 0.0002 0.02%
2024-09-23 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9513 0.9513 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9513 0.9513 0.9512 0.9512 0.0001 0.01%
2024-09-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9514 0.9514 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9514 0.9514 0.9515 0.9515 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9515 0.9515 0.9501 0.9501 0.0014 0.15%
2024-09-12 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9501 0.9501 0.9506 0.9506 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9506 0.9506 0.9497 0.9497 0.0009 0.09%
2024-09-10 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9497 0.9497 0.9495 0.9495 0.0002 0.02%
2024-09-09 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9495 0.9495 0.9509 0.9509 -0.0014 -0.15%
2024-09-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9509 0.9509 0.9505 0.9505 0.0004 0.04%
2024-09-05 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9505 0.9505 0.9506 0.9506 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9506 0.9506 0.9520 0.9520 -0.0014 -0.15%
2024-09-03 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9520 0.9520 0.9535 0.9535 -0.0015 -0.16%
2024-09-02 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9543 0.9543 -0.0008 -0.08%
2024-08-30 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9543 0.9543 0.9577 0.9577 -0.0034 -0.36%
2024-08-29 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9613 0.9613 -0.0036 -0.37%
2024-08-28 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9613 0.9613 0.9630 0.9630 -0.0017 -0.18%
2024-08-27 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9630 0.9630 0.9650 0.9650 -0.0020 -0.21%
2024-08-26 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9668 0.9668 -0.0018 -0.19%
2024-08-23 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9670 0.9670 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9670 0.9670 0.9665 0.9665 0.0005 0.05%
2024-08-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9665 0.9665 0.9661 0.9661 0.0004 0.04%
2024-08-20 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9661 0.9661 0.9684 0.9684 -0.0023 -0.24%
2024-08-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9684 0.9684 0.9652 0.9652 0.0032 0.33%
2024-08-16 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9652 0.9652 0.9652 0.9652 0.0000 0.00%
2024-08-15 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9652 0.9652 0.9651 0.9651 0.0001 0.01%
2024-08-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9651 0.9651 0.9663 0.9663 -0.0012 -0.12%
2024-08-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9663 0.9663 0.9655 0.9655 0.0008 0.08%
2024-08-12 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9655 0.9655 0.9677 0.9677 -0.0022 -0.23%
2024-08-09 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9677 0.9677 0.9676 0.9676 0.0001 0.01%
2024-08-08 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9676 0.9676 0.9691 0.9691 -0.0015 -0.15%
2024-08-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9691 0.9691 0.9696 0.9696 -0.0005 -0.05%
2024-08-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9696 0.9696 0.9703 0.9703 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9703 0.9703 0.9782 0.9782 -0.0079 -0.81%
2024-08-02 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9806 0.9806 -0.0024 -0.24%
2024-07-31 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9788 0.9788 0.9755 0.9755 0.0033 0.34%
2024-07-30 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9773 0.9773 -0.0018 -0.18%
2024-07-29 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9773 0.9773 0.9756 0.9756 0.0017 0.17%
2024-07-26 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9747 0.9747 0.0009 0.09%
2024-07-25 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9807 0.9807 -0.0060 -0.61%
2024-07-24 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9807 0.9807 0.9792 0.9792 0.0015 0.15%
2024-07-23 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9807 0.9807 -0.0015 -0.15%
2024-07-22 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9807 0.9807 0.9807 0.9807 0.0000 0.00%
2024-07-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9807 0.9807 0.9814 0.9814 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9805 0.9805 0.0009 0.09%
2024-07-17 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9805 0.9805 0.9820 0.9820 -0.0015 -0.15%
2024-07-16 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9820 0.9820 0.9812 0.9812 0.0008 0.08%
2024-07-15 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9812 0.9812 0.9801 0.9801 0.0011 0.11%
2024-07-12 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9811 0.9811 -0.0010 -0.10%
2024-07-11 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9796 0.9796 0.0015 0.15%
2024-07-10 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9814 0.9814 -0.0018 -0.18%
2024-07-09 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9801 0.9801 0.0013 0.13%
2024-07-08 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9801 0.9801 0.0000 0.00%
2024-07-05 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9784 0.9784 0.0017 0.17%
2024-07-04 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9784 0.9784 0.9783 0.9783 0.0001 0.01%
2024-07-03 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9789 0.9789 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9789 0.9789 0.9789 0.9789 0.0000 0.00%
2024-07-01 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9789 0.9789 0.9779 0.9779 0.0010 0.10%
2024-06-28 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9724 0.9724 0.0055 0.57%
2024-06-27 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9724 0.9724 0.9731 0.9731 -0.0007 -0.07%
2024-06-26 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9733 0.9733 -0.0002 -0.02%
2024-06-25 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9732 0.9732 0.0001 0.01%
2024-06-24 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9740 0.9740 -0.0008 -0.08%
2024-06-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00%
2024-06-20 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9723 0.9723 0.0017 0.17%
2024-06-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9723 0.9723 0.9721 0.9721 0.0002 0.02%
2024-06-18 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9703 0.9703 0.0018 0.19%
2024-06-17 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9703 0.9703 0.9728 0.9728 -0.0025 -0.26%
2024-06-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9728 0.9728 0.9751 0.9751 -0.0023 -0.24%
2024-06-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9756 0.9756 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9737 0.9737 0.0019 0.20%
2024-06-11 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9772 0.9772 -0.0035 -0.36%
2024-06-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9760 0.9760 0.0012 0.12%
2024-06-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9737 0.9737 0.0023 0.24%
2024-06-05 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9752 0.9752 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9742 0.9742 0.0010 0.10%
2024-06-03 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9734 0.9734 0.0008 0.08%
2024-05-31 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9734 0.9734 0.9741 0.9741 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9741 0.9741 0.9763 0.9763 -0.0022 -0.23%
2024-05-29 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9750 0.9750 0.0013 0.13%
2024-05-28 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9750 0.9750 0.9756 0.9756 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9721 0.9721 0.0035 0.36%
2024-05-24 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9715 0.9715 0.0006 0.06%