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融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(012525)

今天最新凈值 0.9530 -0.0011 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9492 -0.0027 -0.2871%
  • 累計(jì)凈值：0.9530
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4683億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何龍 張彩婷
今年以來融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C(012525)基金累計(jì)收益率-3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9530 0.9530 -0.0011 -0.12%
2025-05-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9530 0.9530 0.9541 0.9541 -0.0011 -0.12%
2025-05-20 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9541 0.9541 0.9535 0.9535 0.0006 0.06%
2025-05-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9583 0.9583 -0.0048 -0.50%
2025-05-16 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9583 0.9583 0.9555 0.9555 0.0028 0.29%
2025-05-15 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9648 0.9648 -0.0093 -0.96%
2025-05-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9648 0.9648 0.9644 0.9644 0.0004 0.04%
2025-05-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9644 0.9644 0.9666 0.9666 -0.0022 -0.23%
2025-05-12 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9666 0.9666 0.9631 0.9631 0.0035 0.36%
2025-05-09 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9631 0.9631 0.9689 0.9689 -0.0058 -0.60%
2025-05-08 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9636 0.9636 0.0053 0.55%
2025-05-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9636 0.9636 0.9667 0.9667 -0.0031 -0.32%
2025-05-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9667 0.9667 0.9585 0.9585 0.0082 0.86%
2025-04-30 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9585 0.9585 0.9520 0.9520 0.0065 0.68%
2025-04-29 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9520 0.9520 0.9451 0.9451 0.0069 0.73%
2025-04-28 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9451 0.9451 0.9474 0.9474 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9474 0.9474 0.9457 0.9457 0.0017 0.18%
2025-04-24 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9457 0.9457 0.9470 0.9470 -0.0013 -0.14%
2025-04-23 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9470 0.9470 0.9365 0.9365 0.0105 1.12%
2025-04-22 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9365 0.9365 0.9404 0.9404 -0.0039 -0.41%
2025-04-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9333 0.9333 0.0071 0.76%
2025-04-18 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9333 0.9333 0.9346 0.9346 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9346 0.9346 0.9361 0.9361 -0.0015 -0.16%
2025-04-16 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9361 0.9361 0.9384 0.9384 -0.0023 -0.25%
2025-04-15 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9384 0.9384 0.9401 0.9401 -0.0017 -0.18%
2025-04-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9401 0.9401 0.9364 0.9364 0.0037 0.40%
2025-04-11 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9364 0.9364 0.9306 0.9306 0.0058 0.62%
2025-04-10 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9306 0.9306 0.9218 0.9218 0.0088 0.95%
2025-04-09 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9129 0.9129 0.0089 0.97%
2025-04-08 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9188 0.9188 -0.0059 -0.64%
2025-04-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9489 0.9489 -0.0301 -3.17%
2025-04-03 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9489 0.9489 0.9509 0.9509 -0.0020 -0.21%
2025-04-02 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9509 0.9509 0.9460 0.9460 0.0049 0.52%
2025-04-01 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9466 0.9466 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9492 0.9492 -0.0026 -0.27%
2025-03-28 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9521 0.9521 -0.0029 -0.30%
2025-03-27 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9521 0.9521 0.9522 0.9522 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9522 0.9522 0.9503 0.9503 0.0019 0.20%
2025-03-25 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9503 0.9503 0.9561 0.9561 -0.0058 -0.61%
2025-03-24 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9561 0.9561 0.9545 0.9545 0.0016 0.17%
2025-03-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9545 0.9545 0.9649 0.9649 -0.0104 -1.08%
2025-03-20 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9649 0.9649 0.9646 0.9646 0.0003 0.03%
2025-03-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9678 0.9678 -0.0032 -0.33%
2025-03-18 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9678 0.9678 0.9678 0.9678 0.0000 0.00%
2025-03-17 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9678 0.9678 0.9713 0.9713 -0.0035 -0.36%
2025-03-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9675 0.9675 0.0038 0.39%
2025-03-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9675 0.9675 0.9735 0.9735 -0.0060 -0.62%
2025-03-12 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9726 0.9726 0.0009 0.09%
2025-03-11 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9760 0.9760 -0.0034 -0.35%
2025-03-10 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9776 0.9776 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9842 0.9842 -0.0066 -0.67%
2025-03-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9831 0.9831 0.0011 0.11%
2025-03-05 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9831 0.9831 0.9818 0.9818 0.0013 0.13%
2025-03-04 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9818 0.9818 0.9782 0.9782 0.0036 0.37%
2025-03-03 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9793 0.9793 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9793 0.9793 0.9986 0.9986 -0.0193 -1.93%
2025-02-27 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9986 0.9986 1.0042 1.0042 -0.0056 -0.56%
2025-02-26 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 1.0042 1.0042 0.9996 0.9996 0.0046 0.46%
2025-02-25 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9996 0.9996 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 1.0001 1.0001 1.0121 1.0121 -0.0120 -1.19%
2025-02-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0071 1.0071 0.0050 0.50%
2025-02-20 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 1.0071 1.0071 1.0089 1.0089 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 1.0089 1.0089 0.9923 0.9923 0.0166 1.67%
2025-02-18 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9984 0.9984 -0.0061 -0.61%
2025-02-17 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9984 0.9984 0.9909 0.9909 0.0075 0.76%
2025-02-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9909 0.9909 1.0002 1.0002 -0.0093 -0.93%
2025-02-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0145 1.0145 -0.0143 -1.41%
2025-02-12 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 1.0145 1.0145 1.0121 1.0121 0.0024 0.24%
2025-02-11 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0113 1.0113 0.0015 0.15%
2025-02-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 1.0113 1.0113 0.9973 0.9973 0.0140 1.40%
2025-02-05 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9973 0.9973 1.0013 1.0013 -0.0040 -0.40%
2025-01-27 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 1.0013 1.0013 1.0135 1.0135 -0.0122 -1.20%
2025-01-22 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
2025-01-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9795 0.9795 0.0133 1.36%
2025-01-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9795 0.9795 0.9789 0.9789 0.0006 0.06%
2025-01-10 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9789 0.9789 0.9815 0.9815 -0.0026 -0.26%
2025-01-09 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9810 0.9810 0.0005 0.05%
2025-01-08 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9767 0.9767 0.0043 0.44%
2025-01-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9767 0.9767 0.9727 0.9727 0.0040 0.41%
2025-01-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9727 0.9727 0.9776 0.9776 -0.0049 -0.50%
2025-01-03 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9829 0.9829 -0.0053 -0.54%
2025-01-02 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9829 0.9829 0.9862 0.9862 -0.0033 -0.33%