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融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(012525)

今天最新凈值 0.9519 -0.0011 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9492 -0.0027 -0.2871%
  • 累計(jì)凈值：0.9519
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4683億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何龍 張彩婷
近一月融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C(012525)基金累計(jì)收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9494 0.9494 0.9519 0.9519 -0.0025 -0.26%
2025-05-22 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9530 0.9530 -0.0011 -0.12%
2025-05-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9530 0.9530 0.9541 0.9541 -0.0011 -0.12%
2025-05-20 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9541 0.9541 0.9535 0.9535 0.0006 0.06%
2025-05-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9583 0.9583 -0.0048 -0.50%
2025-05-16 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9583 0.9583 0.9555 0.9555 0.0028 0.29%
2025-05-15 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9648 0.9648 -0.0093 -0.96%
2025-05-14 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9648 0.9648 0.9644 0.9644 0.0004 0.04%
2025-05-13 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9644 0.9644 0.9666 0.9666 -0.0022 -0.23%
2025-05-12 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9666 0.9666 0.9631 0.9631 0.0035 0.36%
2025-05-09 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9631 0.9631 0.9689 0.9689 -0.0058 -0.60%
2025-05-08 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9636 0.9636 0.0053 0.55%
2025-05-07 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9636 0.9636 0.9667 0.9667 -0.0031 -0.32%
2025-05-06 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9667 0.9667 0.9585 0.9585 0.0082 0.86%
2025-04-30 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9585 0.9585 0.9520 0.9520 0.0065 0.68%
2025-04-29 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9520 0.9520 0.9451 0.9451 0.0069 0.73%
2025-04-28 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9451 0.9451 0.9474 0.9474 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9474 0.9474 0.9457 0.9457 0.0017 0.18%
2025-04-24 012525 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C 0.9457 0.9457 0.9470 0.9470 -0.0013 -0.14%