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融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012525)

今天最新凈值 0.9519 -0.0011 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9519
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4683億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何龍 張彩婷
融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C基金012525重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300502 新易盛 0.0000 2.84% -1.52% -0.0432%
300859 西域旅游 0.0000 2.38% -1.42% -0.0338%
601100 恒立液壓 0.0000 1.40% -0.98% -0.0137%
688072 拓荊科技 0.0000 1.23% -1.04% -0.0128%
002765 藍(lán)黛科技 0.0000 1.14% 1.37% 0.0156%
301000 肇民科技 0.0000 0.96% -3.29% -0.0316%
688368 晶豐明源 0.0000 0.92% -2.99% -0.0275%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.89% -1.09% -0.0097%
688788 科思科技 0.0000 0.89% -1.23% -0.0109%
603809 豪能股份 0.0000 0.82% -1.41% -0.0116%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.47% -0.1792% 23.56%
融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.26% -0.29%
2025-05-22 -0.12% -0.13%
2025-05-21 -0.12% -0.05%
2025-05-20 0.06% 0.02%
2025-05-19 -0.50% -0.15%
2025-05-16 0.29% 0.25%
2025-05-15 -0.96% -0.33%
2025-05-14 0.04% -0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C基金012525實(shí)時(shí)估值圖
融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合C基金012525實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%