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融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C基金凈值查詢(012525)

今天最新凈值 0.9519 -0.0011 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9492 -0.0027 -0.2871%
  • 累計凈值：0.9519
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4683億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何龍 張彩婷
近一周融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C(012525)基金累計收益率-1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9494 0.9494 0.9519 0.9519 -0.0025 -0.26%
2025-05-22 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9530 0.9530 -0.0011 -0.12%
2025-05-21 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9530 0.9530 0.9541 0.9541 -0.0011 -0.12%
2025-05-20 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9541 0.9541 0.9535 0.9535 0.0006 0.06%
2025-05-19 012525 融通穩(wěn)信增益6個月持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9583 0.9583 -0.0048 -0.50%