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國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C基金凈值查詢(012511)

今天最新凈值 0.7967 -0.0058 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7913 -0.0054 -0.6801%
  • 累計(jì)凈值：0.7967
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6731億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近一周國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C(012511)基金累計(jì)收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7958 0.7958 0.7967 0.7967 -0.0009 -0.11%
2025-05-22 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7967 0.7967 0.8025 0.8025 -0.0058 -0.72%
2025-05-21 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8025 0.8025 0.7954 0.7954 0.0071 0.89%
2025-05-20 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7954 0.7954 0.7888 0.7888 0.0066 0.84%
2025-05-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7888 0.7888 0.7956 0.7956 -0.0068 -0.85%