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國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012511)

今天最新凈值 0.8025 0.0071 0.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8025
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6731億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C基金012511重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 7.0000 7.48% -0.77% -0.0576%
09988 阿里巴巴-W 20.5000 5.64% -3.25% -0.1833%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 100.0000 5.36% -0.06% -0.0032%
603899 晨光股份 71.8500 5.12% -1.40% -0.0717%
603868 飛科電器 57.0000 4.89% -1.67% -0.0817%
09899 網(wǎng)易云音樂 15.0000 4.77% -1.81% -0.0863%
01024 快手-W 40.0000 4.68% -2.98% -0.1395%
09868 小鵬汽車-W 27.2800 4.62% 5.80% 0.2680%
09987 百勝中國 5.3000 4.62% -2.47% -0.1141%
600036 招商銀行 45.0000 4.54% 1.39% 0.0631%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
51.72% -0.4063% 93.49%
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.72% -0.72%
2025-05-21 0.89% 0.49%
2025-05-20 0.84% 0.62%
2025-05-19 -0.85% -0.72%
2025-05-16 -0.41% -0.61%
2025-05-15 -1.08% -1.30%
2025-05-14 1.50% 1.89%
2025-05-13 -1.06% -0.82%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C基金012511實(shí)時(shí)估值圖
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C基金012511實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9950 1.0054%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9832 1.0054%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%