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國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C基金凈值查詢(012511)

今天最新凈值 0.8025 0.0071 0.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7958 -0.0067 -0.8354%
  • 累計(jì)凈值：0.8025
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6731億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近一年國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C(012511)基金累計(jì)收益率7.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7967 0.7967 0.8025 0.8025 -0.0058 -0.72%
2025-05-21 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8025 0.8025 0.7954 0.7954 0.0071 0.89%
2025-05-20 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7954 0.7954 0.7888 0.7888 0.0066 0.84%
2025-05-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7888 0.7888 0.7956 0.7956 -0.0068 -0.85%
2025-05-16 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7956 0.7956 0.7989 0.7989 -0.0033 -0.41%
2025-05-15 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7989 0.7989 0.8076 0.8076 -0.0087 -1.08%
2025-05-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8076 0.8076 0.7957 0.7957 0.0119 1.50%
2025-05-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7957 0.7957 0.8042 0.8042 -0.0085 -1.06%
2025-05-12 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8042 0.8042 0.7851 0.7851 0.0191 2.43%
2025-05-09 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7851 0.7851 0.7870 0.7870 -0.0019 -0.24%
2025-05-08 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7870 0.7870 0.7845 0.7845 0.0025 0.32%
2025-05-07 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7845 0.7845 0.7830 0.7830 0.0015 0.19%
2025-05-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7830 0.7830 0.7679 0.7679 0.0151 1.97%
2025-04-30 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7679 0.7679 0.7638 0.7638 0.0041 0.54%
2025-04-29 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7638 0.7638 0.7669 0.7669 -0.0031 -0.40%
2025-04-28 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7669 0.7669 0.7706 0.7706 -0.0037 -0.48%
2025-04-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7706 0.7706 0.7679 0.7679 0.0027 0.35%
2025-04-24 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7679 0.7679 0.7731 0.7731 -0.0052 -0.67%
2025-04-23 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7731 0.7731 0.7559 0.7559 0.0172 2.28%
2025-04-22 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7559 0.7559 0.7569 0.7569 -0.0010 -0.13%
2025-04-21 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7569 0.7569 0.7505 0.7505 0.0064 0.85%
2025-04-18 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7505 0.7505 0.7511 0.7511 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7511 0.7511 0.7465 0.7465 0.0046 0.62%
2025-04-16 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7465 0.7465 0.7632 0.7632 -0.0167 -2.19%
2025-04-15 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7632 0.7632 0.7634 0.7634 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7634 0.7634 0.7525 0.7525 0.0109 1.45%
2025-04-11 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7525 0.7525 0.7466 0.7466 0.0059 0.79%
2025-04-10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7466 0.7466 0.7298 0.7298 0.0168 2.30%
2025-04-09 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7298 0.7298 0.7267 0.7267 0.0031 0.43%
2025-04-08 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7267 0.7267 0.7208 0.7208 0.0059 0.82%
2025-04-07 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7208 0.7208 0.8149 0.8149 -0.0941 -11.55%
2025-04-03 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8149 0.8149 0.8276 0.8276 -0.0127 -1.53%
2025-04-02 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8276 0.8276 0.8261 0.8261 0.0015 0.18%
2025-04-01 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8261 0.8261 0.8184 0.8184 0.0077 0.94%
2025-03-31 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8184 0.8184 0.8278 0.8278 -0.0094 -1.14%
2025-03-28 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8278 0.8278 0.8320 0.8320 -0.0042 -0.50%
2025-03-27 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8320 0.8320 0.8271 0.8271 0.0049 0.59%
2025-03-26 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8271 0.8271 0.8241 0.8241 0.0030 0.36%
2025-03-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8241 0.8241 0.8341 0.8341 -0.0100 -1.20%
2025-03-24 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8341 0.8341 0.8283 0.8283 0.0058 0.70%
2025-03-21 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8283 0.8283 0.8454 0.8454 -0.0171 -2.02%
2025-03-20 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8454 0.8454 0.8614 0.8614 -0.0160 -1.86%
2025-03-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8614 0.8614 0.8654 0.8654 -0.0040 -0.46%
2025-03-18 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8654 0.8654 0.8530 0.8530 0.0124 1.45%
2025-03-17 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8530 0.8530 0.8546 0.8546 -0.0016 -0.19%
2025-03-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8546 0.8546 0.8376 0.8376 0.0170 2.03%
2025-03-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8376 0.8376 0.8430 0.8430 -0.0054 -0.64%
2025-03-12 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8430 0.8430 0.8494 0.8494 -0.0064 -0.75%
2025-03-11 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8494 0.8494 0.8399 0.8399 0.0095 1.13%
2025-03-10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8399 0.8399 0.8454 0.8454 -0.0055 -0.65%
2025-03-07 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8454 0.8454 0.8410 0.8410 0.0044 0.52%
2025-03-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8410 0.8410 0.8133 0.8133 0.0277 3.41%
2025-03-05 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8133 0.8133 0.8021 0.8021 0.0112 1.40%
2025-03-04 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8021 0.8021 0.8044 0.8044 -0.0023 -0.29%
2025-03-03 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8044 0.8044 0.8002 0.8002 0.0042 0.52%
2025-02-28 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8002 0.8002 0.8260 0.8260 -0.0258 -3.12%
2025-02-27 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8260 0.8260 0.8249 0.8249 0.0011 0.13%
2025-02-26 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8249 0.8249 0.8035 0.8035 0.0214 2.66%
2025-02-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8035 0.8035 0.8129 0.8129 -0.0094 -1.16%
2025-02-24 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8129 0.8129 0.8227 0.8227 -0.0098 -1.19%
2025-02-21 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8227 0.8227 0.7993 0.7993 0.0234 2.93%
2025-02-20 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7993 0.7993 0.8069 0.8069 -0.0076 -0.94%
2025-02-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8069 0.8069 0.8020 0.8020 0.0049 0.61%
2025-02-18 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8020 0.8020 0.7965 0.7965 0.0055 0.69%
2025-02-17 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7965 0.7965 0.7912 0.7912 0.0053 0.67%
2025-02-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7912 0.7912 0.7692 0.7692 0.0220 2.86%
2025-02-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7692 0.7692 0.7698 0.7698 -0.0006 -0.08%
2025-02-12 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7698 0.7698 0.7631 0.7631 0.0067 0.88%
2025-02-11 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7631 0.7631 0.7686 0.7686 -0.0055 -0.72%
2025-02-10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7686 0.7686 0.7631 0.7631 0.0055 0.72%
2025-02-07 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7631 0.7631 0.7562 0.7562 0.0069 0.91%
2025-02-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7562 0.7562 0.7456 0.7456 0.0106 1.42%
2025-02-05 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7456 0.7456 0.7395 0.7395 0.0061 0.82%
2025-01-27 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7395 0.7395 0.7381 0.7381 0.0014 0.19%
2025-01-22 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7334 0.7334 0.7453 0.7453 -0.0119 -1.60%
2025-01-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7337 0.7337 0.7116 0.7116 0.0221 3.11%
2025-01-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7116 0.7116 0.7135 0.7135 -0.0019 -0.27%
2025-01-10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7135 0.7135 0.7267 0.7267 -0.0132 -1.82%
2025-01-09 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7267 0.7267 0.7248 0.7248 0.0019 0.26%
2025-01-08 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7248 0.7248 0.7267 0.7267 -0.0019 -0.26%
2025-01-07 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7267 0.7267 0.7301 0.7301 -0.0034 -0.47%
2025-01-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7301 0.7301 0.7306 0.7306 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7306 0.7306 0.7405 0.7405 -0.0099 -1.34%
2025-01-02 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7405 0.7405 0.7533 0.7533 -0.0128 -1.70%
2024-12-31 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7533 0.7533 0.7642 0.7642 -0.0109 -1.43%
2024-12-26 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7678 0.7678 0.7651 0.7651 0.0027 0.35%
2024-12-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7651 0.7651 0.7658 0.7658 -0.0007 -0.09%
2024-12-24 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7658 0.7658 0.7524 0.7524 0.0134 1.78%
2024-12-23 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7524 0.7524 0.7577 0.7577 -0.0053 -0.70%
2024-12-20 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7577 0.7577 0.7566 0.7566 0.0011 0.15%
2024-12-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7566 0.7566 0.7594 0.7594 -0.0028 -0.37%
2024-12-18 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7594 0.7594 0.7558 0.7558 0.0036 0.48%
2024-12-17 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7558 0.7558 0.7571 0.7571 -0.0013 -0.17%
2024-12-16 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7571 0.7571 0.7691 0.7691 -0.0120 -1.56%
2024-12-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7691 0.7691 0.7888 0.7888 -0.0197 -2.50%
2024-12-12 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7888 0.7888 0.7804 0.7804 0.0084 1.08%
2024-12-11 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7804 0.7804 0.7823 0.7823 -0.0019 -0.24%
2024-12-10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7823 0.7823 0.7829 0.7829 -0.0006 -0.08%
2024-12-09 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7829 0.7829 0.7760 0.7760 0.0069 0.89%
2024-12-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7760 0.7760 0.7645 0.7645 0.0115 1.50%
2024-12-05 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7645 0.7645 0.7692 0.7692 -0.0047 -0.61%
2024-12-04 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7692 0.7692 0.7719 0.7719 -0.0027 -0.35%
2024-12-03 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7719 0.7719 0.7740 0.7740 -0.0021 -0.27%
2024-12-02 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7740 0.7740 0.7674 0.7674 0.0066 0.86%
2024-11-29 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7674 0.7674 0.7616 0.7616 0.0058 0.76%
2024-11-28 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7616 0.7616 0.7702 0.7702 -0.0086 -1.12%
2024-11-27 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7702 0.7702 0.7529 0.7529 0.0173 2.30%
2024-11-26 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7529 0.7529 0.7515 0.7515 0.0014 0.19%
2024-11-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7515 0.7515 0.7551 0.7551 -0.0036 -0.48%
2024-11-22 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7551 0.7551 0.7797 0.7797 -0.0246 -3.16%
2024-11-21 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7797 0.7797 0.7887 0.7887 -0.0090 -1.14%
2024-11-20 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7887 0.7887 0.7823 0.7823 0.0064 0.82%
2024-11-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7823 0.7823 0.7678 0.7678 0.0145 1.89%
2024-11-18 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7678 0.7678 0.7755 0.7755 -0.0077 -0.99%
2024-11-15 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7755 0.7755 0.7870 0.7870 -0.0115 -1.46%
2024-11-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7870 0.7870 0.8035 0.8035 -0.0165 -2.05%
2024-11-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8035 0.8035 0.8036 0.8036 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8036 0.8036 0.8148 0.8148 -0.0112 -1.37%
2024-11-11 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8148 0.8148 0.8089 0.8089 0.0059 0.73%
2024-11-08 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8089 0.8089 0.8208 0.8208 -0.0119 -1.45%
2024-11-07 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8208 0.8208 0.7987 0.7987 0.0221 2.77%
2024-11-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7987 0.7987 0.8041 0.8041 -0.0054 -0.67%
2024-11-05 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8041 0.8041 0.7840 0.7840 0.0201 2.56%
2024-11-04 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7840 0.7840 0.7745 0.7745 0.0095 1.23%
2024-11-01 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7745 0.7745 0.7680 0.7680 0.0065 0.85%
2024-10-31 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7680 0.7680 0.7703 0.7703 -0.0023 -0.30%
2024-10-30 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7703 0.7703 0.7783 0.7783 -0.0080 -1.03%
2024-10-29 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7783 0.7783 0.7870 0.7870 -0.0087 -1.11%
2024-10-28 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7870 0.7870 0.7851 0.7851 0.0019 0.24%
2024-10-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7851 0.7851 0.7785 0.7785 0.0066 0.85%
2024-10-24 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7785 0.7785 0.7916 0.7916 -0.0131 -1.65%
2024-10-23 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7916 0.7916 0.7862 0.7862 0.0054 0.69%
2024-10-22 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7862 0.7862 0.7773 0.7773 0.0089 1.14%
2024-10-21 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7773 0.7773 0.7799 0.7799 -0.0026 -0.33%
2024-10-18 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7799 0.7799 0.7528 0.7528 0.0271 3.60%
2024-10-17 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7528 0.7528 0.7643 0.7643 -0.0115 -1.50%
2024-10-16 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7643 0.7643 0.7654 0.7654 -0.0011 -0.14%
2024-10-15 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7654 0.7654 0.7910 0.7910 -0.0256 -3.24%
2024-10-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7910 0.7910 0.7844 0.7844 0.0066 0.84%
2024-10-11 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7844 0.7844 0.8044 0.8044 -0.0200 -2.49%
2024-10-10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8044 0.8044 0.8017 0.8017 0.0027 0.34%
2024-10-09 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8017 0.8017 0.8507 0.8507 -0.0490 -5.76%
2024-10-08 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8507 0.8507 0.8038 0.8038 0.0469 5.83%
2024-09-30 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.8038 0.8038 0.7419 0.7419 0.0619 8.34%
2024-09-27 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7419 0.7419 0.7011 0.7011 0.0408 5.82%
2024-09-26 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7011 0.7011 0.6617 0.6617 0.0394 5.95%
2024-09-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6617 0.6617 0.6573 0.6573 0.0044 0.67%
2024-09-24 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6573 0.6573 0.6310 0.6310 0.0263 4.17%
2024-09-23 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6310 0.6310 0.6316 0.6316 -0.0006 -0.09%
2024-09-20 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6316 0.6316 0.6352 0.6352 -0.0036 -0.57%
2024-09-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6352 0.6352 0.6261 0.6261 0.0091 1.45%
2024-09-18 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6261 0.6261 0.6201 0.6201 0.0060 0.97%
2024-09-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6201 0.6201 0.6241 0.6241 -0.0040 -0.64%
2024-09-12 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6241 0.6241 0.6273 0.6273 -0.0032 -0.51%
2024-09-11 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6273 0.6273 0.6241 0.6241 0.0032 0.51%
2024-09-10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6241 0.6241 0.6242 0.6242 -0.0001 -0.02%
2024-09-09 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6242 0.6242 0.6301 0.6301 -0.0059 -0.94%
2024-09-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6301 0.6301 0.6365 0.6365 -0.0064 -1.01%
2024-09-05 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6365 0.6365 0.6345 0.6345 0.0020 0.32%
2024-09-04 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6345 0.6345 0.6385 0.6385 -0.0040 -0.63%
2024-09-03 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6385 0.6385 0.6326 0.6326 0.0059 0.93%
2024-09-02 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6326 0.6326 0.6453 0.6453 -0.0127 -1.97%
2024-08-30 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6453 0.6453 0.6354 0.6354 0.0099 1.56%
2024-08-29 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6354 0.6354 0.6242 0.6242 0.0112 1.79%
2024-08-28 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6242 0.6242 0.6272 0.6272 -0.0030 -0.48%
2024-08-27 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6272 0.6272 0.6317 0.6317 -0.0045 -0.71%
2024-08-26 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6317 0.6317 0.6300 0.6300 0.0017 0.27%
2024-08-23 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6300 0.6300 0.6259 0.6259 0.0041 0.66%
2024-08-22 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6259 0.6259 0.6285 0.6285 -0.0026 -0.41%
2024-08-21 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6285 0.6285 0.6340 0.6340 -0.0055 -0.87%
2024-08-20 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6340 0.6340 0.6401 0.6401 -0.0061 -0.95%
2024-08-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6401 0.6401 0.6436 0.6436 -0.0035 -0.54%
2024-08-16 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6436 0.6436 0.6436 0.6436 0.0000 0.00%
2024-08-15 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6436 0.6436 0.6410 0.6410 0.0026 0.41%
2024-08-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6410 0.6410 0.6515 0.6515 -0.0105 -1.61%
2024-08-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6515 0.6515 0.6537 0.6537 -0.0022 -0.34%
2024-08-12 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6537 0.6537 0.6558 0.6558 -0.0021 -0.32%
2024-08-09 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6558 0.6558 0.6581 0.6581 -0.0023 -0.35%
2024-08-08 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6581 0.6581 0.6559 0.6559 0.0022 0.34%
2024-08-07 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6559 0.6559 0.6537 0.6537 0.0022 0.34%
2024-08-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6537 0.6537 0.6504 0.6504 0.0033 0.51%
2024-08-05 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6504 0.6504 0.6558 0.6558 -0.0054 -0.82%
2024-08-02 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6558 0.6558 0.6637 0.6637 -0.0079 -1.19%
2024-07-31 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6700 0.6700 0.6490 0.6490 0.0210 3.24%
2024-07-30 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6490 0.6490 0.6537 0.6537 -0.0047 -0.72%
2024-07-29 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6537 0.6537 0.6572 0.6572 -0.0035 -0.53%
2024-07-26 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6572 0.6572 0.6543 0.6543 0.0029 0.44%
2024-07-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6543 0.6543 0.6584 0.6584 -0.0041 -0.62%
2024-07-24 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6584 0.6584 0.6672 0.6672 -0.0088 -1.32%
2024-07-23 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6672 0.6672 0.6841 0.6841 -0.0169 -2.47%
2024-07-22 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6841 0.6841 0.6861 0.6861 -0.0020 -0.29%
2024-07-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6861 0.6861 0.6840 0.6840 0.0021 0.31%
2024-07-18 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6840 0.6840 0.6816 0.6816 0.0024 0.35%
2024-07-17 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6816 0.6816 0.6797 0.6797 0.0019 0.28%
2024-07-16 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6797 0.6797 0.6784 0.6784 0.0013 0.19%
2024-07-15 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6784 0.6784 0.6832 0.6832 -0.0048 -0.70%
2024-07-12 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6832 0.6832 0.6768 0.6768 0.0064 0.95%
2024-07-11 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6768 0.6768 0.6634 0.6634 0.0134 2.02%
2024-07-10 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6634 0.6634 0.6633 0.6633 0.0001 0.02%
2024-07-09 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6633 0.6633 0.6587 0.6587 0.0046 0.70%
2024-07-08 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6587 0.6587 0.6683 0.6683 -0.0096 -1.44%
2024-07-05 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6683 0.6683 0.6722 0.6722 -0.0039 -0.58%
2024-07-04 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6722 0.6722 0.6747 0.6747 -0.0025 -0.37%
2024-07-03 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6747 0.6747 0.6734 0.6734 0.0013 0.19%
2024-07-02 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6734 0.6734 0.6787 0.6787 -0.0053 -0.78%
2024-07-01 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6787 0.6787 0.6746 0.6746 0.0041 0.61%
2024-06-28 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6746 0.6746 0.6801 0.6801 -0.0055 -0.81%
2024-06-27 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6801 0.6801 0.6918 0.6918 -0.0117 -1.69%
2024-06-26 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6918 0.6918 0.6883 0.6883 0.0035 0.51%
2024-06-25 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6883 0.6883 0.6910 0.6910 -0.0027 -0.39%
2024-06-24 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6910 0.6910 0.6984 0.6984 -0.0074 -1.06%
2024-06-21 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.6984 0.6984 0.7037 0.7037 -0.0053 -0.75%
2024-06-20 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7037 0.7037 0.7143 0.7143 -0.0106 -1.48%
2024-06-19 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7143 0.7143 0.7142 0.7142 0.0001 0.01%
2024-06-18 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7142 0.7142 0.7152 0.7152 -0.0010 -0.14%
2024-06-17 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7152 0.7152 0.7164 0.7164 -0.0012 -0.17%
2024-06-14 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7164 0.7164 0.7195 0.7195 -0.0031 -0.43%
2024-06-13 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7195 0.7195 0.7196 0.7196 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7196 0.7196 0.7204 0.7204 -0.0008 -0.11%
2024-06-11 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7204 0.7204 0.7190 0.7190 0.0014 0.19%
2024-06-07 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7190 0.7190 0.7265 0.7265 -0.0075 -1.03%
2024-06-06 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7265 0.7265 0.7296 0.7296 -0.0031 -0.42%
2024-06-05 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7296 0.7296 0.7296 0.7296 0.0000 0.00%
2024-06-04 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7296 0.7296 0.7198 0.7198 0.0098 1.36%
2024-06-03 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7198 0.7198 0.7172 0.7172 0.0026 0.36%
2024-05-31 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7172 0.7172 0.7210 0.7210 -0.0038 -0.53%
2024-05-30 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7210 0.7210 0.7247 0.7247 -0.0037 -0.51%
2024-05-29 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7247 0.7247 0.7308 0.7308 -0.0061 -0.83%
2024-05-28 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7308 0.7308 0.7343 0.7343 -0.0035 -0.48%
2024-05-27 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7343 0.7343 0.7286 0.7286 0.0057 0.78%
2024-05-24 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7286 0.7286 0.7433 0.7433 -0.0147 -1.98%
2024-05-23 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 0.7433 0.7433 0.7525 0.7525 -0.0092 -1.22%