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嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(012508)

今天最新凈值 0.9896 0.0020 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9896
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9587億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 唐棠
近一月嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012508)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9896 0.9896 0.0019 0.19%
2025-05-20 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9876 0.9876 0.0020 0.20%
2025-05-19 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9873 0.9873 0.0003 0.03%
2025-05-16 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9870 0.9870 0.0003 0.03%
2025-05-15 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9892 0.9892 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9882 0.9882 0.0010 0.10%
2025-05-13 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9885 0.9885 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9879 0.9879 0.0006 0.06%
2025-05-09 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9878 0.9878 0.0001 0.01%
2025-05-08 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9878 0.9878 0.0000 0.00%
2025-05-07 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9868 0.9868 0.0010 0.10%
2025-05-06 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9845 0.9845 0.0023 0.23%
2025-04-30 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9852 0.9852 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9846 0.9846 0.0006 0.06%
2025-04-28 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9850 0.9850 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9845 0.9845 0.0005 0.05%
2025-04-24 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9841 0.9841 0.0004 0.04%