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嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF))基金凈值查詢(012508)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9896 0.0020 0.2000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9896
成立日期：2021-10-15
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.9587億
最近資產(chǎn)：0.93億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：張靜唐棠

近一周嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012508)基金累計收益率0.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	012508	嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	0.9915	0.9915	0.9896	0.9896	0.0019	0.19%
2025-05-20	012508	嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9876	0.9876	0.0020	0.20%
2025-05-19	012508	嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9873	0.9873	0.0003	0.03%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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