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嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(012508)

今天最新凈值 0.9896 0.0020 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9896
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9587億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 唐棠
今年以來嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012508)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9896 0.9896 0.0019 0.19%
2025-05-20 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9876 0.9876 0.0020 0.20%
2025-05-19 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9873 0.9873 0.0003 0.03%
2025-05-16 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9870 0.9870 0.0003 0.03%
2025-05-15 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9892 0.9892 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9882 0.9882 0.0010 0.10%
2025-05-13 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9885 0.9885 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9879 0.9879 0.0006 0.06%
2025-05-09 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9878 0.9878 0.0001 0.01%
2025-05-08 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9878 0.9878 0.0000 0.00%
2025-05-07 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9868 0.9868 0.0010 0.10%
2025-05-06 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9845 0.9845 0.0023 0.23%
2025-04-30 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9852 0.9852 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9846 0.9846 0.0006 0.06%
2025-04-28 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9850 0.9850 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9845 0.9845 0.0005 0.05%
2025-04-24 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9841 0.9841 0.0004 0.04%
2025-04-23 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9862 0.9862 -0.0021 -0.21%
2025-04-22 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9840 0.9840 0.0022 0.22%
2025-04-21 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10%
2025-04-18 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9829 0.9829 0.0001 0.01%
2025-04-17 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9827 0.9827 0.0002 0.02%
2025-04-16 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9814 0.9814 0.0013 0.13%
2025-04-15 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9804 0.9804 0.0010 0.10%
2025-04-14 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9769 0.9769 0.0035 0.36%
2025-04-11 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9767 0.9767 0.0002 0.02%
2025-04-10 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9746 0.9746 0.0021 0.22%
2025-04-09 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9749 0.9749 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9730 0.9730 0.0019 0.20%
2025-04-07 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9910 0.9910 -0.0180 -1.82%
2025-04-03 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9906 0.9906 0.0005 0.05%
2025-04-01 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9902 0.9902 0.0004 0.04%
2025-03-31 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9910 0.9910 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10%
2025-03-27 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9911 0.9911 -0.0011 -0.11%
2025-03-26 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9901 0.9901 0.0010 0.10%
2025-03-25 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9897 0.9897 0.0004 0.04%
2025-03-24 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9895 0.9895 0.0002 0.02%
2025-03-21 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9909 0.9909 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9907 0.9907 0.0002 0.02%
2025-03-19 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9892 0.9892 0.0015 0.15%
2025-03-18 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9878 0.9878 0.0014 0.14%
2025-03-17 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9874 0.9874 0.0004 0.04%
2025-03-14 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9847 0.9847 0.0027 0.27%
2025-03-13 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9833 0.9833 0.0014 0.14%
2025-03-12 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9830 0.9830 0.0003 0.03%
2025-03-11 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9857 0.9857 -0.0027 -0.27%
2025-03-10 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9850 0.9850 0.0007 0.07%
2025-03-07 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9861 0.9861 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9838 0.9838 0.0023 0.23%
2025-03-05 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9841 0.9841 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9846 0.9846 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9832 0.9832 0.0014 0.14%
2025-02-28 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9879 0.9879 -0.0047 -0.48%
2025-02-27 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9875 0.9875 0.0004 0.04%
2025-02-26 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9854 0.9854 0.0021 0.21%
2025-02-25 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9862 0.9862 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9875 0.9875 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9858 0.9858 0.0017 0.17%
2025-02-20 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9867 0.9867 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9865 0.9865 0.0002 0.02%
2025-02-18 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9872 0.9872 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9878 0.9878 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9869 0.9869 0.0009 0.09%
2025-02-13 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9868 0.9868 0.0001 0.01%
2025-02-12 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9872 0.9872 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9878 0.9878 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9874 0.9874 0.0004 0.04%
2025-02-07 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9869 0.9869 0.0005 0.05%
2025-02-06 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9859 0.9859 0.0010 0.10%
2025-02-05 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9824 0.9824 0.0035 0.36%
2025-01-27 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9812 0.9812 0.0012 0.12%
2025-01-24 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9814 0.9814 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2025-01-20 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9819 0.9819 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9819 0.9819 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9826 0.9826 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9818 0.9818 0.0008 0.08%
2025-01-07 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9821 0.9821 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9812 0.9812 0.0009 0.09%
2025-01-03 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9812 0.9812 0.0000 0.00%
2025-01-02 012508 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9816 0.9816 -0.0004 -0.04%