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華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(012505)

今天最新凈值 1.0078 0.0024 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0078
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9062億
  • 最近資產(chǎn)：6.94億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠(yuǎn)
近一月華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A|華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(012505)基金累計(jì)收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0078 1.0078 0.0015 0.15%
2025-05-20 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0054 1.0054 0.0024 0.24%
2025-05-19 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2025-05-16 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0057 1.0057 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0086 1.0086 -0.0029 -0.29%
2025-05-14 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0057 1.0057 0.0029 0.29%
2025-05-13 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0067 1.0067 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0040 1.0040 0.0027 0.27%
2025-05-09 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0047 1.0047 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0034 1.0034 0.0013 0.13%
2025-05-07 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2025-05-06 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 0.9992 0.9992 0.0038 0.38%
2025-04-30 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9988 0.9988 0.0004 0.04%
2025-04-29 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2025-04-28 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9995 0.9995 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9989 0.9989 0.0006 0.06%
2025-04-24 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9997 0.9997 -0.0008 -0.08%