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華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(012505)

今天最新凈值 1.0078 0.0024 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0078
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9062億
  • 最近資產(chǎn)：6.94億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠
近一周華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A|華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(012505)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0078 1.0078 0.0015 0.15%
2025-05-20 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0054 1.0054 0.0024 0.24%
2025-05-19 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%