中加郵益一年持有混合C基金凈值查詢(012472)
今天最新凈值
0.9981
-0.0020 -0.2000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9951
-0.0007 -0.0730%
- 累計凈值：0.9981
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4624億
- 最近資產(chǎn)：0.47億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：閆沛賢 馮漢杰 黃曉磊 龐智桐
近一季,中加郵益一年持有混合C(012472)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2025-04-22 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-04-18 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-17 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-10 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-04-09 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-04-08 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0193 |
-1.93% |
| 2025-04-03 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-02 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-03-20 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-18 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-03-17 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-13 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-03-05 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
012472 |
中加郵益一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0022 |
0.22% |
