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中加郵益一年持有混合C基金凈值查詢(012472)

今天最新凈值 0.9958 -0.0023 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9951 -0.0007 -0.0730%
  • 累計(jì)凈值：0.9958
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4624億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢 馮漢杰 黃曉磊 龐智桐
近一月中加郵益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加郵益一年持有混合C(012472)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9958 0.9958 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9958 0.9958 0.9981 0.9981 -0.0023 -0.23%
2025-05-21 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9981 0.9981 1.0001 1.0001 -0.0020 -0.20%
2025-05-20 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0001 1.0001 0.9984 0.9984 0.0017 0.17%
2025-05-19 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9984 0.9984 0.9971 0.9971 0.0013 0.13%
2025-05-16 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9971 0.9971 0.9952 0.9952 0.0019 0.19%
2025-05-15 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9971 0.9971 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9971 0.9971 0.9996 0.9996 -0.0025 -0.25%
2025-05-13 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2025-05-09 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9995 0.9995 1.0016 1.0016 -0.0021 -0.21%
2025-05-08 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0017 1.0017 1.0024 1.0024 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0024 1.0024 0.9976 0.9976 0.0048 0.48%
2025-04-30 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9976 0.9976 0.9948 0.9948 0.0028 0.28%
2025-04-29 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9948 0.9948 0.9925 0.9925 0.0023 0.23%
2025-04-28 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9976 0.9976 -0.0051 -0.51%
2025-04-25 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08%
2025-04-24 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%