搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加郵益一年持有混合C基金凈值查詢(012472)

今天最新凈值 0.9958 -0.0023 -0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9951 -0.0007 -0.0730%
  • 累計凈值：0.9958
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4624億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢 馮漢杰 黃曉磊 龐智桐
近一年中加郵益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加郵益一年持有混合C(012472)基金累計收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9958 0.9958 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9958 0.9958 0.9981 0.9981 -0.0023 -0.23%
2025-05-21 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9981 0.9981 1.0001 1.0001 -0.0020 -0.20%
2025-05-20 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0001 1.0001 0.9984 0.9984 0.0017 0.17%
2025-05-19 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9984 0.9984 0.9971 0.9971 0.0013 0.13%
2025-05-16 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9971 0.9971 0.9952 0.9952 0.0019 0.19%
2025-05-15 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9971 0.9971 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9971 0.9971 0.9996 0.9996 -0.0025 -0.25%
2025-05-13 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2025-05-09 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9995 0.9995 1.0016 1.0016 -0.0021 -0.21%
2025-05-08 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0017 1.0017 1.0024 1.0024 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0024 1.0024 0.9976 0.9976 0.0048 0.48%
2025-04-30 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9976 0.9976 0.9948 0.9948 0.0028 0.28%
2025-04-29 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9948 0.9948 0.9925 0.9925 0.0023 0.23%
2025-04-28 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9976 0.9976 -0.0051 -0.51%
2025-04-25 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08%
2025-04-24 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2025-04-23 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9966 0.9966 1.0054 1.0054 -0.0088 -0.88%
2025-04-22 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0043 1.0043 0.0011 0.11%
2025-04-21 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0043 1.0043 0.9987 0.9987 0.0056 0.56%
2025-04-18 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9987 0.9987 1.0029 1.0029 -0.0042 -0.42%
2025-04-17 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0029 1.0029 1.0037 1.0037 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2025-04-15 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2025-04-14 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0028 1.0028 0.9951 0.9951 0.0077 0.77%
2025-04-11 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9925 0.9925 0.0026 0.26%
2025-04-10 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9861 0.9861 0.0064 0.65%
2025-04-09 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9798 0.9798 0.0063 0.64%
2025-04-08 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9798 0.9798 0.9790 0.9790 0.0008 0.08%
2025-04-07 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9790 0.9790 0.9983 0.9983 -0.0193 -1.93%
2025-04-03 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9991 0.9991 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9995 0.9995 1.0004 1.0004 -0.0009 -0.09%
2025-03-31 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0004 1.0004 1.0011 1.0011 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0011 1.0011 1.0062 1.0062 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0062 1.0062 1.0049 1.0049 0.0013 0.13%
2025-03-26 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2025-03-25 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0044 1.0044 1.0053 1.0053 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0053 1.0053 1.0046 1.0046 0.0007 0.07%
2025-03-21 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0092 1.0092 -0.0046 -0.46%
2025-03-20 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0063 1.0063 0.0030 0.30%
2025-03-18 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0063 1.0063 1.0026 1.0026 0.0037 0.37%
2025-03-17 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0026 1.0026 1.0047 1.0047 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0029 1.0029 0.0018 0.18%
2025-03-13 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0029 1.0029 1.0056 1.0056 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0056 1.0056 1.0061 1.0061 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2025-03-10 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0063 1.0063 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0063 1.0063 1.0108 1.0108 -0.0045 -0.45%
2025-03-06 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0041 1.0041 0.0067 0.67%
2025-03-05 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0041 1.0041 0.9995 0.9995 0.0046 0.46%
2025-03-04 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2025-03-03 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9995 0.9995 1.0038 1.0038 -0.0043 -0.43%
2025-02-27 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0038 1.0038 1.0079 1.0079 -0.0041 -0.41%
2025-02-26 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0058 1.0058 0.0021 0.21%
2025-02-25 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0100 1.0100 -0.0042 -0.42%
2025-02-24 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0078 1.0078 0.0022 0.22%
2025-02-21 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0078 1.0078 0.9951 0.9951 0.0127 1.28%
2025-02-20 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9952 0.9952 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9907 0.9907 0.0045 0.45%
2025-02-18 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9948 0.9948 -0.0041 -0.41%
2025-02-17 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9948 0.9948 0.9914 0.9914 0.0034 0.34%
2025-02-14 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9893 0.9893 0.0021 0.21%
2025-02-13 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9893 0.9893 0.9972 0.9972 -0.0079 -0.79%
2025-02-12 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9914 0.9914 0.0058 0.59%
2025-02-11 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9943 0.9943 -0.0029 -0.29%
2025-02-10 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9925 0.9925 0.0018 0.18%
2025-02-07 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9886 0.9886 0.0039 0.39%
2025-02-06 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9851 0.9851 0.0035 0.36%
2025-02-05 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9851 0.9851 0.9866 0.9866 -0.0015 -0.15%
2025-01-27 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9916 0.9916 -0.0050 -0.50%
2025-01-22 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9948 0.9948 0.9923 0.9923 0.0025 0.25%
2025-01-14 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9733 0.9733 0.0089 0.91%
2025-01-13 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9733 0.9733 0.9768 0.9768 -0.0035 -0.36%
2025-01-10 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9768 0.9768 0.9835 0.9835 -0.0067 -0.68%
2025-01-09 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9835 0.9835 0.9829 0.9829 0.0006 0.06%
2025-01-08 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9829 0.9829 0.9814 0.9814 0.0015 0.15%
2025-01-07 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9814 0.9814 0.9772 0.9772 0.0042 0.43%
2025-01-06 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9798 0.9798 -0.0026 -0.27%
2025-01-03 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9798 0.9798 0.9836 0.9836 -0.0038 -0.39%
2025-01-02 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9836 0.9836 0.9883 0.9883 -0.0047 -0.48%
2024-12-31 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9883 0.9883 0.9940 0.9940 -0.0057 -0.57%
2024-12-26 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9974 0.9974 0.9925 0.9925 0.0049 0.49%
2024-12-25 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9948 0.9948 -0.0023 -0.23%
2024-12-24 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9948 0.9948 0.9927 0.9927 0.0021 0.21%
2024-12-23 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9927 0.9927 1.0031 1.0031 -0.0104 -1.04%
2024-12-20 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0031 1.0031 0.9993 0.9993 0.0038 0.38%
2024-12-19 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9993 0.9993 0.9982 0.9982 0.0011 0.11%
2024-12-18 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9982 0.9982 0.9976 0.9976 0.0006 0.06%
2024-12-17 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9976 0.9976 1.0027 1.0027 -0.0051 -0.51%
2024-12-16 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0027 1.0027 1.0073 1.0073 -0.0046 -0.46%
2024-12-13 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0073 1.0073 1.0109 1.0109 -0.0036 -0.36%
2024-12-12 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2024-12-11 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0131 1.0131 -0.0020 -0.20%
2024-12-10 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0131 1.0131 1.0110 1.0110 0.0021 0.21%
2024-12-09 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2024-12-06 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0067 1.0067 0.0041 0.41%
2024-12-05 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0067 1.0067 0.9994 0.9994 0.0073 0.73%
2024-12-04 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9994 0.9994 1.0059 1.0059 -0.0065 -0.65%
2024-12-03 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0097 1.0097 -0.0038 -0.38%
2024-12-02 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0097 1.0097 1.0026 1.0026 0.0071 0.71%
2024-11-29 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0026 1.0026 0.9952 0.9952 0.0074 0.74%
2024-11-28 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9998 0.9998 -0.0046 -0.46%
2024-11-27 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9998 0.9998 0.9923 0.9923 0.0075 0.76%
2024-11-26 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9979 0.9979 -0.0056 -0.56%
2024-11-25 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2024-11-22 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9978 0.9978 1.0061 1.0061 -0.0083 -0.82%
2024-11-21 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0061 1.0061 1.0084 1.0084 -0.0023 -0.23%
2024-11-20 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0084 1.0084 1.0044 1.0044 0.0040 0.40%
2024-11-19 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0044 1.0044 0.9980 0.9980 0.0064 0.64%
2024-11-18 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9980 0.9980 1.0058 1.0058 -0.0078 -0.78%
2024-11-15 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0134 1.0134 -0.0076 -0.75%
2024-11-14 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0232 1.0232 -0.0098 -0.96%
2024-11-13 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0232 1.0232 1.0188 1.0188 0.0044 0.43%
2024-11-12 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0248 1.0248 -0.0060 -0.59%
2024-11-11 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0196 1.0196 0.0052 0.51%
2024-11-08 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0196 1.0196 1.0225 1.0225 -0.0029 -0.28%
2024-11-07 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0225 1.0225 1.0164 1.0164 0.0061 0.60%
2024-11-06 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0160 1.0160 0.0004 0.04%
2024-11-05 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0023 1.0023 0.0137 1.37%
2024-11-04 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0023 1.0023 0.9965 0.9965 0.0058 0.58%
2024-11-01 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9965 0.9965 0.9993 0.9993 -0.0028 -0.28%
2024-10-31 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9993 0.9993 0.9973 0.9973 0.0020 0.20%
2024-10-30 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9973 0.9973 0.9985 0.9985 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9985 0.9985 1.0040 1.0040 -0.0055 -0.55%
2024-10-28 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0040 1.0040 1.0059 1.0059 -0.0019 -0.19%
2024-10-25 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0044 1.0044 0.0015 0.15%
2024-10-24 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0044 1.0044 1.0054 1.0054 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0033 1.0033 0.0021 0.21%
2024-10-22 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0033 1.0033 0.9987 0.9987 0.0046 0.46%
2024-10-21 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9987 0.9987 0.9980 0.9980 0.0007 0.07%
2024-10-18 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9980 0.9980 0.9888 0.9888 0.0092 0.93%
2024-10-17 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9904 0.9904 -0.0016 -0.16%
2024-10-16 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9933 0.9933 -0.0029 -0.29%
2024-10-15 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9933 0.9933 1.0002 1.0002 -0.0069 -0.69%
2024-10-14 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0002 1.0002 0.9966 0.9966 0.0036 0.36%
2024-10-11 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9966 0.9966 1.0068 1.0068 -0.0102 -1.01%
2024-10-10 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0049 1.0049 0.0019 0.19%
2024-10-09 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0049 1.0049 1.0330 1.0330 -0.0281 -2.72%
2024-10-08 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0165 1.0165 0.0165 1.62%
2024-09-30 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0165 1.0165 0.9948 0.9948 0.0217 2.18%
2024-09-27 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9948 0.9948 0.9853 0.9853 0.0095 0.96%
2024-09-26 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9810 0.9810 0.0043 0.44%
2024-09-25 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9810 0.9810 0.9794 0.9794 0.0016 0.16%
2024-09-24 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9794 0.9794 0.9723 0.9723 0.0071 0.73%
2024-09-23 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9723 0.9723 0.9720 0.9720 0.0003 0.03%
2024-09-20 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9731 0.9731 -0.0011 -0.11%
2024-09-19 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9731 0.9731 0.9750 0.9750 -0.0019 -0.19%
2024-09-18 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9750 0.9750 0.9729 0.9729 0.0021 0.22%
2024-09-13 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9729 0.9729 0.9713 0.9713 0.0016 0.16%
2024-09-12 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9713 0.9713 0.9702 0.9702 0.0011 0.11%
2024-09-11 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9702 0.9702 0.9701 0.9701 0.0001 0.01%
2024-09-10 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9693 0.9693 0.0008 0.08%
2024-09-09 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9693 0.9693 0.9711 0.9711 -0.0018 -0.19%
2024-09-06 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9741 0.9741 -0.0030 -0.31%
2024-09-05 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9741 0.9741 0.9740 0.9740 0.0001 0.01%
2024-09-04 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9740 0.9740 0.9748 0.9748 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9748 0.9748 0.9714 0.9714 0.0034 0.35%
2024-09-02 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9737 0.9737 -0.0023 -0.24%
2024-08-30 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9737 0.9737 0.9725 0.9725 0.0012 0.12%
2024-08-29 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9725 0.9725 0.9745 0.9745 -0.0020 -0.21%
2024-08-28 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9746 0.9746 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9746 0.9746 0.9777 0.9777 -0.0031 -0.32%
2024-08-26 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9800 0.9800 -0.0023 -0.23%
2024-08-23 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9816 0.9816 -0.0016 -0.16%
2024-08-22 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9816 0.9816 0.9807 0.9807 0.0009 0.09%
2024-08-21 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9819 0.9819 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9819 0.9819 0.9845 0.9845 -0.0026 -0.26%
2024-08-19 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9845 0.9845 0.9839 0.9839 0.0006 0.06%
2024-08-16 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9833 0.9833 0.0006 0.06%
2024-08-15 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9833 0.9833 0.9842 0.9842 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9842 0.9842 0.9866 0.9866 -0.0024 -0.24%
2024-08-13 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9847 0.9847 0.0019 0.19%
2024-08-12 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9847 0.9847 0.9849 0.9849 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9853 0.9853 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9869 0.9869 -0.0016 -0.16%
2024-08-07 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9869 0.9869 0.9847 0.9847 0.0022 0.22%
2024-08-06 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9847 0.9847 0.9829 0.9829 0.0018 0.18%
2024-08-05 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9829 0.9829 0.9922 0.9922 -0.0093 -0.94%
2024-08-02 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9983 0.9983 -0.0061 -0.61%
2024-07-31 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9989 0.9989 0.9949 0.9949 0.0040 0.40%
2024-07-30 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9949 0.9949 0.9952 0.9952 -0.0003 -0.03%
2024-07-29 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9927 0.9927 0.0025 0.25%
2024-07-26 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9908 0.9908 0.0019 0.19%
2024-07-25 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9944 0.9944 -0.0036 -0.36%
2024-07-24 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9944 0.9944 0.9942 0.9942 0.0002 0.02%
2024-07-23 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9942 0.9942 0.9987 0.9987 -0.0045 -0.45%
2024-07-22 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9987 0.9987 0.9992 0.9992 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9992 0.9992 1.0022 1.0022 -0.0030 -0.30%
2024-07-18 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0022 1.0022 1.0012 1.0012 0.0010 0.10%
2024-07-17 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0012 1.0012 1.0079 1.0079 -0.0067 -0.66%
2024-07-16 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0069 1.0069 0.0010 0.10%
2024-07-15 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0069 1.0069 1.0052 1.0052 0.0017 0.17%
2024-07-12 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0052 1.0052 1.0110 1.0110 -0.0058 -0.57%
2024-07-11 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-07-10 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0053 1.0053 0.0058 0.58%
2024-07-08 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0053 1.0053 1.0047 1.0047 0.0006 0.06%
2024-07-05 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2024-07-04 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.0004 0.04%
2024-07-03 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0043 1.0043 1.0065 1.0065 -0.0022 -0.22%
2024-07-02 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0097 1.0097 -0.0032 -0.32%
2024-07-01 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0097 1.0097 1.0064 1.0064 0.0033 0.33%
2024-06-28 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0064 1.0064 1.0015 1.0015 0.0049 0.49%
2024-06-27 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0015 1.0015 1.0039 1.0039 -0.0024 -0.24%
2024-06-26 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0039 1.0039 1.0027 1.0027 0.0012 0.12%
2024-06-25 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0027 1.0027 1.0051 1.0051 -0.0024 -0.24%
2024-06-24 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0092 1.0092 -0.0041 -0.41%
2024-06-21 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0092 1.0092 1.0118 1.0118 -0.0026 -0.26%
2024-06-20 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0139 1.0139 -0.0021 -0.21%
2024-06-19 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0139 1.0139 1.0150 1.0150 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0129 1.0129 0.0021 0.21%
2024-06-17 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2024-06-14 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0069 1.0069 0.0055 0.55%
2024-06-13 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0071 1.0071 1.0059 1.0059 0.0012 0.12%
2024-06-11 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0071 1.0071 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0071 1.0071 1.0088 1.0088 -0.0017 -0.17%
2024-06-06 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0088 1.0088 1.0073 1.0073 0.0015 0.15%
2024-06-05 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0073 1.0073 1.0114 1.0114 -0.0041 -0.41%
2024-06-04 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0114 1.0114 1.0058 1.0058 0.0056 0.56%
2024-06-03 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0029 1.0029 0.0029 0.29%
2024-05-31 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0029 1.0029 1.0051 1.0051 -0.0022 -0.22%
2024-05-30 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0081 1.0081 -0.0030 -0.30%
2024-05-29 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07%
2024-05-28 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0074 1.0074 1.0104 1.0104 -0.0030 -0.30%
2024-05-27 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0104 1.0104 1.0063 1.0063 0.0041 0.41%
2024-05-24 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0063 1.0063 1.0080 1.0080 -0.0017 -0.17%