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中加郵益一年持有混合C基金凈值查詢(012472)

今天最新凈值 0.9958 -0.0023 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9951 -0.0007 -0.0730%
  • 累計(jì)凈值：0.9958
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4624億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢 馮漢杰 黃曉磊 龐智桐
今年以來(lái)中加郵益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中加郵益一年持有混合C(012472)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9958 0.9958 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9958 0.9958 0.9981 0.9981 -0.0023 -0.23%
2025-05-21 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9981 0.9981 1.0001 1.0001 -0.0020 -0.20%
2025-05-20 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0001 1.0001 0.9984 0.9984 0.0017 0.17%
2025-05-19 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9984 0.9984 0.9971 0.9971 0.0013 0.13%
2025-05-16 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9971 0.9971 0.9952 0.9952 0.0019 0.19%
2025-05-15 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9971 0.9971 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9971 0.9971 0.9996 0.9996 -0.0025 -0.25%
2025-05-13 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2025-05-09 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9995 0.9995 1.0016 1.0016 -0.0021 -0.21%
2025-05-08 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0017 1.0017 1.0024 1.0024 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0024 1.0024 0.9976 0.9976 0.0048 0.48%
2025-04-30 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9976 0.9976 0.9948 0.9948 0.0028 0.28%
2025-04-29 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9948 0.9948 0.9925 0.9925 0.0023 0.23%
2025-04-28 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9976 0.9976 -0.0051 -0.51%
2025-04-25 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08%
2025-04-24 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2025-04-23 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9966 0.9966 1.0054 1.0054 -0.0088 -0.88%
2025-04-22 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0043 1.0043 0.0011 0.11%
2025-04-21 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0043 1.0043 0.9987 0.9987 0.0056 0.56%
2025-04-18 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9987 0.9987 1.0029 1.0029 -0.0042 -0.42%
2025-04-17 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0029 1.0029 1.0037 1.0037 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2025-04-15 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2025-04-14 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0028 1.0028 0.9951 0.9951 0.0077 0.77%
2025-04-11 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9925 0.9925 0.0026 0.26%
2025-04-10 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9861 0.9861 0.0064 0.65%
2025-04-09 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9798 0.9798 0.0063 0.64%
2025-04-08 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9798 0.9798 0.9790 0.9790 0.0008 0.08%
2025-04-07 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9790 0.9790 0.9983 0.9983 -0.0193 -1.93%
2025-04-03 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9991 0.9991 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9995 0.9995 1.0004 1.0004 -0.0009 -0.09%
2025-03-31 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0004 1.0004 1.0011 1.0011 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0011 1.0011 1.0062 1.0062 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0062 1.0062 1.0049 1.0049 0.0013 0.13%
2025-03-26 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2025-03-25 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0044 1.0044 1.0053 1.0053 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0053 1.0053 1.0046 1.0046 0.0007 0.07%
2025-03-21 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0092 1.0092 -0.0046 -0.46%
2025-03-20 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0093 1.0093 1.0063 1.0063 0.0030 0.30%
2025-03-18 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0063 1.0063 1.0026 1.0026 0.0037 0.37%
2025-03-17 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0026 1.0026 1.0047 1.0047 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0029 1.0029 0.0018 0.18%
2025-03-13 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0029 1.0029 1.0056 1.0056 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0056 1.0056 1.0061 1.0061 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2025-03-10 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0063 1.0063 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0063 1.0063 1.0108 1.0108 -0.0045 -0.45%
2025-03-06 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0041 1.0041 0.0067 0.67%
2025-03-05 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0041 1.0041 0.9995 0.9995 0.0046 0.46%
2025-03-04 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2025-03-03 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9995 0.9995 1.0038 1.0038 -0.0043 -0.43%
2025-02-27 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0038 1.0038 1.0079 1.0079 -0.0041 -0.41%
2025-02-26 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0058 1.0058 0.0021 0.21%
2025-02-25 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0100 1.0100 -0.0042 -0.42%
2025-02-24 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0078 1.0078 0.0022 0.22%
2025-02-21 012472 中加郵益一年持有混合C 1.0078 1.0078 0.9951 0.9951 0.0127 1.28%
2025-02-20 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9952 0.9952 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9907 0.9907 0.0045 0.45%
2025-02-18 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9948 0.9948 -0.0041 -0.41%
2025-02-17 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9948 0.9948 0.9914 0.9914 0.0034 0.34%
2025-02-14 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9893 0.9893 0.0021 0.21%
2025-02-13 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9893 0.9893 0.9972 0.9972 -0.0079 -0.79%
2025-02-12 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9914 0.9914 0.0058 0.59%
2025-02-11 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9943 0.9943 -0.0029 -0.29%
2025-02-10 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9925 0.9925 0.0018 0.18%
2025-02-07 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9886 0.9886 0.0039 0.39%
2025-02-06 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9851 0.9851 0.0035 0.36%
2025-02-05 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9851 0.9851 0.9866 0.9866 -0.0015 -0.15%
2025-01-27 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9916 0.9916 -0.0050 -0.50%
2025-01-22 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9948 0.9948 0.9923 0.9923 0.0025 0.25%
2025-01-14 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9733 0.9733 0.0089 0.91%
2025-01-13 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9733 0.9733 0.9768 0.9768 -0.0035 -0.36%
2025-01-10 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9768 0.9768 0.9835 0.9835 -0.0067 -0.68%
2025-01-09 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9835 0.9835 0.9829 0.9829 0.0006 0.06%
2025-01-08 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9829 0.9829 0.9814 0.9814 0.0015 0.15%
2025-01-07 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9814 0.9814 0.9772 0.9772 0.0042 0.43%
2025-01-06 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9798 0.9798 -0.0026 -0.27%
2025-01-03 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9798 0.9798 0.9836 0.9836 -0.0038 -0.39%
2025-01-02 012472 中加郵益一年持有混合C 0.9836 0.9836 0.9883 0.9883 -0.0047 -0.48%