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華夏核心制造混合A基金凈值查詢(012428)

今天最新凈值 0.9247 0.0074 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9073 -0.0174 -1.8785%
  • 累計凈值：0.9247
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8679億
  • 最近資產(chǎn)：23.40億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭澤鴻
近一周華夏核心制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏核心制造混合A(012428)基金累計收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012428 華夏核心制造混合A 0.9082 0.9082 0.9247 0.9247 -0.0165 -1.78%
2025-05-21 012428 華夏核心制造混合A 0.9247 0.9247 0.9173 0.9173 0.0074 0.81%
2025-05-20 012428 華夏核心制造混合A 0.9173 0.9173 0.9083 0.9083 0.0090 0.99%
2025-05-19 012428 華夏核心制造混合A 0.9083 0.9083 0.9049 0.9049 0.0034 0.38%
2025-05-16 012428 華夏核心制造混合A 0.9049 0.9049 0.8990 0.8990 0.0059 0.66%