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華夏核心制造混合A基金盤中實時估值(012428)

今天最新凈值 0.9083 0.0034 0.3800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9083
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8679億
  • 最近資產(chǎn)：23.40億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭澤鴻
華夏核心制造混合A基金012428重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00175 吉利汽車 0.0000 5.26% 2.58% 0.1357%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.04% 0.90% 0.0454%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.96% -1.54% -0.0764%
603596 伯特利 0.0000 4.85% 0.49% 0.0238%
00981 中芯國際 0.0000 4.84% -1.05% -0.0508%
00285 比亞迪電子 0.0000 4.53% 1.90% 0.0861%
00700 騰訊控股 0.0000 4.44% 0.48% 0.0213%
832982 錦波生物 0.0000 4.41% 9.17% 0.4044%
002475 立訊精密 0.0000 3.82% -1.47% -0.0562%
002594 比亞迪 0.0000 2.16% 1.32% 0.0285%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
44.31% 0.5618% 77.63%
華夏核心制造混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.99% 0.71%
2025-05-19 0.38% 0.41%
2025-05-16 0.66% -0.14%
2025-05-15 -1.20% -0.82%
2025-05-14 0.70% 0.86%
2025-05-13 -0.89% -1.05%
2025-05-12 2.11% 2.84%
2025-05-09 -0.35% 0.30%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏核心制造混合A基金012428實時估值圖
華夏核心制造混合A基金012428實時估值圖
華夏核心制造混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%