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華夏核心制造混合A基金凈值查詢(012428)

今天最新凈值 0.9247 0.0074 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9094 0.0012 0.1285%
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  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8679億
  • 最近資產(chǎn)：23.40億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭澤鴻
近一年華夏核心制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏核心制造混合A(012428)基金累計收益率15.63%
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2024-11-18 012428 華夏核心制造混合A 0.8871 0.8871 0.8934 0.8934 -0.0063 -0.71%
2024-11-15 012428 華夏核心制造混合A 0.8934 0.8934 0.9154 0.9154 -0.0220 -2.40%
2024-11-14 012428 華夏核心制造混合A 0.9154 0.9154 0.9389 0.9389 -0.0235 -2.50%
2024-11-13 012428 華夏核心制造混合A 0.9389 0.9389 0.9410 0.9410 -0.0021 -0.22%
2024-11-12 012428 華夏核心制造混合A 0.9410 0.9410 0.9517 0.9517 -0.0107 -1.12%
2024-11-11 012428 華夏核心制造混合A 0.9517 0.9517 0.9324 0.9324 0.0193 2.07%
2024-11-08 012428 華夏核心制造混合A 0.9324 0.9324 0.9248 0.9248 0.0076 0.82%
2024-11-07 012428 華夏核心制造混合A 0.9248 0.9248 0.9204 0.9204 0.0044 0.48%
2024-11-06 012428 華夏核心制造混合A 0.9204 0.9204 0.9211 0.9211 -0.0007 -0.08%
2024-11-05 012428 華夏核心制造混合A 0.9211 0.9211 0.8977 0.8977 0.0234 2.61%
2024-11-04 012428 華夏核心制造混合A 0.8977 0.8977 0.8828 0.8828 0.0149 1.69%
2024-11-01 012428 華夏核心制造混合A 0.8828 0.8828 0.8919 0.8919 -0.0091 -1.02%
2024-10-31 012428 華夏核心制造混合A 0.8919 0.8919 0.8984 0.8984 -0.0065 -0.72%
2024-10-30 012428 華夏核心制造混合A 0.8984 0.8984 0.8991 0.8991 -0.0007 -0.08%
2024-10-29 012428 華夏核心制造混合A 0.8991 0.8991 0.9053 0.9053 -0.0062 -0.68%
2024-10-28 012428 華夏核心制造混合A 0.9053 0.9053 0.9089 0.9089 -0.0036 -0.40%
2024-10-25 012428 華夏核心制造混合A 0.9089 0.9089 0.8991 0.8991 0.0098 1.09%
2024-10-24 012428 華夏核心制造混合A 0.8991 0.8991 0.9103 0.9103 -0.0112 -1.23%
2024-10-23 012428 華夏核心制造混合A 0.9103 0.9103 0.9091 0.9091 0.0012 0.13%
2024-10-22 012428 華夏核心制造混合A 0.9091 0.9091 0.9029 0.9029 0.0062 0.69%
2024-10-21 012428 華夏核心制造混合A 0.9029 0.9029 0.8943 0.8943 0.0086 0.96%
2024-10-18 012428 華夏核心制造混合A 0.8943 0.8943 0.8629 0.8629 0.0314 3.64%
2024-10-17 012428 華夏核心制造混合A 0.8629 0.8629 0.8631 0.8631 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 012428 華夏核心制造混合A 0.8631 0.8631 0.8712 0.8712 -0.0081 -0.93%
2024-10-15 012428 華夏核心制造混合A 0.8712 0.8712 0.8845 0.8845 -0.0133 -1.50%
2024-10-14 012428 華夏核心制造混合A 0.8845 0.8845 0.8688 0.8688 0.0157 1.81%
2024-10-11 012428 華夏核心制造混合A 0.8688 0.8688 0.8991 0.8991 -0.0303 -3.37%
2024-10-10 012428 華夏核心制造混合A 0.8991 0.8991 0.9025 0.9025 -0.0034 -0.38%
2024-10-09 012428 華夏核心制造混合A 0.9025 0.9025 0.9498 0.9498 -0.0473 -4.98%
2024-10-08 012428 華夏核心制造混合A 0.9498 0.9498 0.8761 0.8761 0.0737 8.41%
2024-09-30 012428 華夏核心制造混合A 0.8761 0.8761 0.8101 0.8101 0.0660 8.15%
2024-09-27 012428 華夏核心制造混合A 0.8101 0.8101 0.7768 0.7768 0.0333 4.29%
2024-09-26 012428 華夏核心制造混合A 0.7768 0.7768 0.7594 0.7594 0.0174 2.29%
2024-09-25 012428 華夏核心制造混合A 0.7594 0.7594 0.7546 0.7546 0.0048 0.64%
2024-09-24 012428 華夏核心制造混合A 0.7546 0.7546 0.7331 0.7331 0.0215 2.93%
2024-09-23 012428 華夏核心制造混合A 0.7331 0.7331 0.7355 0.7355 -0.0024 -0.33%
2024-09-20 012428 華夏核心制造混合A 0.7355 0.7355 0.7383 0.7383 -0.0028 -0.38%
2024-09-19 012428 華夏核心制造混合A 0.7383 0.7383 0.7374 0.7374 0.0009 0.12%
2024-09-18 012428 華夏核心制造混合A 0.7374 0.7374 0.7381 0.7381 -0.0007 -0.09%
2024-09-13 012428 華夏核心制造混合A 0.7381 0.7381 0.7427 0.7427 -0.0046 -0.62%
2024-09-12 012428 華夏核心制造混合A 0.7427 0.7427 0.7466 0.7466 -0.0039 -0.52%
2024-09-11 012428 華夏核心制造混合A 0.7466 0.7466 0.7440 0.7440 0.0026 0.35%
2024-09-10 012428 華夏核心制造混合A 0.7440 0.7440 0.7408 0.7408 0.0032 0.43%
2024-09-09 012428 華夏核心制造混合A 0.7408 0.7408 0.7444 0.7444 -0.0036 -0.48%
2024-09-06 012428 華夏核心制造混合A 0.7444 0.7444 0.7540 0.7540 -0.0096 -1.27%
2024-09-05 012428 華夏核心制造混合A 0.7540 0.7540 0.7552 0.7552 -0.0012 -0.16%
2024-09-04 012428 華夏核心制造混合A 0.7552 0.7552 0.7585 0.7585 -0.0033 -0.44%
2024-09-03 012428 華夏核心制造混合A 0.7585 0.7585 0.7519 0.7519 0.0066 0.88%
2024-09-02 012428 華夏核心制造混合A 0.7519 0.7519 0.7656 0.7656 -0.0137 -1.79%
2024-08-30 012428 華夏核心制造混合A 0.7656 0.7656 0.7490 0.7490 0.0166 2.22%
2024-08-29 012428 華夏核心制造混合A 0.7490 0.7490 0.7438 0.7438 0.0052 0.70%
2024-08-28 012428 華夏核心制造混合A 0.7438 0.7438 0.7399 0.7399 0.0039 0.53%
2024-08-27 012428 華夏核心制造混合A 0.7399 0.7399 0.7472 0.7472 -0.0073 -0.98%
2024-08-26 012428 華夏核心制造混合A 0.7472 0.7472 0.7513 0.7513 -0.0041 -0.55%
2024-08-23 012428 華夏核心制造混合A 0.7513 0.7513 0.7509 0.7509 0.0004 0.05%
2024-08-22 012428 華夏核心制造混合A 0.7509 0.7509 0.7536 0.7536 -0.0027 -0.36%
2024-08-21 012428 華夏核心制造混合A 0.7536 0.7536 0.7526 0.7526 0.0010 0.13%
2024-08-20 012428 華夏核心制造混合A 0.7526 0.7526 0.7577 0.7577 -0.0051 -0.67%
2024-08-19 012428 華夏核心制造混合A 0.7577 0.7577 0.7590 0.7590 -0.0013 -0.17%
2024-08-16 012428 華夏核心制造混合A 0.7590 0.7590 0.7588 0.7588 0.0002 0.03%
2024-08-15 012428 華夏核心制造混合A 0.7588 0.7588 0.7582 0.7582 0.0006 0.08%
2024-08-14 012428 華夏核心制造混合A 0.7582 0.7582 0.7658 0.7658 -0.0076 -0.99%
2024-08-13 012428 華夏核心制造混合A 0.7658 0.7658 0.7593 0.7593 0.0065 0.86%
2024-08-12 012428 華夏核心制造混合A 0.7593 0.7593 0.7615 0.7615 -0.0022 -0.29%
2024-08-09 012428 華夏核心制造混合A 0.7615 0.7615 0.7600 0.7600 0.0015 0.20%
2024-08-08 012428 華夏核心制造混合A 0.7600 0.7600 0.7626 0.7626 -0.0026 -0.34%
2024-08-07 012428 華夏核心制造混合A 0.7626 0.7626 0.7626 0.7626 0.0000 0.00%
2024-08-06 012428 華夏核心制造混合A 0.7626 0.7626 0.7559 0.7559 0.0067 0.89%
2024-08-05 012428 華夏核心制造混合A 0.7559 0.7559 0.7802 0.7802 -0.0243 -3.11%
2024-08-02 012428 華夏核心制造混合A 0.7802 0.7802 0.7940 0.7940 -0.0138 -1.74%
2024-07-31 012428 華夏核心制造混合A 0.7982 0.7982 0.7840 0.7840 0.0142 1.81%
2024-07-30 012428 華夏核心制造混合A 0.7840 0.7840 0.7890 0.7890 -0.0050 -0.63%
2024-07-29 012428 華夏核心制造混合A 0.7890 0.7890 0.7921 0.7921 -0.0031 -0.39%
2024-07-26 012428 華夏核心制造混合A 0.7921 0.7921 0.7803 0.7803 0.0118 1.51%
2024-07-25 012428 華夏核心制造混合A 0.7803 0.7803 0.7866 0.7866 -0.0063 -0.80%
2024-07-24 012428 華夏核心制造混合A 0.7866 0.7866 0.7921 0.7921 -0.0055 -0.69%
2024-07-23 012428 華夏核心制造混合A 0.7921 0.7921 0.8145 0.8145 -0.0224 -2.75%
2024-07-22 012428 華夏核心制造混合A 0.8145 0.8145 0.8118 0.8118 0.0027 0.33%
2024-07-19 012428 華夏核心制造混合A 0.8118 0.8118 0.8083 0.8083 0.0035 0.43%
2024-07-18 012428 華夏核心制造混合A 0.8083 0.8083 0.8069 0.8069 0.0014 0.17%
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2024-07-16 012428 華夏核心制造混合A 0.8193 0.8193 0.8030 0.8030 0.0163 2.03%
2024-07-15 012428 華夏核心制造混合A 0.8030 0.8030 0.8034 0.8034 -0.0004 -0.05%
2024-07-12 012428 華夏核心制造混合A 0.8034 0.8034 0.8060 0.8060 -0.0026 -0.32%
2024-07-11 012428 華夏核心制造混合A 0.8060 0.8060 0.7999 0.7999 0.0061 0.76%
2024-07-10 012428 華夏核心制造混合A 0.7999 0.7999 0.7981 0.7981 0.0018 0.23%
2024-07-09 012428 華夏核心制造混合A 0.7981 0.7981 0.7743 0.7743 0.0238 3.07%
2024-07-08 012428 華夏核心制造混合A 0.7743 0.7743 0.7734 0.7734 0.0009 0.12%
2024-07-05 012428 華夏核心制造混合A 0.7734 0.7734 0.7743 0.7743 -0.0009 -0.12%
2024-07-04 012428 華夏核心制造混合A 0.7743 0.7743 0.7755 0.7755 -0.0012 -0.15%
2024-07-03 012428 華夏核心制造混合A 0.7755 0.7755 0.7748 0.7748 0.0007 0.09%
2024-07-02 012428 華夏核心制造混合A 0.7748 0.7748 0.7860 0.7860 -0.0112 -1.42%
2024-07-01 012428 華夏核心制造混合A 0.7860 0.7860 0.7878 0.7878 -0.0018 -0.23%
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2024-06-21 012428 華夏核心制造混合A 0.8016 0.8016 0.8019 0.8019 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 012428 華夏核心制造混合A 0.8019 0.8019 0.8068 0.8068 -0.0049 -0.61%
2024-06-19 012428 華夏核心制造混合A 0.8068 0.8068 0.8124 0.8124 -0.0056 -0.69%
2024-06-18 012428 華夏核心制造混合A 0.8124 0.8124 0.8083 0.8083 0.0041 0.51%
2024-06-17 012428 華夏核心制造混合A 0.8083 0.8083 0.7928 0.7928 0.0155 1.96%
2024-06-14 012428 華夏核心制造混合A 0.7928 0.7928 0.7875 0.7875 0.0053 0.67%
2024-06-13 012428 華夏核心制造混合A 0.7875 0.7875 0.7846 0.7846 0.0029 0.37%
2024-06-12 012428 華夏核心制造混合A 0.7846 0.7846 0.7901 0.7901 -0.0055 -0.70%
2024-06-11 012428 華夏核心制造混合A 0.7901 0.7901 0.7901 0.7901 0.0000 0.00%
2024-06-07 012428 華夏核心制造混合A 0.7901 0.7901 0.7956 0.7956 -0.0055 -0.69%
2024-06-06 012428 華夏核心制造混合A 0.7956 0.7956 0.7915 0.7915 0.0041 0.52%
2024-06-05 012428 華夏核心制造混合A 0.7915 0.7915 0.7979 0.7979 -0.0064 -0.80%
2024-06-04 012428 華夏核心制造混合A 0.7979 0.7979 0.7956 0.7956 0.0023 0.29%
2024-06-03 012428 華夏核心制造混合A 0.7956 0.7956 0.7863 0.7863 0.0093 1.18%
2024-05-31 012428 華夏核心制造混合A 0.7863 0.7863 0.7924 0.7924 -0.0061 -0.77%
2024-05-30 012428 華夏核心制造混合A 0.7924 0.7924 0.7948 0.7948 -0.0024 -0.30%
2024-05-29 012428 華夏核心制造混合A 0.7948 0.7948 0.7948 0.7948 0.0000 0.00%
2024-05-28 012428 華夏核心制造混合A 0.7948 0.7948 0.7941 0.7941 0.0007 0.09%
2024-05-27 012428 華夏核心制造混合A 0.7941 0.7941 0.7796 0.7796 0.0145 1.86%
2024-05-24 012428 華夏核心制造混合A 0.7796 0.7796 0.7950 0.7950 -0.0154 -1.94%
2024-05-23 012428 華夏核心制造混合A 0.7950 0.7950 0.8053 0.8053 -0.0103 -1.28%